vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 19 - 23 iunie 2017

Data Publicare: 26.06.2017 18:02:38

Cod IRIS: 6C075

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

LONDON STOCK EXCHANGE

Referitor:

Notificare privind tranzacțiile efectuate in cadrul celui de al optulea program de răscumpărare

De la:

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentată de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București in calitate de Administrator de Investiții, vă aducem la cunoștință, in calitate de emitent, următoarele informații referitoare la tranzacțiile efectuate in perioada 19 – 23 iunie 2017, in conformitate cu dispozițiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare:

a) Denumirea emitentului (cumpărător)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Simbol Bursa de Valori București (“BVB”): FP

Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.

b) Denumirea intermediarului

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de acţiuni), şi

JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de GDR-uri)

c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate

Acțiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB şi

Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleză) (ISIN: US34460G1067) avand la bază acţiuni suport in legătură cu acțiuni ale Fondului listate pe LSE

d) Tipul Tranzacției

Răscumpărare

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente răscumpărării

In timpul ședinței de tranzacționare

f) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate in perioada de raportare, din care:

7.652.856

- număr de acţiuni răscumpărate

4.301.256

- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate

3.351.600 (reprezentand 67.032 GDR-uri)

g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:

6.673.087,41

- valoarea acțiunilor răscumpărate (RON)

3.754.409,49

- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a Romaniei (RON)

2.918.677,92

h) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri achiziționate de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare, din care:

29.738.326

- număr de acţiuni răscumpărate

13.050.226

- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate

16.688.100 (reprezentand 333.762 GDR-uri)

- echivalentul in acţiuni a GDR-urilor convertite in acţiuni de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare

5.936.500 (reprezentand 118.730 GDR-uri)

- % din capitalul social subscris la data de 12 iunie 2017 - „Data de inregistrare” aprobată prin Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Fondului nr. 1/28 februarie 2017

0,30 (respectiv 8,54% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)

- % din capitalul social subscris şi vărsat la 12 iunie 2017

0,31 (respectiv 8,86% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)

- % din total drepturi de vot la 12 iunie 2017[1]

0,34 (respectiv 9,70% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)

i) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare (RON), din care:

26.355.849,94

- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)

11.553.470,85

- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a Romaniei (RON)

14.802.379,09

j) Numărul de acţiuni rămase de răscumpărat din cel de-al optulea program de răscumpărare la data prezentei notificări[2]

147.422.130

Detaliile tranzacțiilor de răscumpărare ale acțiunilor şi GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzacției

Piața pe care s-a efectuat tranzacția

Preț mediu pe instrument financiar (moneda)

Volumul tranzacției

(nr. instrumente financiare)

Valoarea tranzacției (moneda)

19 iunie 2017

BVB

0,8740 RON

923.617 acțiuni

807.241,26 RON

LSE

10,6175 USD

22.000 GDR-uri (echivalentul a 1.100.000 acțiuni)

233.585,00 USD

20 iunie 2017

BVB

0,8740 RON

88.185 acțiuni

77.073,69 RON

LSE

10,6250 USD

40.000 GDR-uri (echivalentul a 2.000.000 acțiuni)

425.000,00 USD

21 iunie 2017

BVB

0,8734 RON

2.087.825 acțiuni

1.823.506,36 RON

22 iunie 2017

BVB

0,8700 RON

30.678 acțiuni

26.689,86 RON

LSE

10,5500 USD

5.032 GDR-uri (echivalentul a 251.600 acțiuni)

53.087,60 USD

23 iunie 2017

BVB

0,8710 RON

1.170.951 acțiuni

1.019.898,32 RON

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, in calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer

Reprezentant legal



[1] Acțiunile şi / sau echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate de către Fond nu conferă drepturi de vot

[2] Potrivit Hotărarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 8/11 octombrie 2016, al optulea program de răscumpărare se referă la achiziţionarea de către Fond a unui număr maxim de acţiuni şi / sau echivalentul in certificate de depozit avand la bază acţiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate in cadrul acestui program și/sau in cadrul programelor anterioare) să nu depășească 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, care reprezintă un număr total de 1.007.408.075 acţiuni proprii la data prezentei notificări; cu toate acestea, după anularea acțiunilor răscumpărate in cadrul celui de al șaptelea program de răscumpărare, limita de 10% se va modifica, Fondul urmand a notifica acest aspect pieței in mod corespunzător.



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.