RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 16.05.2018
DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA
SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/1991
CUI: RO 199133
NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502730, 0264-502701/0264-502731
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 832.013,94
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORIL MOBILIARE: BVB – ATS
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2018
DENUMIREA INDICATORULUI
|
REALIZARI
|
31.03.2017
|
31.03.2018
|
1.Cifra de afaceri neta
|
856951
|
957699
|
Productia vanduta
|
856951
|
957699
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
-
|
578001
|
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
|
-
|
-
|
2.Variatia stocurilor Sold C
|
-
|
329419
|
Sold D
|
230961
|
-
|
3.Productia imobilizata
|
-
|
-
|
4.Alte venituri din exploatare
|
-13077
|
44785
|
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL
|
612913
|
1909904
|
5.a Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
343296
|
552393
|
Alte cheltuieli materiale
|
46
|
-
|
b. Alte cheltuieli dina afara –energii-
|
220092
|
197786
|
c. Cheltuieli privind marfurile
|
-
|
344944
|
6. Cheltuieli cu personalul
|
714947
|
396606
|
a. Salarii
|
581800
|
385040
|
b.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
|
133147
|
11566
|
7.a Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
|
110709
|
72179
|
a.1. Cheltuieli
|
|
|
a.2. Venituri
|
-
|
-
|
b. Ajustarea valorii activelor circulante
|
-
|
-
|
b.1. Cheltuieli
|
-
|
-
|
b.2. Venituri
|
-
|
-
|
8.Alte cheltuieli de exploatare
|
243557
|
286367
|
8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe
|
153108
|
256217
|
8.2.Cheltuieli cu alte impozite si varsaminte asimilate
|
16132
|
13807
|
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
|
74317
|
16343
|
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
|
-
|
-
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
- Venituri
|
-
|
-
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE
|
1632647
|
1850275
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit
|
-
|
59629
|
-pierdere
|
1019734
|
|
9.Venituri din interese de participare
|
-
|
-
|
- din care in cadrul grupului
|
-
|
-
|
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
|
-
|
-
|
- din care in cadrul grupului
|
-
|
-
|
11. Venituri din dobanzi
|
-
|
-
|
- din care in cadrul grupului
|
-
|
-
|
Alte venituri financiare
|
41
|
848
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
|
41
|
848
|
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
|
-
|
-
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
- Venituri
|
-
|
-
|
13. Cheltuieli privind dobanzile
|
13040
|
5524
|
- din care in cadrul grupului
|
-
|
-
|
Alte cheltuieli financiare
|
7199
|
6755
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
|
20239
|
12279
|
REZULTATUL FINANCIAR - profit
|
-
|
-
|
- pierdere
|
20198
|
11431
|
14. REZULTATUL CURENT - profit
|
-
|
-
|
- pierdere
|
|
|
15. Venituri extraordinare
|
-
|
-
|
16. Cheltuieli extraordinare
|
-
|
-
|
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit
|
-
|
-
|
- pierdere
|
-
|
-
|
VENITURI TOTALE
|
612954
|
1910752
|
CHELTUIELI TOTALE
|
1652886
|
1862554
|
18.REZULTATUL BRUT - profit
|
-
|
48198
|
- pierdere
|
1039932
|
|
19. IMPOZIT PE PROFIT
|
-
|
-
|
20. Alte cheltuieli cu impozite care apar in elementele de mai sus
|
-
|
-
|
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - profit
|
-
|
48198
|
- pierdere
|
1039932
|
-
|
INDICATORII FINANCIARI - la 31.03.2018
DENUMIREA INDICATORULUI
|
MODUL DE CALCUL
|
REZUL-TAT
|
Lichiditate curenta
|
Active curente = 9.617965
Datorii curente 2607339
|
3.69
|
Gradul de indatorare
|
Capital med.impr. X 100 = 0 X 100
Capital propriu med. 4670619
|
0
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
Creante med. X 91 = 515813 X 91
Cifra de afaceri 1535700
|
30.57
|
Viteya de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri = 1535700
Active imobilizate 7.090.463
|
0,22
|
Nota: Situatia financiara aferenta trimestrului I 2018 nu a fost auditata.
DIRECTOR
Ing. LAZANU GEORGE CRISTIAN