a) Denumirea emitentului (cumpărător)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
Bloomberg: FP RO (pt. BVB) şi FP/ LI (pt. LSE)
|
b) Denumirea intermediarului
|
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de acţiuni) şi
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate
|
Acțiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB şi
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleză) (ISIN: US34460G1067) avand la bază acţiuni suport in legătură cu acțiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzacției
|
Răscumpărare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente răscumpărării
|
In timpul ședinței de tranzacționare
|
f) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate in perioada de raportare, din care:
|
3.123.513
|
- număr de acţiuni răscumpărate
|
2.030.463
|
- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate
|
1.093.050 (reprezentand 21.861 GDR-uri)
|
g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
2.807.612,05
|
- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)
|
1.822.305,62
|
- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a Romaniei (RON)
|
985.306,43
|
h) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri achiziționate de la inceputul celui de-al şaptelea program de răscumpărare, din care:
|
817.267.426
|
- număr de acţiuni răscumpărate
|
533.316.776
|
- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate
|
283.950.650 (reprezentand 5.679.013 GDR-uri)
|
- echivalentul in acţiuni a GDR-urilor convertite in acţiuni de la inceputul celui de-al şaptelea program de răscumpărare
|
282.302.600 (reprezentand 5.646.052 GDR-uri)
|
- % din capitalul social subscris la data de 30 aprilie 2017
|
8,11
|
- % din capitalul social subscris şi vărsat la 30 aprilie 2017
|
8,42
|
- % din total drepturi de vot la 30 aprilie 2017
|
9,18
|
i) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la inceputul celui de-al şaptelea program de răscumpărare (RON), din care:
|
732.628.360,29
|
- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)
|
473.764.988,62
|
- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a Romaniei (RON)
|
258.863.371,67
|
k) Numărul de acţiuni rămase de răscumpărat din cel de-al şaptelea program de răscumpărare la data prezentei notificări
|
190.140.649
|