a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
|
b) Denumirea intermediarilor
|
· BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si
· AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:
|
4.767.419
|
- numar de actiuni rascumparate
|
4.411.119
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
356.300 (reprezentand 7.126 GDR-uri)
|
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
5.687.098,18
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
5.269.235,81
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
417.862,37
|
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:
|
401.985.375
|
- numar de actiuni rascumparate
|
307.359.225
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
94.626.150 (reprezentand 1.892.523 GDR-uri)
|
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare
|
93.298.850 (reprezentand 1.865.977 GDR-uri)
|
- % din capitalul social subscris la data de 30 noiembrie 2019
|
5,2796 %
|
- % din capitalul social subscris si varsat la 30 noiembrie 2019
|
5,5445 %
|
- % din total drepturi de vot la 30 noiembrie 2019
|
5,8642 %
|
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:
|
436.855.832,88
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
331.689.812,63
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
105.166.020,25
|
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari
|
348.014.625
|