a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
|
b) Denumirea intermediarilor
|
· BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si
· AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:
|
9.148.837
|
- numar de actiuni rascumparate
|
6.583.737
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
2.565.100 (reprezentand 51.302 GDR-uri)
|
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
8.524.335,13
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
6.190.366,69
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
2.333.968,44
|
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:
|
102.432.445
|
- numar de actiuni rascumparate
|
81.243.445
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
21.189.000 (reprezentand 423.780 GDR-uri)
|
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare
|
13.426.350 (reprezentand 268.527 GDR-uri)
|
- % din capitalul social subscris la data de 31 martie 2019
|
1,1254% (respectiv 17,4734% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din capitalul social subscris si varsat la 31 martie 2019
|
1,1722% (respectiv 18,2009% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din total drepturi de vot la 31 martie 2019
|
1,4285% (respectiv 22,1805% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:
|
89.513.043,31
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
71.054.653,57
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
18.458.389,74
|
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari
|
647.567.555
|