|
Administrator Fond:
|
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
|
|
Cod Administrator:
|
PJM07.1AFIASMDLUX0037
|
|
Fond:
|
Fondul Proprietatea SA
|
|
Cod Fond:
|
PJR09SIIR/400006
|
|
Data de raportare:
|
15.10.2019
|
Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare
Lei
|
1. Active imobilizate
|
7.523.837.782,63
|
|
1.1. Imobilizari necorporale
|
205.383,15
|
|
1.2. Imobilizari corporale
|
0,00
|
|
1.3. Imobilizari financiare
|
7.523.632.399,48
|
|
1.3.1. Actiuni cotate **
|
12.634.922,77
|
|
1.3.2. Actiuni necotate
|
7.510.997.476,71
|
|
1.3.3. Titluri de stat
|
0,00
|
|
1.3.4. Certificate de depozit
|
0,00
|
|
1.3.5. Depozite bancare
|
0,00
|
|
1.3.6. Obligatiuni municipale
|
0,00
|
|
1.3.7. Obligatiuni corporative
|
0,00
|
|
1.3.8. Valori mobiliare nou-emise
|
0,00
|
|
1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)
|
0,00
|
|
1.3.10. Alte imobilizari financiare
|
0,00
|
|
2. Active circulante
|
3.234.172.744,14
|
|
2.1. Stocuri
|
0,00
|
|
2.2. Creante, din care:
|
378.554,00
|
|
- efecte de comert
|
0,00
|
|
2.3. Disponibilitati
|
33.542.573,66
|
|
2.4. Investitii financiare pe termen scurt
|
2.861.049.682,39
|
|
2.4.1. Actiuni cotate **
|
2.861.049.682,39
|
|
2.4.2. Actiuni necotate
|
0,00
|
|
2.4.3. Obligatiuni municipale
|
0,00
|
|
2.4.4. Obligatiuni corporative
|
0,00
|
|
2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.
|
0,00
|
|
2.5. Valori mobiliare nou-emise
|
0,00
|
|
2.6. Titluri de stat
|
150.863.643,59
|
|
2.7. Depozite bancare
|
188.338.290,50
|
|
2.8. Certificate de depozit
|
0,00
|
|
2.9. Alte active circulante
|
0,00
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
248.187,52
|
|
5. Total activ
|
10.758.258.714,29
|
|
6. Total datorii
|
61.403.773,40
|
|
6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
|
6.2. Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
|
6.3. Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
|
6.4. Datorii comerciale
|
23.547.122,39
|
|
6.5. Efecte de comert de platit
|
0,00
|
|
6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
|
6.7. Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
|
6.8. Alte datorii
|
37.856.651,01
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
856.247,22
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care:
|
0,00
|
|
8.1. Subventii pentru investitii
|
0,00
|
|
8.2. Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
|
9. Capital propriu, din care:
|
10.695.998.693,67
|
|
9.1. Capital social
|
3.959.264.762,44
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
0,00
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
-4.641,51
|
|
9.4. Rezerve
|
-24.092.343,51
|
|
9.5. Rezultatul reportat
|
4.848.273.225,01
|
|
9.6. Rezultatul exercitiului
|
1.912.557.691,24
|
|
9.7. Repartizarea profitului
|
0,00
|
|
10. Total pasiv
|
10.758.258.714,29
|
|
11. Activul net
|
10.695.998.693,67
|
|
12. Numar de actiuni emise *
|
6.881.292.507
|
|
13. Valoarea unitara a activului net
|
1,5543
|
|
14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:
|
34
|
|
14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
3
|
|
14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***
|
4
|
|
14.3. Societati neadmise la tranzactionare
|
27
|
Legenda:
* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate
** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)
*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)
|
Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.
|
|
Calin Metes
|
Marius Nechifor
|
|
Reprezentant permanent
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
Victor Strambei
|
Claudia Ionescu
|
|
Sef serviciu depozitare
|
Director
|
Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 15 octombrie 2019
Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 15 octombrie 2019, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:
-
Investitiile in actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
-
Investitiile in actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta - Pret mediu;
-
Investitiile in actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Valoarea justa / actiune;
-
Investitiile in actiuni nelistate: Valoarea justa / actiune;
-
Investitiile in actiuni ale companiilor in insolventa, reorganizare judiciara, lichidare, dizolvare sau faliment: Evaluate la valoarea zero;
-
Investitiile in actiuni ale companiilor nelistate pentru care situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior nu sunt disponibile in termen de 90 zile de la termenul legal de depunere: Evaluate la valoarea zero;
-
Certificate de trezorerie: Pret achizitie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achizitiei;
-
Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
-
Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.
Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.
|
Calin Metes
|
Marius Nechifor
|
|
Reprezentant permanent
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|
Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 15 octombrie 2019
Nu au fost modificari ale metodelor de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 15 octombrie 2019 pentru Fondul Proprietatea S.A, comparativ cu data de 30 septembrie 2019, respectiv de la ultima data pentru care s-a efectuat raportarea privind valoarea activului net al Fondului Proprietatea.
Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.
|
Calin Metes
|
Marius Nechifor
|
|
Reprezentant permanent
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|