vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 14-18.11.2016

Data Publicare: 21.11.2016 18:08:38

Cod IRIS: CEDCE

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor:

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul celui de al saptelea program de rascumparare

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 14 – 18 noiembrie 2016, in conformitate cu dispozitiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:

a) Denumirea emitentului (cumparator)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP

Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.

Bloomberg: FP RO (pt. BVB) si FP/ LI (pt. LSE)

b) Denumirea intermediarului

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni) si

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)

c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate

Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE

d) Tipul Tranzactiei

Rascumparare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii

In timpul sedintei de tranzactionare

f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:

6.807.068

- numar de actiuni rascumparate

6.807.068

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

0 (reprezentand 0 GDR-uri)

g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:

5.406.000,92

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

5.406.000,92

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

0

h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al saptelea program de rascumparare, din care:

51.458.427

- numar de actiuni rascumparate

51.458.427

- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate

0 (reprezentand 0 GDR-uri)

- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al saptelea program de rascumparare

0 (reprezentand 0 GDR-uri)

- % din capitalul social subscris la data de 31 octombrie 2016

0,47

- % din capitalul social subscris si varsat la 31 octombrie 2016

0,49

- % din total drepturi de vot la 31 octombrie 2016

0,53

i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al saptelea program de rascumparare (RON), din care:

41.240.914,83

- valoarea actiunilor rascumparate (RON)

41.240.914,83

- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)

0

k) Numarul de actiuni ramase de rascumparat din cel de-al saptelea program de rascumparare la data prezentei notificari[1]

314.995.607

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei

Piata pe care s-a efectuat tranzactia

Pret mediu pe instrument financiar (moneda)

Volumul tranzactiei

(nr. instrumente financiare)

Valoarea tranzactiei (moneda)

14 noiembrie 2016

BVB

0,7949 RON

1.955.166 actiuni

1.554.161,45 RON

15 noiembrie 2016

BVB

0,7940 RON

735.955 actiuni

584.348,27 RON

16 noiembrie 2016

BVB

0,7940 RON

1.960.850 actiuni

1.556.914,90 RON

17 noiembrie 2016

BVB

0,7939 RON

1.968.143 actiuni

1.562.508,73 RON

18 noiembrie 2016

BVB

0,7920 RON

186.954 actiuni

148.067,57 RON

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina TRUTA

Reprezentant legal



[1] Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 9/29 octombrie 2015, al saptelea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numarul total de actiuni proprii neanulate (achizitionate in cadrul acestui program si/sau in cadrul programelor anterioare) sa nu depaseasca 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, care reprezinta un numar total de 204.815.025 actiuni proprii la data prezentei notificari



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.