a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
|
b) Denumirea intermediarului
|
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si
JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:
|
5.324.834
|
- numar de actiuni rascumparate
|
2.084.834
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
3.240.000 (reprezentand 64.800 GDR-uri)
|
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
5.093.107,32
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
2.005.057,23
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
3.088.050,09
|
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare, din care:
|
1.333.418.181
|
- numar de actiuni rascumparate
|
752.751.031
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
580.667.150 (reprezentand 11.613.343 GDR-uri)
|
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare
|
565.282.400 (reprezentand 11.305.648 GDR-uri)
|
- % din capitalul social subscris la data de 29 martie 2018
|
14,2846% (respectiv 16,7776% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din capitalul social subscris si varsat la 29 martie 2018
|
14,8639% (respectiv 17,4580% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din total drepturi de vot la 29 martie 2018
|
17,9804% (respectiv 21,1185% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al noualea program de rascumparare (RON), din care:
|
1.244.361.715,75
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
702.412.152,03
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
541.949.563,72
|
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al noualea program de rascumparare la data prezentei notificari
|
300.799.263
|