Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare rascumparare actiuni proprii 29 iunie - 3 iulie 2020

Data Publicare: 06.07.2020 16:34:54

Cod IRIS: 7A7C1

Catre:	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
	BURSA DE VALORI BUCURESTI
	LONDON STOCK EXCHANGE
Referitor:	Notificare privind tranzactiile efectuate de rascumparare
De la:	FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Avand in vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata (reglementarea privind abuzul de piata) si articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 29 iunie – 3 iulie 2020:

a) Denumirea emitentului (cumparator)	FONDUL PROPRIETATEA S.A. Simbol Bursa de Valori Bucuresti: FP Simbol London Stock Exchange: FP.
b) Denumirea intermediarilor	· SWISS CAPITAL S.A., si · AUERBACH GRAYSON
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate	Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate si tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) si Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate si tranzactionate pe London Stock Exchange (“LSE”)
d) Tipul Tranzactiei	Rascumparare
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii	In timpul sedintei de tranzactionare

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei	Pret mediu ponderat per actiune (RON)*	Pret mediu ponderat per GDR (USD)*	Volumul tranzactiilor (nr. de actiuni)	Volumul tranzactiilor (nr. de GDR-uri)	Valoarea tranzactiilor cu actiuni (RON)	Valoarea tranzactiilor cu GDR-uri (USD)
29 iunie 2020	1,2516	14,2000	914.260	750	1.144.287,82	10.650,00
30 iunie 2020	1,2550	14,4000	870.484	13.381	1.092.457,42	192.686,40
1 iulie 2020	1,2633	14,4000	858.427	7.174	1.084.450,83	103.305,60
2 iulie 2020	1,2635	14,5000	836.598	6.771	1.057.041,57	98.179,50
3 iulie 2020	1,2682	-	756.263	-	959.092,74	-
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate in perioada de raportare			4.236.032 actiuni	28.076 GDR-uri (reprezentand 1.403.800 actiuni)	-	-
Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare			-	-	5.337.330,38 RON total valoarea tranzactiilor cu actiuni	404.821,50 USD total valoarea tranzactiilor cu GDR-uri 1.744.177,66 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate pe parcursul anului 2020			262.021.563 actiuni	1.916.537GDR-uri (reprezentand 95.826.850 actiuni)	331.367.161,93 RON total valoarea tranzactiilor cu actiuni	29.299.012,43 USD total valoarea tranzactiilor cu GDR-uri 127.067.992,94 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al unsprezecelea program de rascumparare[1] la data prezentei notificari			442.151.587 actiuni

*pret mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER - Reprezentant Legal

¹ Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 5 / 15 noiembrie 2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 5122/09.12.2019, cel de-al unsprezecelea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de 800.000.000 actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a celui de-al unsprezecelea program de rascumparare este 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020. Actiunile achizitionate in cadrul acestui program de rascumparare vor fi anulate.

FP_20200706163105_Notificare-saptamanala-rascumparari-BB11-29-iunie---3-iulie.pdf
FP_20200706163105_Weekly-buyback-notification-BB11-29-June---3-July-2020.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.