a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
|
b) Denumirea intermediarilor
|
· BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si
· AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:
|
7.878.814
|
- numar de actiuni rascumparate
|
6.511.364
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
1.367.450 (reprezentand 27.349 GDR-uri)
|
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
6.439.765,07
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
5.336.627,36
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
1.103.137,71
|
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:
|
40.481.640
|
- numar de actiuni rascumparate
|
32.197.540
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
8.284.100 (reprezentand 165.682 GDR-uri)
|
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare
|
0
|
- % din capitalul social subscris la data de 31 ianuarie 2019
|
0,4448% (respectiv 16,7928% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din capitalul social subscris si varsat la 31 ianuarie 2019
|
0,4633% (respectiv 17,4920% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din total drepturi de vot la 31 ianuarie 2019
|
0,5605% (respectiv 21,1635% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:
|
34.149.796,96
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
27.113.214,09
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
7.036.582,87
|
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari
|
709.518.360
|