Convocare AGA O & E 04.04.2019

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare Evenimente importante de raportat: Convocator al Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc in data de 4 aprilie 2019 Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Societatea”), prin prezenta, publica Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinare („AGEA”) si al Adunarii Generale Ordinare („AGOA”) ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. convocate pentru data de 4 aprilie 2019, aprobat de Comitetul Reprezentantilor Fondului Proprietatea in 14 februarie 2019 si atasat ca Anexa la prezentul raport. Ambele adunari vor avea loc la Hotel „Radisson Blu” din Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, incepand cu ora 11:00 in cazul AGEA si ora 12:00 in cazul AGOA. Precizam ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 12 martie 2019 (considerata „Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA. Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A. Johan MEYER Reprezentant Legal

Data raportului: 15 februarie 2019 Denumirea entitatii emitente: Fondul Proprietatea S.A. Sediul social: Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017 Numarul de telefon/fax: Tel.: + 40 21 200 9600 Fax: + 40 21 200 9631 Email: office@fondulproprietatea.ro Internet: www.fondulproprietatea.ro Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 18253260 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/21901/2005 Capital social subscris: 4.733.020.898,32 RON Capital social varsat: 4.543.838.476,32 RON Numar de actiuni emise: 9.101.963.266 Numar de actiuni platite: 8.738.150.916 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti GDR-uri pe London Stock Exchange

CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE

ALE ACTIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Franklin Templeton International Services S.A R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016 (“Administratorul Unic”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe actiuni inmatriculata in Romania ce se califica drept fond de investitii alternativ, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/21901/2005, CUI 18253260, avand capitalul social subscris in cuantum de 4.733.020.898,32 RON, capitalul social varsat in cuantum de 4.543.838.476,32 RON („Societatea”/„FP”),

Avand in vedere

§ Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea Societatilor nr. 31/1990);

§ Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la CNVM si functionarea societatii „Fondul Proprietatea” S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta;

§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit (Regulamentul nr. 4/2013);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018).

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 4 aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania (AGEA), si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 4 aprilie 2019, ora 12:00 (ora Romaniei), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania (AGOA).

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 12 martie 2019 (Data de Referinta) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA.

A. Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:

1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

(a) Eliminarea urmatoarei fraze din cadrul Articolului 7 alin. (1): „Calitatea de actionar al Fondul Proprietatea se atesta prin extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central S.A.”.

(b) Introducerea unui nou alineat (3) in cadrul Articolului 7 avand urmatorul continut:

„(3) Calitatea de actionar al Fondul Proprietatea, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Fondul Proprietatea de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate Fondului Proprietatea de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanti astfel cum sunt definiti de legile si regulamentele aplicabile, care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanti”.

(c) Articolului 9 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(6) Dreptul la dividende il detin actionarii inscrisi in Registrul actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si de reglementare aplicabile”.

(d) Articolul 19 alin. (1) va fi suplimentat si va avea urmatorul continut:

„(1) Fondul Proprietatea a desemnat FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. o societate cu raspundere limitata, autorizata ca administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 101-1 din Actul din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitor la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificat, avand sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, ca administratorul sau de investitii alternative, denumit in continuare AFIA. In plus, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. este de asemenea administratorul unic al Fondul Proprietatea si este reprezentat in Romania in calitatea de administrator unic de catre reprezentanti permanenti persoane fizice, desemnate de FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. odata cu numirea ca administrator de catre actionari, in conformitate cu prevederile Articolului 153¹³ din Legea societatilor nr. 31/1990. Pentru evitarea oricarui dubiu, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. isi va putea exercita mandatul sau de administrator de fond de investitii alternative si de administrator unic al Fondul Proprietatea in mod direct si/sau prin intermediul sucursalei sale din Romania, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16822/2018, si cod unic de identificare 40198471”.

( (e) Articolul 24 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“(2) In cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern cu atributii de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor societatii, in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere ale acesteia. AFIA poate decide ca activitatea de audit intern sa fie externalizata, caz in care aceasta se va desfasura in baza unui contract, in conformitate cu prevederile legale aplicabile”.

