joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data 31 Octombrie 2016

Data Publicare: 15.11.2016 18:57:17

Cod IRIS: 27345

Administrator Fond:

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

Cod Administrator:

PJM07.1AFIASMDLUX0037

Fond:

Fondul Proprietatea SA

Cod Fond:

PJR09SIIR/400006

Data de raportare:

31.10.2016

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare

Lei

1. Active imobilizate

7.384.273.556,23

1.1. Imobilizari necorporale

579.797,49

1.2. Imobilizari corporale

0,00

1.3. Imobilizari financiare

7.383.693.758,74

1.3.1. Actiuni cotate **

10.133.492,11

1.3.2. Actiuni necotate

7.373.560.039,84

1.3.3. Titluri de stat

0,00

1.3.4. Certificate de depozit

0,00

1.3.5. Depozite bancare

0,00

1.3.6. Obligatiuni municipale

0,00

1.3.7. Obligatiuni corporative

0,00

1.3.8. Valori mobiliare nou-emise

0,00

1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

0,00

1.3.10. Alte imobilizari financiare

226,79

2. Active circulante

3.736.356.339,36

2.1. Stocuri

0,00

2.2. Creante, din care:

125.958.713,75

- efecte de comert

0,00

2.3. Disponibilitati

7.032.422,60

2.4. Investitii financiare pe termen scurt

2.215.026.852,00

2.4.1. Actiuni cotate **

2.215.026.852,00

2.4.2. Actiuni necotate

0,00

2.4.3. Obligatiuni municipale

0,00

2.4.4. Obligatiuni corporative

0,00

2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.

0,00

2.5. Valori mobiliare nou-emise

0,00

2.6. Titluri de stat

1.071.701.112,64

2.7. Depozite bancare

316.637.238,37

2.8. Certificate de depozit

0,00

2.9. Alte active circulante

0,00

3. Instrumente financiare derivate

0,00

4. Cheltuieli inregistrate in avans

130.285,78

5. Total activ

11.120.760.181,37

6. Total datorii

67.592.608,24

6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

6.2. Sume datorate institutiilor de credit

0,00

6.3. Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

6.4. Datorii comerciale

42.608.662,62

6.5. Efecte de comert de platit

0,00

6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0,00

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

0,00

6.8. Alte datorii

24.983.945,62

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

856.247,22

8. Venituri inregistrate in avans, din care:

0,00

8.1. Subventii pentru investitii

0,00

8.2. Venituri inregistrate in avans

0,00

9. Capital propriu, din care:

11.052.311.325,91

9.1. Capital social

9.168.314.116,70

9.2. Prime legate de capital

0,00

9.3. Diferente din reevaluare

41.934.954,18

9.4. Rezerve

4.026.080.186,20

9.5. Rezultatul reportat

-2.473.157.471,66

9.6. Rezultatul exercitiului

289.139.540,49

9.7. Repartizarea profitului

0,00

10. Total pasiv

11.120.760.181,37

11. Activul net

11.052.311.325,91

12. Numar de actiuni emise *

9.678.754.601

13. Valoarea unitara a activului net

1,1419

14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:

45

14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

7

14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***

6

14.3. Societati neadmise la tranzactionare

32

Legenda:

* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern

BRD Groupe Societe Generale

Victor Strambei

Claudia Ionescu

Sef serviciu depozitare

Director


Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 31 octombrie 2016

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 octombrie 2016, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:

  1. Actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
  2. Actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta - Pret mediu;
  3. Actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Capitaluri proprii / actiuni (din situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justa / actiune;
  4. Actiuni nelistate: Capitaluri proprii / actiune (din situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justa / actiune;
  5. Actiuni ale companiilor in insolventa sau reorganizare: Evaluate fie la valoarea zero, fie la Valoarea justa stabilita de un evaluator independent;
  6. Actiuni ale companiilor in lichidare / dizolvare / faliment: Evaluate la valoarea zero;
  7. Actiuni ale companiilor cu capital propriu negativ nelistate sau listate, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Evaluate la valoarea zero;
  8. Actiuni ale companiilor pentru care situatiile financiare pentru exercitiul financiar anterior nu au fost disponibile 90 zile dupa termenul legal: Evaluate la valoarea zero;
  9. Certificate de trezorerie: Pret achizitie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achizitiei;
  10. Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
  11. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant Legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern


Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 octombrie 2016

Nu au fost modificari ale metodelor de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 octombrie 2016 pentru Fondul Proprietatea S.A, comparativ cu data de 26 octombrie 2016, respectiv de la ultima data pentru care s-a efectuat raportarea privind valoarea activului net al Fondului Proprietatea.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.