joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data 30 Decemberie 2016

Data Publicare: 13.01.2017 18:36:26

Cod IRIS: D9216

Administrator Fond:

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

Cod Administrator:

PJM07.1AFIASMDLUX0037

Fond:

Fondul Proprietatea SA

Cod Fond:

PJR09SIIR/400006

Data de raportare:

30.12.2016

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare

Lei

1. Active imobilizate

7.556.829.362,84

1.1. Imobilizari necorporale

548.806,76

1.2. Imobilizari corporale

0,00

1.3. Imobilizari financiare

7.556.280.556,08

1.3.1. Actiuni cotate **

10.133.492,11

1.3.2. Actiuni necotate

7.546.147.063,97

1.3.3. Titluri de stat

0,00

1.3.4. Certificate de depozit

0,00

1.3.5. Depozite bancare

0,00

1.3.6. Obligatiuni municipale

0,00

1.3.7. Obligatiuni corporative

0,00

1.3.8. Valori mobiliare nou-emise

0,00

1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

0,00

1.3.10. Alte imobilizari financiare

0,00

2. Active circulante

3.918.451.553,99

2.1. Stocuri

0,00

2.2. Creante, din care:

20.101.552,94

- efecte de comert

0,00

2.3. Disponibilitati

5.781.686,46

2.4. Investitii financiare pe termen scurt

2.477.213.080,14

2.4.1. Actiuni cotate **

2.477.213.080,14

2.4.2. Actiuni necotate

0,00

2.4.3. Obligatiuni municipale

0,00

2.4.4. Obligatiuni corporative

0,00

2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.

0,00

2.5. Valori mobiliare nou-emise

0,00

2.6. Titluri de stat

1.110.020.073,24

2.7. Depozite bancare

305.335.161,21

2.8. Certificate de depozit

0,00

2.9. Alte active circulante

0,00

3. Instrumente financiare derivate

0,00

4. Cheltuieli inregistrate in avans

77.807,21

5. Total activ

11.475.358.724,04

6. Total datorii

47.151.096,35

6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

6.2. Sume datorate institutiilor de credit

0,00

6.3. Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

6.4. Datorii comerciale

25.806.455,14

6.5. Efecte de comert de platit

0,00

6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0,00

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

0,00

6.8. Alte datorii

21.344.641,21

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

856.247,22

8. Venituri inregistrate in avans, din care:

0,00

8.1. Subventii pentru investitii

0,00

8.2. Venituri inregistrate in avans

0,00

9. Capital propriu, din care:

11.427.351.380,47

9.1. Capital social

9.168.314.116,70

9.2. Prime legate de capital

0,00

9.3. Diferente din reevaluare

41.310.392,39

9.4. Rezerve

4.264.865.079,53

9.5. Rezultatul reportat

-2.471.844.444,31

9.6. Rezultatul exercitiului

447.059.195,96

9.7. Repartizarea profitului

-22.352.959,80

10. Total pasiv

11.475.358.724,04

11. Activul net

11.427.351.380,47

12. Numar de actiuni emise *

9.630.931.675

13. Valoarea unitara a activului net

1,1865

14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:

45

14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

7

14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***

6

14.3. Societati neadmise la tranzactionare

32

Legenda:

* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern

BRD Groupe Societe Generale

Victor Strambei

Claudia Ionescu

Sef serviciu depozitare

Director


Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 30 decembrie 2016

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 30 decembrie 2016, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:

  1. Actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
  2. Actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta - Pret mediu;
  3. Actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Capitaluri proprii / actiuni (din situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justa / actiune;
  4. Actiuni nelistate: Capitaluri proprii / actiune (din situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justa / actiune;
  5. Actiuni ale companiilor in insolventa sau reorganizare: Evaluate fie la valoarea zero, fie la Valoarea justa stabilita de un evaluator independent;
  6. Actiuni ale companiilor in lichidare / dizolvare / faliment: Evaluate la valoarea zero;
  7. Actiuni ale companiilor cu capital propriu negativ nelistate sau listate, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Evaluate la valoarea zero;
  8. Actiuni ale companiilor pentru care situatiile financiare pentru exercitiul financiar anterior nu au fost disponibile 90 zile dupa termenul legal: Evaluate la valoarea zero;
  9. Certificate de trezorerie: Pret achizitie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achizitiei;
  10. Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
  11. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant Legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern


Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 30 decembrie 2016

Pentru calculul valorii activului net la data de 30 decembrie 2016 pentru Fondul Proprietatea SA, au fost modificate si/sau actualizate metodele de evaluare utilizate pentru investitiile in actiunile companiilor prezentate mai jos:

1) Mecon SA

Pentru aceasta participatie, metoda de evaluare a fost modificata din Valoarea justa/actiune: ultimul pret de tranzactionare (respectiv 2,4 lei/actiune) in Pret de referinta - Pret mediu (3 lei /actiune), in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 4/2010, cu modificarile ulterioare, deoarece actiunile acestei companii au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare. Impactul total al acestei schimbari a metodei de evaluare asupra valorii activului net al Fondului a fost o crestere de 36.032,40 lei.

