joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 6 - 10 noiembrie 2017

Data Publicare: 13.11.2017 18:59:15

Cod IRIS: F9A8F

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul celui de al optulea program de rascumparare

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 6 – 10 noiembrie 2017, in conformitate cu dispozitiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:

a) Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP

Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.

b) Denumirea intermediarului

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si

JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

In timpul sedintei de tranzactionare

f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:

6.863.498

- numar de actiuni rascumparate

4.476.198

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

2.387.300 (reprezentand 47.746 GDR-uri)

g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:

5.804.394,69

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

3.784.392,08

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

2.020.002,61

h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare, din care:

141.869.861

- numar de actiuni rascumparate

99.817.011

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

42.052.850 (reprezentand 841.057 GDR-uri)

- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare

34.027.850 (reprezentand 680.557 GDR-uri)

- % din capitalul social subscris la data de 31 octombrie 2017

1,4083% (respectiv 9,6497% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din capitalul social subscris si varsat la 31 octombrie 2017

1,4610% (respectiv 10,0112% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

- % din total drepturi de vot la 31 octombrie 2017[1]

1,6209% (respectiv 11,1067% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)

i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare (RON), din care:

122.348.193,26

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

85.753.089,10

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

36.595.104,16

j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat din cel de-al optulea program de rascumparare la data prezentei notificari[2]

0

k) Numarul de actiuni ce poate fi rascumparat in cadrul celui de-al noualea program de rascumparare la data prezentei notificari[3]

1.042.698.669

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei

Piata pe care s-a efectuat tranzactia

Pret mediu pe instrument financiar (moneda)

Volumul tranzactiei

(nr. instrumente financiare)

Valoarea tranzactiei (moneda)

6 noiembrie 2017

BVB

0,8435 RON

1.322.283 actiuni

1.115.345,71 RON

7 noiembrie 2017

BVB

0,8450 RON

599.511 actiuni

506.586,79 RON

LSE

10,6967 USD

15.000 GDR-uri (echivalentul a 750.000 actiuni)

160.450,50 USD

8 noiembrie 2017

BVB

0,8460 RON

457.955 actiuni

387.429,93 RON

LSE

10,6500 USD

20.000 GDR-uri (echivalentul a 1.000.000 actiuni)

213.000,00 USD

9 noiembrie 2017

BVB

0,8485 RON

736.690 actiuni

625.081,46 RON

LSE

10,6000 USD

12.746 GDR-uri (echivalentul a 637.300 actiuni)

135.107,60 USD

10 noiembrie 2017

BVB

0,8457 RON

1.359.759 actiuni

1.149.948,19 RON

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina TRUTA

Reprezentant legal



[1] Actiunile si / sau echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate de catre Fond nu confera drepturi de vot

[2] Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) Fondului nr. 8/11 octombrie 2016, al optulea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numarul total de actiuni proprii neanulate (achizitionate in cadrul acestui program si/sau in cadrul programelor anterioare) sa nu depaseasca 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, care reprezinta un numar total de 1.007.408.075 actiuni proprii la data de 10 noiembrie 2017. Mentionam ca al optulea program de rascumparare a expirat in data de 10 noiembrie 2017, aceasta fiind data de la care Hotararea AGEA Fondului nr. 5/ 26 octombrie 2017 de aprobare a celui de-al noualea program de rascumparare isi va produce efectele (10 noiembrie 2017 fiind ziua in care Hotararea AGEA a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, nr. 4303);

[3] Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 5/26 octombrie 2017, al noualea program de rascumparare va incepe la data publicarii acestei Hotarari AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a (respectiv, 10 noiembrie 2017) si se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numarul total de actiuni proprii neanulate (achizitionate in cadrul acestui program si/sau in cadrul programelor anterioare) sa nu depaseasca 20% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, care reprezinta un numar total de 1.042.698.669 actiuni proprii la data prezentei notificari; cu toate acestea, dupa anularea actiunilor rascumparate in cadrul programelor de rascumparare anterioare si/sau in derulare, limita de 20% se va modifica, Fondul urmand a notifica acest aspect pietei in mod corespunzator.



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.