Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare

Data Publicare: 15.09.2016 11:35:30

Cod IRIS: 92E44

Catre:	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
	BURSA DE VALORI BUCURESTI
	LONDON STOCK EXCHANGE
Referitor:	Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
De la:	FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 8 – 14 septembrie 2016, in conformitate cu dispozitiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:

a) Denumirea emitentului (cumparator)	FONDUL PROPRIETATEA S.A. Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP. Bloomberg: FP RO (pt. BVB) si FP/ LI (pt. LSE)
b) Denumirea intermediarului	WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni) si GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate	Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
d) Tipul Tranzactiei	Rascumparare
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii	In cadrul Ofertei Publice de Cumparare
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:	575.000.000
- numar de actiuni rascumparate	388.559.950
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate	186.440.050 (reprezentand 3,728,801GDR-uri)
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:	484.447.871,99
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)	327.167.477,90
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)	157,280,394.09
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al saselea program de rascumparare, din care:	863.370.107
- numar de actiuni rascumparate	628.431.157
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate	234.938.950 (reprezentand 4.698.779 GDR-uri)
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al saselea program de rascumparare	47.373.900 (reprezentand 947.478 GDR-uri)
- % din capitalul social subscris la 31 august 2016	7,87
- % din capitalul social subscris si varsat la 31 august 2016	8,14
- % din total drepturi de vot la 31 august 2016	8,37
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al saselea program de rascumparare (RON), din care:	709,333,405.98
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)	513.058.875,58
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)	196,274,530.40
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al saselea program de rascumparare	28.399.948
k) Numarul de actiuni ramase de rascumparat din cel de-al saptelea program de rascumparare	204.815.025

Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzactiei

Piata pe care s-a efectuat tranzactia

Pret mediu pe instrument financiar (moneda)

Volumul tranzactiei

(nr. instrumente financiare)

Valoarea tranzactiei (moneda)

8 septembrie 2016

BVB

0,8420 RON

388.559.950 actiuni

327.167.477,90 RON

LSE

10,6512 RON

3.728.801 GDR-uri (echivalentul a 186.440.050 actiuni)

39.716.268,30 USD

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Adrian CIGHI

Reprezentant legal

FP_20160915112933_notificare-saptamanala-program-rascumparare--8---14-septembr.pdf
FP_20160915112938_weekly-notification_buybacks_8---14-September-2016.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.