|
Administrator Fond:
|
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
|
|
Cod Administrator:
|
PJM07.1AFIASMDLUX0037
|
|
Fond:
|
Fondul Proprietatea SA
|
|
Cod Fond:
|
PJR09SIIR/400006
|
|
Data de raportare:
|
30.04.2018
|
Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare
Lei
|
1. Active imobilizate
|
6.858.169.754,62
|
|
1.1. Imobilizari necorporale
|
626.236,41
|
|
1.2. Imobilizari corporale
|
0,00
|
|
1.3. Imobilizari financiare
|
6.857.543.518,21
|
|
1.3.1. Actiuni cotate **
|
16.302.255,39
|
|
1.3.2. Actiuni necotate
|
6.841.241.262,82
|
|
1.3.3. Titluri de stat
|
0,00
|
|
1.3.4. Certificate de depozit
|
0,00
|
|
1.3.5. Depozite bancare
|
0,00
|
|
1.3.6. Obligatiuni municipale
|
0,00
|
|
1.3.7. Obligatiuni corporative
|
0,00
|
|
1.3.8. Valori mobiliare nou-emise
|
0,00
|
|
1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)
|
0,00
|
|
1.3.10. Alte imobilizari financiare
|
0,00
|
|
2. Active circulante
|
3.132.552.648,67
|
|
2.1. Stocuri
|
0,00
|
|
2.2. Creante, din care:
|
9.866.456,85
|
|
- efecte de comert
|
0,00
|
|
2.3. Disponibilitati
|
16.966.626,55
|
|
2.4. Investitii financiare pe termen scurt
|
2.786.558.827,35
|
|
2.4.1. Actiuni cotate **
|
2.786.558.827,35
|
|
2.4.2. Actiuni necotate
|
0,00
|
|
2.4.3. Obligatiuni municipale
|
0,00
|
|
2.4.4. Obligatiuni corporative
|
0,00
|
|
2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.
|
0,00
|
|
2.5. Valori mobiliare nou-emise
|
0,00
|
|
2.6. Titluri de stat
|
49.791.164,65
|
|
2.7. Depozite bancare
|
269.369.573,27
|
|
2.8. Certificate de depozit
|
0,00
|
|
2.9. Alte active circulante
|
0,00
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
439.803,36
|
|
5. Total activ
|
9.991.162.206,65
|
|
6. Total datorii
|
532.202.326,44
|
|
6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
|
6.2. Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
|
6.3. Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
|
6.4. Datorii comerciale
|
10.518.533,69
|
|
6.5. Efecte de comert de platit
|
0,00
|
|
6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
|
6.7. Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
|
6.8. Alte datorii
|
521.683.792,75
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
856.247,22
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care:
|
0,00
|
|
8.1. Subventii pentru investitii
|
0,00
|
|
8.2. Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
|
9. Capital propriu, din care:
|
9.458.103.632,99
|
|
9.1. Capital social
|
4.854.034.784,56
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
0,00
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
-9.105,88
|
|
9.4. Rezerve
|
-1.151.685.957,59
|
|
9.5. Rezultatul reportat
|
5.322.473.995,78
|
|
9.6. Rezultatul exercitiului
|
433.289.916,12
|
|
9.7. Repartizarea profitului
|
0,00
|
|
10. Total pasiv
|
9.991.162.206,65
|
|
11. Activul net
|
9.458.103.632,99
|
|
12. Numar de actiuni emise *
|
7.394.445.613
|
|
13. Valoarea unitara a activului net
|
1,2790
|
|
14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:
|
36
|
|
14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
4
|
|
14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***
|
5
|
|
14.3. Societati neadmise la tranzactionare
|
27
|
Legenda:
* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate
** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)
*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)
|
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
|
Oana Truta
|
Marius Nechifor
|
|
Reprezentant legal
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
Victor Strambei
|
Claudia Ionescu
|
|
Sef serviciu depozitare
|
Director
|
Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 30 aprilie 2018
Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 30 aprilie 2018, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:
-
Actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
-
Actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta - Pret mediu;
-
Actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Capitaluri proprii / actiuni (din situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justa / actiune;
-
Actiuni nelistate: Capitaluri proprii / actiune (din situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justa / actiune;
-
Actiuni ale companiilor in insolventa sau reorganizare: Evaluate fie la valoarea zero, fie la Valoarea justa stabilita de un evaluator independent;
-
Actiuni ale companiilor in lichidare / dizolvare / faliment: Evaluate la valoarea zero;
-
Actiuni ale companiilor cu capital propriu negativ nelistate sau listate, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Evaluate la valoarea zero;
-
Actiuni ale companiilor pentru care situatiile financiare pentru exercitiul financiar anterior nu au fost disponibile 90 zile dupa termenul legal: Evaluate la valoarea zero;
-
Certificate de trezorerie: Pret achizitie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achizitiei;
-
Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
-
Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
Oana Truta
|
Marius Nechifor
|
|
Reprezentant Legal
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|
Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 30 aprilie 2018
Pentru calculul valorii activului net la data de 30 aprilie 2018 pentru Fondul Proprietatea SA, au fost modificate si/sau actualizate metodele de evaluare utilizate pentru investitiile in actiunile companiilor prezentate mai jos:
Mecon SA
Pentru aceasta participatie, metoda de evaluare a fost modificata din Valoarea justa/actiune: ultimul pret de tranzactionare (respectiv 3,1500 lei/actiune) in Pret de referinta - Pret mediu (9,8000 lei /actiune), in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 4/2010, cu modificarile ulterioare, deoarece actiunile acestei companii au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare. Impactul total al acestei schimbari a metodei de evaluare asupra valorii activului net al Fondului a fost o crestere de 399.359,10 lei.
Alcom SA
Pentru aceasta companie, metoda de evaluare a ramas aceeasi, respectiv Capitaluri proprii pe actiune, dar valoarea capitalurilor proprii a fost actualizata din Capitaluri proprii la 31 decembrie 2016 (respectiv 111,0012 lei/actiune) in Capitaluri proprii la 31 decembrie 2017 (respectiv 143,7846 lei/actiune), ca urmare a aprobarii in cursul lunii aprilie in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor acestei companii a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017. Impactul total al acestei actualizari asupra valorii activului net al Fondului a fost o crestere de 2.925.885,67 lei.
|
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
|
Oana Truta
|
Marius Nechifor
|
|
Reprezentant legal
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|