a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
|
b) Denumirea intermediarului
|
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si
JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:
|
7.271.306
|
- numar de actiuni rascumparate
|
6.021.306
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
1.250.000 (reprezentand 25.000 GDR-uri)
|
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
6.150.034,93
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
5.084.423,68
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
1.065.611,25
|
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare, din care:
|
127.483.373
|
- numar de actiuni rascumparate
|
88.473.573
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
39.009.800 (reprezentand 780.196 GDR-uri)
|
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare
|
34.027.850 (reprezentand 680.557 GDR-uri)
|
- % din capitalul social subscris la data de 30 septembrie 2017
|
1,2655% (respectiv 9,5069% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din capitalul social subscris si varsat la 30 septembrie 2017
|
1,3129% (respectiv 9,8631% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din total drepturi de vot la 30 septembrie 2017
|
1,4513% (respectiv 10,9031% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al optulea program de rascumparare (RON), din care:
|
110.184.190,29
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
76.168.018,70
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
34.016.171,59
|
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat din cel de-al optulea program de rascumparare la data prezentei notificari
|
49.677.083
|