RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului
|
18.12.2018
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
Numărul şi data înregistrării la ORC
|
J-12/58/1991
|
Cod unic de înregistrare
|
RO 199133
|
Număr de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
Capital social subscris şi vărsat
|
1.327.072,65
|
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Acţiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominală 1,63 lei/ acţiune
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
I. Evenimente importante de raportat:
a.Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul
b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul
c.Procedura falimentului. Nu este cazul
d.Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul
e. Alte evenimente: Având ȋn vedere faptul că ȋn Raportul Anual aferent anului 2017 publicat la data de 27.03.2018 s-au strecurat erori la pct. 5c, Situaţia Cash flow aferent exerciţiului precedent (2016), transmitem tabelul cu sumele corecte
5.c. Cash- flow
Denumirea elementului
|
Exerciţiul financiar
|
Precedent
(2016- corectat)
|
Curent
(2017)
|
A
|
1
|
2
|
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:
|
-
|
-
|
Încasări de la clienţi
|
8.696.806
|
4041317
|
Plăţi către furnizori şi angajaţi
|
8.488.776
|
4283830
|
Dobânzi plătite
|
75.062
|
36703
|
Impozit pe profit plătit
|
-
|
-
|
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor
|
-
|
-
|
Trezoreria netă din activităţi de exploatare
|
132.968
|
-279216
|
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:
|
-
|
-
|
Achiziţionarea de acţiuni
|
-
|
-
|
Achiziţionarea de imobilizări corporale
|
6.998
|
4400
|
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale
|
316.654
|
496457
|
Dobânzi încasate
|
-
|
-
|
Dividende încasate
|
-
|
-
|
Trezoreria netă din activităţi de investiţie
|
309.656
|
492057
|
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare
|
-
|
-
|
Rambursări de credite pe termen scurt
|
2.054.178
|
708691
|
Încasări de împrumuturi pe termen lung/scurt
|
1.583.795
|
2482006
|
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
|
-
|
-
|
Dividende plătite
|
36
|
|
Trezoreria netă din activităţi financiare
|
470.419
|
1773315
|
Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie
|
27.795
|
1986156
|
Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei
|
6453
|
33965
|
Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul perioadei
|
34.248
|
5853
|
DIRECTOR GENERAL
LĂZANU GEORGIANA CARMEN