Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 28 decembrie 2018 - 4 ianuarie 2019

Data Publicare: 07.01.2019 18:20:38

Cod IRIS: 62A04

Catre:	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
	BURSA DE VALORI BUCURESTI
	LONDON STOCK EXCHANGE
Referitor:	Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programelor de rascumparare ale Fondului (al noualea, respectiv al zecelea program)
De la:	FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 28 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019:

a) Denumirea emitentului (cumparator)	FONDUL PROPRIETATEA S.A. Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
b) Denumirea intermediarilor	Pentru al noualea program de rascumparare · WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si · JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri) Pentru al zecelea program de rascumparare · BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si · AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate	Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
d) Tipul Tranzactiei	Rascumparare
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii	In timpul sedintei de tranzactionare
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:	6.841.643
- numar de actiuni rascumparate	3.158.543
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate	3.683.100
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:	5.953.815,15
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)	2.795.804,62
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)	3.158.010,53
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare, din care:	1.487.992.569
- numar de actiuni rascumparate	870.555.469
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate	617.437.100 (reprezentand 12.348.742 GDR-uri)
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare	616.187.100 (reprezentand 12.323.742 GDR-uri)
- % din capitalul social subscris la data de 28 decembrie 2018[1]	16,3480 %
- % din capitalul social subscris si varsat la 28 decembrie 2018	17,0287%
- % din total drepturi de vot la 30 noiembrie 2018	20,4891%
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare (RON), din care:	1.386.721.945,39
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)	811.142.694,47
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)	575.579.250,92
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al noualea program de rascumparare la data prezentei notificari[2] (*)	0
k) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:	5.177.551
- numar de actiuni rascumparate	1.994.451
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate	3.183.100 (reprezentand 63.662 GDR-uri)
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare	0 (reprezentand 0 GDR-uri)
- % din capitalul social subscris la data de 28 decembrie 2018	0,0569% (respectiv 16,4049% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
- % din capitalul social subscris si varsat la 28 decembrie 2018	0,0593% (respectiv 17,0879% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
- % din total drepturi de vot la 30 noiembrie 2018	0,0713% (respectiv 20,5604% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
l) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:	4.499.569,78
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)	1.769.371,25
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)	2.730.198,53
m) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari[3]	744.822.449

N.B.

(*) Valoarea totala a celui de-al noualea program de rascumparare a fost de 1.386.721.945,39 RON (excluzand comisioanele de brokeraj si alte costuri de achizitie), iar pretul mediu ponderat a fost de aproximativ 0,9318 RON per actiune, respectiv 12,3097 USD per GDR.

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei	Piata pe care s-a efectuat tranzactia	Pret mediu pe instrument financiar (moneda)	Volumul tranzactiei (nr. instrumente financiare)	Valoarea tranzactiei (moneda)	Numarul programului de rascumparare
28 decembrie 2018	BVB	0,8800 RON	486.622 actiuni	428.227,36 RON	Al noualea program
28 decembrie 2018	LSE	10,5000 USD	10.000 GDR-uri (echivalentul a 500.000 actiuni)	105.000,00 USD	Al noualea program
31 decembrie 2018	BVB	0,8830 RON	677.470 actiuni	598.206,01 RON	Al noualea program
2 ianuarie 2019	LSE	10,5000 USD	14.960 GDR-uri (echivalentul a 748.000 actiuni)	157.080,00 USD	Al zecelea program
3 ianuarie 2019	BVB	0,8873 RON	977.388 actiuni	867.236,37 RON	Al zecelea program
3 ianuarie 2019	LSE	10,5000 USD	24.224 GDR-uri (echivalentul a 1.211.200 actiuni)	254.352,00 USD	Al zecelea program
4 ianuarie 2019	BVB	0,8870 RON	1.017.063 actiuni	902.134,88 RON	Al zecelea program
4 ianuarie 2019	LSE	10,5000 USD	24.478 GDR-uri (echivalentul a 1.223.900 actiuni)	257.019,00 USD	Al zecelea program

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER - Reprezentant legal

[1] Precizam ca, in data de 28 decembrie 2018, Registrul Comertului a inregistrat in evidentele sale anularea a 74.210.188 actiuni achizitionate in cadrul celui de al optulea program de rascumparare. Astfl, incepand cu 28 decembrie 2018, noile valori ale capitalului social ale Fondului sunt: capitalul social subscris este de 4.733.020.898,32 RON, impartit in 9.101.963.266 actiuni, iar capitalul social varsat este de 4.543.838.476,32 RON, impartit in 8.738.150.916 actiuni.

1 Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 5/26 octombrie 2017, al noualea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numarul total de actiuni proprii neanulate (achizitionate in cadrul acestui program si/sau in cadrul programelor anterioare) sa nu depaseasca 20% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, care reprezenta un numar total de 1.761.024.502 actiuni proprii la data la care a incetat al noualea program de rascumparare (respectiv, 31 decembrie 2018). Anularea anularea actiunilor rascumparate in cadrul celui de-al noualea program de rascumparare va face obiectul aprobarii actionarilor in cursul anului 2019.

1 Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 4 / 14 noiembrie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 4592/4 decembrie 2018, cel de-al zecelea program de rascumparare se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de 750.000.000 actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a celui de-al zecelea program de rascumparare este 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019. Actiunile achizitionate in cadrul acestui program de rascumparare vor fi anulate.

FP_20190107181750_Notificare-saptamanala-BB9-si-BB10-28-dec-2018---4-ian-2019.pdf
FP_20190107181801_Weekly-buyback-notification-BB9-BB10-28-Dec-2018---4-January.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.