Catre:
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
|
|
LONDON STOCK EXCHANGE
|
Referitor:
|
Notificare privind tranzactiile efectuate de rascumparare
|
De la:
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
Avand in vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata (reglementarea privind abuzul de piata) si articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 22 – 26 iunie 2020:
a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti: FP
Simbol London Stock Exchange: FP.
|
b) Denumirea intermediarilor
|
· SWISS CAPITAL S.A., si
· AUERBACH GRAYSON
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate si tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate si tranzactionate pe London Stock Exchange (“LSE”)
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Data tranzactiei
|
Pret mediu ponderat per actiune (RON)*
|
Pret mediu ponderat per
GDR (USD)*
|
Volumul tranzactiilor
(nr. de actiuni)
|
Volumul tranzactiilor
(nr. de GDR-uri)
|
Valoarea tranzactiilor cu actiuni (RON)
|
Valoarea tranzactiilor cu GDR-uri (USD)
|
22 iunie 2020
|
1,2280
|
-
|
658.585
|
-
|
808.742,38
|
-
|
23 iunie 2020
|
1,2468
|
14,3000
|
1.010.704
|
17.103
|
1.260.145,75
|
244.572,90
|
24 iunie 2020
|
1,2474
|
-
|
1.014.723
|
-
|
1.265.765,47
|
-
|
25 iunie 2020
|
1,2393
|
14,000
|
1.007.449
|
5.334
|
1.248.531,55
|
74.676,00
|
26 iunie 2020
|
1,2520
|
-
|
954.587
|
-
|
1.195.142,92
|
-
|
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate in perioada de raportare
|
4.646.048 actiuni
|
22.437 GDR-uri (reprezentand 1.121.850 actiuni)
|
-
|
-
|
Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare
|
-
|
-
|
5.778.328,07 RON total valoarea tranzactiilor cu actiuni
|
319.248,90 USD total valoarea tranzactiilor cu GDR-uri
1.375.686,89 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
|
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate pe parcursul anului 2020
|
257.785.531 actiuni
|
1.888.461GDR-uri (reprezentand 94.423.050 actiuni)
|
326.029.831,55 RON total valoarea tranzactiilor cu actiuni
|
28.894.190,93 USD total valoarea tranzactiilor cu GDR-uri
125.323.815,28 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
|
Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al unsprezecelea program de rascumparare la data prezentei notificari
|
447.791.419 actiuni
|
*pret mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER - Reprezentant Legal