vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data 28.06.2019

Data Publicare: 12.07.2019 8:27:45

Cod IRIS: 86217

Administrator Fond:

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

Cod Administrator:

PJM07.1AFIASMDLUX0037

Fond:

Fondul Proprietatea SA

Cod Fond:

PJR09SIIR/400006

Data de raportare:

28.06.2019

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare

Lei

1. Active imobilizate

7.523.100.985,44

1.1. Imobilizari necorporale

249.393,83

1.2. Imobilizari corporale

0,00

1.3. Imobilizari financiare

7.522.851.591,61

1.3.1. Actiuni cotate **

11.854.220,77

1.3.2. Actiuni necotate

7.510.997.370,84

1.3.3. Titluri de stat

0,00

1.3.4. Certificate de depozit

0,00

1.3.5. Depozite bancare

0,00

1.3.6. Obligatiuni municipale

0,00

1.3.7. Obligatiuni corporative

0,00

1.3.8. Valori mobiliare nou-emise

0,00

1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

0,00

1.3.10. Alte imobilizari financiare

0,00

2. Active circulante

3.888.497.638,99

2.1. Stocuri

0,00

2.2. Creante, din care:

295.324.882,03

- efecte de comert

0,00

2.3. Disponibilitati

631.238.431,24

2.4. Investitii financiare pe termen scurt

2.655.250.226,37

2.4.1. Actiuni cotate **

2.655.250.226,37

2.4.2. Actiuni necotate

0,00

2.4.3. Obligatiuni municipale

0,00

2.4.4. Obligatiuni corporative

0,00

2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.

0,00

2.5. Valori mobiliare nou-emise

0,00

2.6. Titluri de stat

49.381.329,83

2.7. Depozite bancare

207.795.069,52

2.8. Certificate de depozit

0,00

2.9. Alte active circulante

49.507.700,00

3. Instrumente financiare derivate

0,00

4. Cheltuieli inregistrate in avans

323.200,74

5. Total activ

11.411.921.825,17

6. Total datorii

676.351.379,52

6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

6.2. Sume datorate institutiilor de credit

0,00

6.3. Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

6.4. Datorii comerciale

18.597.511,98

6.5. Efecte de comert de platit

0,00

6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0,00

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

0,00

6.8. Alte datorii

657.753.867,54

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

856.247,22

8. Venituri inregistrate in avans, din care:

0,00

8.1. Subventii pentru investitii

0,00

8.2. Venituri inregistrate in avans

0,00

9. Capital propriu, din care:

10.734.714.198,43

9.1. Capital social

4.733.020.898,32

9.2. Prime legate de capital

0,00

9.3. Diferente din reevaluare

-4.747,36

9.4. Rezerve

-530.093.074,49

9.5. Rezultatul reportat

4.848.273.225,01

9.6. Rezultatul exercitiului

1.683.517.896,95

9.7. Repartizarea profitului

0,00

10. Total pasiv

11.411.921.825,17

11. Activul net

10.734.714.198,43

12. Numar de actiuni emise *

7.103.277.709

13. Valoarea unitara a activului net

1,5112

14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:

34

14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

3

14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***

4

14.3. Societati neadmise la tranzactionare

27

Legenda:

* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate

** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Dan Gheorghe

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Compliance Officer

BRD Groupe Societe Generale

Victor Strambei

Claudia Ionescu

Sef serviciu depozitare

Director


Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 28 iunie 2019

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 28 iunie 2019, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:

  1. Actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
  2. Actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta - Pret mediu;
  3. Actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Valoarea justa / actiune;
  4. Actiuni nelistate: Valoarea justa / actiune;
  5. Actiuni ale companiilor in insolventa sau reorganizare: Evaluate la valoarea zero;
  6. Actiuni ale companiilor in lichidare / dizolvare / faliment: Evaluate la valoarea zero;
  7. Actiuni ale companiilor cu capital propriu negativ nelistate sau listate, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Evaluate la valoarea zero;
  8. Actiuni ale companiilor pentru care situatiile financiare pentru exercitiul financiar anterior nu au fost disponibile 90 zile dupa termenul legal: Evaluate la valoarea zero;
  9. Certificate de trezorerie: Pret achizitie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achizitiei;
  10. Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
  11. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Dan Gheorghe

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Compliance Officer


Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 28 iunie 2019

Pentru calculul valorii activului net la data de 28 iunie 2019 pentru Fondul Proprietatea SA, au fost modificate si/sau actualizate metodele de evaluare utilizate pentru investitiile in actiunile companiilor prezentate mai jos:

Hidroelectrica SA, CN Aeroporturi Bucuresti SA, E-Distributie Banat SA, Engie Romania SA,

E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Dobrogea SA, Societatea Nationala a Sarii SA,

Zirom SA

Pentru aceste companii, metoda de evaluare a ramas aceeasi, respectiv Valoare justa (Valoare pe baza raportului de evaluare)/actiune, dar evaluarea a fost actualizata cu asistenta din partea unui evaluator independent. Impactul total al acestei modificari asupra valorii activului net al Fondului a fost o crestere de 426.426.641,77 lei, detaliata in tabelul de mai jos:

Denumire companie

Valoare actiune in perioada anterioara

Valoare participatie in perioada anterioara

Valoare actiune in perioada curenta

Valoare participatie in perioada curenta

Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii

Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii

(Lei/ actiune)

(Lei)

(Lei/ actiune)

(Lei)

(Lei)

%

Hidroelectrica SA

44,2411

3.954.995.293,25

46,3553

4.143.997.172,70

+189.001.879,45

+1,84%

CN Aeroporturi Bucuresti SA

299,4321

860.999.935,92

317,1685

911.999.943,15

+51.000.007,23

+0,50%

E-Distributie Banat SA

51,1894

471.999.233,97

55,8963

515.399.883,22

+43.400.649,24

+0,42%

Engie Romania SA

186,1381

444.999.983,39

204,5427

488.999.823,80

+43.999.840,41

+0,43%

E-Distributie Muntenia SA

119,4572

388.999.948,25

130,4816

424.899.760,31

+35.899.812,06

+0,35%

E-Distributie Dobrogea SA

42,6469

287.999.931,86

48,3183

326.299.616,32

+38.299.684,47

+0,37%

Societatea Nationala a Sarii SA

124,6333

249.999.942,34

135,9998

272.799.822,82

+22.799.880,49

+0,22%

Zirom SA

4,5887

27.128.775,26

4,9312

29.153.663,69

+2.024.888,43

+0,02%

Total

6.687.123.044,24

7.113.549.686,01

+426.426.641,77

+4,16%

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Dan Gheorghe

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Compliance Officer



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.