Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 8 - 12 mai 2017

Data Publicare: 15.05.2017 18:09:22

Cod IRIS: C6F9F

Către:	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
	LONDON STOCK EXCHANGE
Referitor:	Notificare privind tranzacțiile efectuate in cadrul celui de al şaptelea program de răscumpărare
De la:	FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentată de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti in calitate de Administrator de Investiţii, vă aducem la cunoştinţă, in calitate de emitent, următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate in perioada 8 – 12 mai 2017, in conformitate cu dispoziţiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare:

a) Denumirea emitentului (cumpărător)	FONDUL PROPRIETATEA S.A. Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP. Bloomberg: FP RO (pt. BVB) şi FP/ LI (pt. LSE)
b) Denumirea intermediarului	WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de acţiuni) şi GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de GDR-uri)
c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate	Acțiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB şi Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleză) (ISIN: US34460G1067) avand la bază acţiuni suport in legătură cu acțiuni ale Fondului listate pe LSE
d) Tipul Tranzacției	Răscumpărare
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente răscumpărării	In timpul ședinței de tranzacționare
f) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate in perioada de raportare, din care:	3.123.513
- număr de acţiuni răscumpărate	2.030.463
- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate	1.093.050 (reprezentand 21.861 GDR-uri)
g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:	2.807.612,05
- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)	1.822.305,62
- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a Romaniei (RON)	985.306,43
h) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri achiziționate de la inceputul celui de-al şaptelea program de răscumpărare, din care:	817.267.426
- număr de acţiuni răscumpărate	533.316.776
- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate	283.950.650 (reprezentand 5.679.013 GDR-uri)
- echivalentul in acţiuni a GDR-urilor convertite in acţiuni de la inceputul celui de-al şaptelea program de răscumpărare	282.302.600 (reprezentand 5.646.052 GDR-uri)
- % din capitalul social subscris la data de 30 aprilie 2017	8,11
- % din capitalul social subscris şi vărsat la 30 aprilie 2017	8,42
- % din total drepturi de vot la 30 aprilie 2017	9,18
i) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la inceputul celui de-al şaptelea program de răscumpărare (RON), din care:	732.628.360,29
- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)	473.764.988,62
- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a Romaniei (RON)	258.863.371,67
k) Numărul de acţiuni rămase de răscumpărat din cel de-al şaptelea program de răscumpărare la data prezentei notificări[1]	190.140.649

Detaliile tranzacţiilor de răscumpărare ale acțiunilor şi GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzacţiei	Piaţa pe care s-a efectuat tranzacţia	Preţ mediu pe instrument financiar (moneda)	Volumul tranzacţiei (nr. instrumente financiare)	Valoarea tranzacţiei (moneda)
8 mai 2017	BVB	0,8950 RON	36.945 acțiuni	33.065,78 RON
9 mai 2017	BVB	0,9000 RON	384.807 acțiuni	346.326,30 RON
9 mai 2017	LSE	10,8000 USD	10.000 GDR-uri (echivalentul a 500.000 acțiuni)	108.000,00 USD
10 mai 2017	BVB	0,8951 RON	672.015 acțiuni	601.520,63 RON
11 mai 2017	BVB	0,8973 RON	746.146 acțiuni	669.516,81 RON
12 mai 2017	BVB	0,9020 RON	190.550 acțiuni	171.876,10 RON
12 mai 2017	LSE	10.8000 USD	11.861 GDR-uri (echivalentul a 593.050 acțiuni)	128.098,80 USD

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, in calitate de Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina TRUȚA

Reprezentant legal

[1] Potrivit Hotărarii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Fondului nr. 9/29 octombrie 2015, al şaptelea program de răscumpărare se referă la achiziţionarea de către Fond a unui număr maxim de acţiuni şi / sau echivalentul in certificate de depozit avand la bază acţiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate in cadrul acestui program și/sau in cadrul programelor anterioare) să nu depășească 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, care reprezintă un număr total de 1.007.408.075 acţiuni proprii la data prezentei notificări

FP_20170515180716_notificare-saptamanala-program-rascumparare-8---12-mai-2017.pdf
FP_20170515180725_Weekly-buyback-notiifcation-8---12-May-2017.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.