2) Hidroelectrica SA, CN Aeroporturi Bucuresti SA, Enel Distributie Banat SA, Engie Romania SA, Enel Distributie Muntenia SA, Enel Distributie Dobrogea SA, Electrica Distributie Muntenia Nord SA, Electrica Distributie Transilvania Sud SA, CN Administratia Porturilor Maritime SA, Electrica Furnizare SA, Electrica Distributie Transilvania Nord SA, Societatea Nationala a Sarii SA, Enel Energie SA, Enel Energie Muntenia SA, Posta Romana SA, Zirom SA, Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA, Plafar SA, Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA, Complexul Energetic Oltenia SA

Pentru aceste companii, metoda de evaluare a ramas aceeasi, respectiv Valoare justa (Valoare conform raportului evaluatorului independent)/actiune, dar evaluarea independenta a fost actualizata. Impactul total al acestei modificari asupra valorii activului net al Fondului a fost o crestere de 174.306.677,41 lei, detaliata in tabelul de mai jos:

Denumire companie

Valoare actiune in perioada anterioara

(Lei/ actiune)

Valoare participatie in perioada anterioara

(Lei)

Valoare actiune in perioada curenta

(Lei/ actiune)

Valoare participatie in perioada curenta

(Lei)

Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii independente

(Lei)

Hidroelectrica SA

36,5748

3.268.991.069,48

37,8615

3.383.994.044,45

115.002.974,97

CN Aeroporturi Bucuresti SA

219,9591

632.479.854,38

264,6548

760.999.792,08

128.519.937,70

Enel Distributie Banat SA

67,6742

623.999.706,18

65,0605

599.899.708,96

-24.099.997,22

Engie Romania SA

186,5982

446.099.943,54

189,6517

453.399.939,89

7.299.996,35

Enel Distributie Muntenia SA

139,8478

455.399.816,53

138,0053

449.399.906,90

-5.999.909,63

Enel Distributie Dobrogea SA

59,4095

401.199.898,51

56,2998

380.199.699,47

-21.000.199,04

Electrica Distributie Muntenia Nord SA

32,5678

253.899.285,29

32,7346

255.199.661,76

1.300.376,47

Denumire companie

Valoare actiune in perioada anterioara

(Lei/ actiune)

Valoare participatie in perioada anterioara

(Lei)

Valoare actiune in perioada curenta

(Lei/ actiune)

Valoare participatie in perioada curenta

(Lei)

Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii independente

(Lei)

Electrica Distributie Transilvania Sud SA

23,8333

222.299.910,09

26,3956

246.199.204,76

23.899.294,67

CN Administratia Porturilor Maritime SA

79,4920

211.299.910,98

81,2601

215.999.747,09

4.699.836,11

Electrica Furnizare SA

109,4838

149.599.978,13

122,7470

167.722.973,76

18.122.995,63

Electrica Distributie Transilvania Nord SA

26,3962

215.599.225,51

25,5025

208.299.651,03

-7.299.574,48

Societatea Nationala a Sarii SA

88,4492

177.418.835,09

90,2345

180.999.939,80

3.581.104,71

Enel Energie SA

45,5952

76.599.936,00

44,9404

75.499.872,00

-1.100.064,00

Enel Energie Muntenia SA

144,1266

63.999.993,24

158,3140

70.299.964,96

6.299.971,72

Posta Romana SA

3,9468

58.696.600,42

2,8913

42.999.260,36

-15.697.340,06

Zirom SA

4,3061

23.274.827,91

4,7200

25.511.991,76

2.237.163,85

Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA

81,6466

2.613.997,55

113,2558

3.625.997,69

1.012.000,14

Plafar SA

14,3993

1.911.996,65

16,2444

2.156.996,41

244.999,76

Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA

67,9649

1.573.999,12

73,2328

1.695.998,42

121.999,30

Complexul Energetic Oltenia SA

2,2944

62.838.889,54

0,0000

0,00

-62.838.889,54

Total

7.349.797.674,14

7.524.104.351,55

174.306.677,41

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.