joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 4 - 8 iunie 2018

Data Publicare: 11.06.2018 18:50:39

Cod IRIS: D99CD

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul celui de al noualea program de rascumparare

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 4 – 8 iunie 2018, in conformitate cu dispozitiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:

a) Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP

Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.

b) Denumirea intermediarului

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si

JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

In timpul sedintei de tranzactionare

f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:

4.378.245

- numar de actiuni rascumparate

4.378.245

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

0 (reprezentand 0 GDR-uri)

g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:

4.139.294,14

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

4.139.294,14

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

0

h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare, din care:

1.364.961.538

- numar de actiuni rascumparate

777.224.388

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

587.737.150 (reprezentand 11.754.743 GDR-uri)

- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare

587.737.150 (reprezentand 11.754.743 GDR-uri)

- % din capitalul social subscris la data de 31 mai 2018

14,62% (respectiv 17,12% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din capitalul social subscris si varsat la 31 mai 2018

15,22% (respectiv 17,81% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din total drepturi de vot la 31 mai 2018[1]

18,50% (respectiv 21,65% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare (RON), din care:

1.274.595.298,91

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

725.902.856,86

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

548.692.442,05

j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al noualea program de rascumparare la data prezentei notificari[2]

269.255.906

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei

Piata pe care

s-a efectuat tranzactia

Pret mediu pe instrument financiar (moneda)

Volumul tranzactiei

(nr. instrumente financiare)

Valoarea tranzactiei (moneda)

4 iunie 2018

BVB

0,9602 RON

733.250 actiuni

704.066,65 RON

5 iunie 2018

BVB

0,9597 RON

770.642 actiuni

739.585,13 RON

6 iunie 2018

BVB

0,9618 RON

840.928 actiuni

808.804,55 RON

7 iunie 2018

BVB

0,9600 RON

940.457 actiuni

902.838,72 RON

8 iunie 2018

BVB

0,9003 RON

1.092.968 actiuni

983.999,09 RON

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER

Reprezentant legal



[1] Reamintim faptul ca actiunile proprii achizitionate de catre Fondul Proprietatea in cadrul programelor de rascumparare nu confera drept de vot

[2] Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 5/26 octombrie 2017, al noualea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numarul total de actiuni proprii neanulate (achizitionate in cadrul acestui program si/sau in cadrul programelor anterioare) sa nu depaseasca 20% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, care reprezinta un numar total de 1.866.936.455 actiuni proprii la data prezentei notificari; cu toate acestea, dupa anularea actiunilor rascumparate in cadrul programelor de rascumparare anterioare si/sau in derulare, limita de 20% se va modifica, Fondul urmand a notifica acest aspect pietei in mod corespunzator.



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.