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. dupa cum urmeaza:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.733.020.898,32 RON la 3.959.264.762,44 RON, prin anularea unui numar de 1.487.992.569 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea S.A. in cadrul celui de-al noualea program de rascumparare.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 3.959.264.762,44 RON, fiind impartit in 7.613.970.697 actiuni, avand o valoare nominala de 0,52 RON / actiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este in valoare de 3.959.264.762,44 RON, impartit in 7.613.970.697 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare”.

Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:

(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;

(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;

(iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.

3. In conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 7 iunie 2019 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, si a datei de 10 iunie 2019 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

4. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

B. Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

1. Prezentarea de catre administratorul de fond de investitii alternative a Raportului privind Performanta, aferent perioadei 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018.

2. Prezentarea de catre Comitetul Reprezentantilor a raportului sau anual aferent anului financiar 2018, inclusiv a Raportului sau de Analiza in legatura cu Raportul privind Performanta.

3. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2018, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana si aplicand Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/ 28 decembrie 2015, aprobarea raportului auditorului (astfel cum acestea au fost prezentate in cadrul materialelor de prezentare), ratificarea tuturor actelor juridice incheiate, adoptate sau emise in numele Fondul Proprietatea S.A., precum si a oricaror masuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau incheiate in cursul anului financiar 2018, si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferenta anului financiar 2018.

4. Aprobarea acoperirii rezervelor negative inregistrate in cursul anului financiar 2018 generate de anularea actiunilor proprii, in conformitate cu materialele de prezentare.

5. Aprobarea repartizarii profitului net, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,0903 lei per actiune corespunzator profitului aferent anului financiar 2018, in conformitate cu materialele de prezentare. Daca propunerea de alocare a profitului net si de distributie a dividendului de mai sus sunt aprobate, actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa la Data Platii acestei AGOA (astfel cum este definita la punctul 7 AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondul Proprietatea S.A. la Data de Inregistrare (astfel cum este definita la punctul 7 AGOA). Actiunile neplatite, respectiv actiunile proprii nu confera dreptul de a incasa dividende.

6. In conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 14 februarie 2018 incheiat intre Fondul Proprietatea S.A. si Franklin Templeton International Services S.A R.L. (“Contractul de Administrare”), actionarii decid asupra continuarii sau nu a mandatului Franklin Templeton International Services S.A R.L. in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. dupa cum urmeaza:

(a) Aprobarea continuarii mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.A R.L. in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..

(b) Daca punctul 6 litera (a) de mai sus nu este aprobat de catre actionari, aprobarea:

· incetarii concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.A R.L. de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. si a Contractului de Administrare, incepand cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. in conformitate cu prevederile Contractului de Administrare si (ii) 1 noiembrie 2019, si a

· procedurii de selectie a unui nou administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este descrisa in materialele de prezentare. (vot secret)

7. In conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datelor de:

(a) 7 iunie 2019 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(b) 10 iunie 2019 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor;

(c) 1 iulie 2019 ca Data Platii, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

8. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

***

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) din Legea Emitentilor si cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Administratorului Unic al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) in cazul actionarilor persoane fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

§ un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central SA;

• calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

§ documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

b) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si

c) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire (purtand semnatura si stampila, daca este aplicabil, a actionarului sau reprezentantului sau legal), sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 6 martie 2019, ora 6:00 PM (ora Romaniei).

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de email office@fondulproprietatea.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 2 aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei). Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii; raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Incepand cu data de 18 februarie 2019, Raportul Anual de Activitate al Administratorului Unic pentru anul financiar 2018, inclusiv situatiile financiare mentionate pe ordinea de zi a AGOA, raportul anual al Comitetului Reprezentantilor aferent anului financiar 2018, precum si Raportul sau de Analiza cu privire la raportul privind performanta intocmit de Administratorul Unic pentru perioada 1 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procura speciala/generala, procedura care permite votul prin corespondenta, procedura priving votul secret), vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, intre orele 09:00 – 17:00 (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.

