joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 28 ian. - 1 feb. 2019

Data Publicare: 04.02.2019 17:03:08

Cod IRIS: 81389

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare al Fondului

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 28 ianuarie 2019 – 1 februarie 2019:

a) Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP

Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.

b) Denumirea intermediarilor

· BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si

· AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

In timpul sedintei de tranzactionare

f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:

6.497.490

- numar de actiuni rascumparate

5.820.840

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

676.650 (reprezentand 13.533 GDR-uri)

g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:

5.289.936,04

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

4.738.222,70

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

551.713,34

h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:

32.602.826

- numar de actiuni rascumparate

25.686.176

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

6.916.650 (reprezentand 138.333 GDR-uri)

- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare

0

- % din capitalul social subscris la data de 31 decembrie 2018[1]

0,3582% (respectiv 16,7062% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din capitalul social subscris si varsat la 31 decembrie 2018

0,3731% (respectiv 17,4018% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din total drepturi de vot la 31 decembrie 2018[2]

0,4496% (respectiv 20,9685% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:

27.710.031,89

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

21.776.586,73

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

5.933.445,16

j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari[3]

717.397.174

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei

Piata pe care

s-a efectuat tranzactia

Pret mediu ponderat per instrument financiar (moneda)

Volumul tranzactiei

(nr. instrumente financiare)

Valoarea tranzactiei (moneda)

28 ianuarie 2019

BVB

0,8097 RON

602.300 actiuni

487.682,31 RON

29 ianuarie 2019

BVB

0,8188 RON

1.234.274 actiuni

1.010.623,55 RON

30 ianuarie 2019

BVB

0,8161 RON

1.316.868 actiuni

1.074.695,97 RON

31 ianuarie 2019

BVB

0,8200 RON

1.314.914 actiuni

1.078.229,48 RON

LSE

9,8000 USD

13.533 GDR-uri (echivalentul a 676.650 actiuni)

132.623,40 USD

1 februarie 2019

BVB

0,8037 RON

1.352.484 actiuni

1.086.991,39 RON

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER

Reprezentant Legal



[1] Precizam ca, in data de 28 decembrie 2018, Registrul Comertului a inregistrat in evidentele sale anularea a 74.210.188 actiuni achizitionate in cadrul celui de al optulea program de rascumparare. Astfel, incepand cu 28 decembrie 2018, noile valori ale capitalului social ale Fondului sunt: capitalul social subscris este de 4.733.020.898,32 RON, impartit in 9.101.963.266 actiuni, iar capitalul social varsat este de 4.543.838.476,32 RON, impartit in 8.738.150.916 actiuni.

[2] Numarul total al drepturilor de vot (i.e. 7.251.822.439 la sfarsitul lunii decembrie 2018) nu reflecta inca reducerea capitalului social care a devenit efectiva incepand cu data de 28 decembrie 2018; desi reducerea a fost implementata de Depozitarul Central S.A., structura sintetica consolidata dupa reducere nu este inca disponibila la momentul acestei notificari.

1 Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 4 / 14 noiembrie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 4592/4 decembrie 2018, cel de-al zecelea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de 750.000.000 actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a celui de-al zecelea program de rascumparare este 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019. Actiunile achizitionate in cadrul acestui program de rascumparare vor fi anulate.



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.