SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
- LEI -
|
|
01.01.2016
|
31.12.2016
|
|
Active
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
26.448.627
|
24.749.148
|
|
Imobilizari necorporale
|
317.929
|
364.606
|
|
Fond comercial
|
0
|
0
|
|
Investitii imobiliare
|
0
|
0
|
|
Active financiare
|
16.268.295
|
14.366.109
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
|
43.034.851
|
39.479.863
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
Stocuri
|
25.243.214
|
19.582.367
|
|
Ceante comerciale si de alta natura
|
15.871.737
|
17.102.976
|
|
Alte creante
|
9.979
|
8.152
|
|
Investitii financiare pe termen scurt
|
13.572.935
|
16.211.999
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
5.314.229
|
15.533.792
|
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
|
60.012.094
|
68.439.286
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
103.046.945
|
107.919.149
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si de alta natura
|
20.421.222
|
16.370.870
|
|
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt
|
0
|
0
|
|
Alte datorii
|
5.570.376
|
13.121.288
|
|
DATORII PE TERMEN SCURT
|
25.991.598
|
29.492.158
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
3.670.153
|
1.188.214
|
|
Venituri inregistrate in avans pe termen lung
|
|
|
|
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
|
3.670.153
|
1.188.214
|
|
|
|
|
|
Datorii din impozite curente
|
|
|
|
Datoria privind impozitul amanat
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
29.661.751
|
30.680.372
|
|
|
|
|
|
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii
|
5.737.060
|
4.779.224
|
|
Provizioane
|
106.409
|
55.717
|
|
Capital social
|
8.085.027
|
6.976.465
|
|
- Capital subscris
|
8.085.027
|
6.976.465
|
|
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social
|
0
|
0
|
|
Prime de capital
|
3.774.986
|
0
|
|
Rezerve de capital
|
1.617.005
|
1.395.293
|
|
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale
|
2.540.349
|
2.540.349
|
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale
|
1.781.471
|
1.769.778
|
|
Rezerve din reevaluare
|
0
|
0
|
|
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare
|
12.734.901
|
13.879.090
|
|
Alte rezerve
|
25.967.754
|
26.052.787
|
|
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve
|
3.309.306
|
3.309.306
|
|
Profit reportat
|
0
|
0
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS
|
0
|
0
|
|
Profit cumulat
|
7.730.926
|
16.480.768
|
|
Repartizare profit
|
0
|
0
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII
|
67.541.725
|
72.403.836
|
|
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)
|
103.046.945
|
107.919.149
|
LEI
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii Numele, prenumele, semnatura
ION GAVRILA ROXANA SCARLAT
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2016
- LEI -
|
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
|
Productia vanduta
|
166.773.426
|
191.640.500
|
|
Venituri din vanzare marfurilor
|
1.165.466
|
2.061.654
|
|
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
|
1.203.267
|
1.659.082
|
|
Venituri din reduceri comerciale
|
-55.142
|
-41.343
|
|
Alte venituri de exploatare
|
1.067.833
|
861.471
|
|
Venituri din subventii
|
8.921
|
51.815
|
|
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE
|
170.163.771
|
196.242.946
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
130.311.535
|
146.218.204
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
1.121.275
|
1.958.569
|
|
Reduceri comerciale primite
|
0
|
19
|
|
Cheltuieli cu beneficiile personalului
|
15.281.908
|
16.766.905
|
|
Ajustari de valoare privind imobilizarile
|
2.418.343
|
2.920.977
|
|
Cheltuieli
|
2.418.343
|
2.920.977
|
|
Venituri
|
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
457.558
|
|
|
Cheltuieli
|
459.444
|
|
|
Venituri
|
1.886
|
|
|
Ajustari de valoare privind provizioanele
|
63.065
|
-50.889
|
|
Cheltuieli
|
155.647
|
108.615
|
|
Venituri
|
82.582
|
159.504
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
8.763.322
|
8.596.637
|
|
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
|
158.417.006
|
176.410.384
|
|
|
|
|
|
PROFITUL DIN EXPLOATARE
|
11.746.765
|
19.832.562
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
3.260.038
|
4.682.939
|
|
Cheltuieli financiare
|
5.221.731
|
4.467.773
|
|
PROFITUL FINANCIAR
|
(-)1.961.693
|
215.166
|
|
|
|
|
|
TOTAL VENITURI
|
173.423.809
|
200.925.885
|
|
TOTAL CHELTUIELI
|
163.638.737
|
180.878.157
|
|
PROFITUL BRUT
|
9.785.072
|
20.047.728
|
|
|
|
|
|
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT
|
2.054.146
|
3.566.960
|
|
PROFITUL NET
|
7.730.926
|
16.480.768
|
|
|
|
|
|
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI
|
7.730.926
|
16.480.768
|
|
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE
|
0,0956
|
0,2362
|
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii Numele, prenumele, semnatura
ION GAVRILA ROXANA SCARLAT