Incepand cu data de 1 martie 2019, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale vor fi disponibile la aceleasi coordonate descrise mai sus. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Participarea si votarea la sedintele Adunarilor Generale

Detinatorii de Certificate de Depozit

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care detin Certificate de Depozit avand drept suport actiuni emise de FP (“Global Depositary Receipts” in limba engleza, denumite in continuare GDR-uri) la Data de Referinta pot vota in AGEA/AGOA prin intermediul emitentului de GDR (i.e. The Bank of New York Mellon – in continuare Emitentul GDR-urilor), care va avea calitatea de actionar in sensul si in scopul aplicarii Regulamentului nr. 5/2018 si a Legii Emitentilor.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de GDR-uri, cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a GDR-urilor, cu privire la documentele si materialele informative aferente AGEA/AGOA puse la dispozitia actionarilor de catre FP.

Emitentul GDR-urilor voteaza in AGEA/AGOA in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de GDR-uri (care au aceasta calitate la Data de Referinta), precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

La calcularea cvorumului de prezenta pentru AGEA/AGOA se iau in calcul numai acele actiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, inclusiv prin exprimarea unor optiuni de "abtinere", in conformitate cu instructiunile primite de la detinatorii de GDR-uri descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente actiunilor suport pentru care isi va exprima votul in aceasta adunare generala a actionarilor pana la data de 2 aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei).

Detinatorii de GDR-uri vor transmite entitatii la care au deschis contul de GDR-uri instructiunile de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, astfel incat respectivele informatii sa poata fi transmise Emitentului GDR-urilor.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor masurilor necesare, astfel incat entitatea care tine evidenta detinatorilor de GDR-uri, intermediarii implicati in prestarea serviciilor de custodie pentru acestia si/sau orice alte entitati implicate in evidenta detinatorilor GDR-uri sa ii raporteze instructiunile de vot ale detinatorilor de GDR-uri cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Actionari

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA/AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:

a) personal, in cadrul AGEA/AGOA – vot direct;

b) prin reprezentant cu procura speciala sau generala; sau

c) prin corespondenta.

Votul direct

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

a) in cazul persoanelor fizice actionar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 18 februarie 2019 (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);

c) in cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

§ certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

§ actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Formularul de procura

Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia Administratorului, Administratorului de Investitii sau angajatilor acestora, membrilor CR, pentru a-i reprezenta si a vota in AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 18 februarie 2019.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la FP de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA/AGOA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original pana la data de 2 aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei).

Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale

O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare. Reprezentarea actionarilor in AGEA/AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane.

Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: office@fondulproprietatea.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 2 aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei).

Documente ce insotesc procura speciala:

a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);

b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 18 februarie 2019 (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);

c) pentru actionari persoane juridice:

§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ; si

§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Formularul procurii speciale:

a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 18 februarie 2019 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;

b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGEA/AGOA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa participe la AGEA/AGOA. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGEA/AGOA.

Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Durata acestui mandat general nu poate depasi 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este actionar majoritar al FP sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Avand in vedere AGEA/AGOA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 2 aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei), cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FP, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Documente ce insotesc procura generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);

c) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 18 februarie 2019 (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);

d) pentru actionari persoane juridice:

§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central SA;

§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini);

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:

a) actionarul este clientul mandatarului;

b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la FP (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 18 februarie 2019 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului mentionat mai sus.

Votul prin corespondenta prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta

Votarea actionarilor in cadrul AGEA/AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@fondulproprietatea.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 2 aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei).

Documente ce insotesc buletinele de vot:

a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA) si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) pentru actionarii colectivi persoane fizice se va respecta Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 18 februarie 2019 (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);

c) pentru actionari persoane juridice:

§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 18 februarie 2019 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;

b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala. Procedura generala privind organizarea adunarilor generale (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

Verificarea si validarea procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile vor fi verificate si de catre secretarul AGEA/AGOA. In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata. Toate discutiile purtate in cadrul AGEA/AGOA sunt inregistrate audio. In cazul in care participantii vor dori sa obtina o copie de pe inregistrarile efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depasi valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscriptionarea inregistrarii pe suport material), in termen de 15 zile de la data sedintei AGEA/AGOA. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionarii la numarul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin receptie la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 21 200 96 31; e-mail: office@fondulproprietatea.ro) si pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.

ADMINISTRATOR UNIC:

Franklin Templeton International Services S.A R.L.

Prin: __________________________

Johan Meyer,

Reprezentant permanent