vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data 31 decembrie 2019

Data Publicare: 15.01.2020 7:51:22

Cod IRIS: C4CC2

Administrator Fond:

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

Cod Administrator:

PJM07.1AFIASMDLUX0037

Fond:

Fondul Proprietatea SA

Cod Fond:

PJR09SIIR/400006

Data de raportare:

31.12.2019

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare

Lei

1. Active imobilizate

8.375.844.861,17

1.1. Imobilizari necorporale

161.372,47

1.2. Imobilizari corporale

0,00

1.3. Imobilizari financiare

8.375.683.488,70

1.3.1. Actiuni cotate **

11.493.896,77

1.3.2. Actiuni necotate

8.364.189.591,93

1.3.3. Titluri de stat

0,00

1.3.4. Certificate de depozit

0,00

1.3.5. Depozite bancare

0,00

1.3.6. Obligatiuni municipale

0,00

1.3.7. Obligatiuni corporative

0,00

1.3.8. Valori mobiliare nou-emise

0,00

1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

0,00

1.3.10. Alte imobilizari financiare

0,00

2. Active circulante

3.545.385.722,17

2.1. Stocuri

0,00

2.2. Creante, din care:

423.717,46

- efecte de comert

0,00

2.3. Disponibilitati

31.883.167,06

2.4. Investitii financiare pe termen scurt

3.037.393.345,00

2.4.1. Actiuni cotate **

3.037.393.345,00

2.4.2. Actiuni necotate

0,00

2.4.3. Obligatiuni municipale

0,00

2.4.4. Obligatiuni corporative

0,00

2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.

0,00

2.5. Valori mobiliare nou-emise

0,00

2.6. Titluri de stat

137.303.497,60

2.7. Depozite bancare

338.381.995,05

2.8. Certificate de depozit

0,00

2.9. Alte active circulante

0,00

3. Instrumente financiare derivate

0,00

4. Cheltuieli inregistrate in avans

89.711,73

5. Total activ

11.921.320.295,07

6. Total datorii

49.018.608,26

6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

6.2. Sume datorate institutiilor de credit

0,00

6.3. Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

6.4. Datorii comerciale

14.982.553,81

6.5. Efecte de comert de platit

0,00

6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0,00

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

0,00

6.8. Alte datorii

34.036.054,45

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

856.247,22

8. Venituri inregistrate in avans, din care:

0,00

8.1. Subventii pentru investitii

0,00

8.2. Venituri inregistrate in avans

0,00

9. Capital propriu, din care:

11.871.445.439,59

9.1. Capital social

3.959.264.762,44

9.2. Prime legate de capital

0,00

9.3. Diferente din reevaluare

-6.548,26

9.4. Rezerve

90.536.633,82

9.5. Rezultatul reportat

4.848.273.225,01

9.6. Rezultatul exercitiului

3.129.870.912,19

9.7. Repartizarea profitului

-156.493.545,61

10. Total pasiv

11.921.320.295,07

11. Activul net

11.871.445.439,59

12. Numar de actiuni emise *

6.846.345.904

13. Valoarea unitara a activului net

1,7339

14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:

33

14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

3

14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***

4

14.3. Societati neadmise la tranzactionare

26

Legenda:

* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate

** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Calin Metes

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern

BRD Groupe Societe Generale

Victor Strambei

Claudia Ionescu

Sef serviciu depozitare

Director

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 31 decembrie 2019

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 decembrie 2019, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:

  1. Investitiile in actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
  2. Investitiile in actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta - Pret mediu;
  3. Investitiile in actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Valoarea justa / actiune;
  4. Investitiile in actiuni nelistate: Valoarea justa / actiune;
  5. Investitiile in actiuni ale companiilor in insolventa, reorganizare judiciara, lichidare, dizolvare sau faliment: Evaluate la valoarea zero;
  6. Investitiile in actiuni ale companiilor nelistate pentru care situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior nu sunt disponibile in termen de 90 zile de la termenul legal de depunere: Evaluate la valoarea zero;
  7. Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
  8. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Calin Metes

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern


Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 decembrie 2019

Pentru calculul valorii activului net la data de 31 decembrie 2019 pentru Fondul Proprietatea SA, au fost modificate si/sau actualizate metodele de evaluare utilizate pentru investitiile in actiunile companiilor prezentate mai jos:

Hidroelectrica SA, CN Aeroporturi Bucuresti SA, E-Distributie Banat SA, Engie Romania SA, E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Dobrogea SA, CN Administratia Porturilor Maritime SA, Societatea Nationala a Sarii SA, Enel Energie SA, Enel Energie Muntenia SA, Posta Romana SA, Zirom SA, Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA, Plafar SA, Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA, Complexul Energetic Oltenia SA, CN Administratia Canalelor Navigabile SA, CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA si CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA

Pentru aceste companii, metoda de evaluare a ramas aceeasi, respectiv Valoare justa (Valoare pe baza raportului de evaluare)/actiune, dar evaluarea a fost actualizata cu asistenta din partea unui evaluator independent. Impactul total al acestei modificari asupra valorii activului net al Fondului a fost o crestere de 853.192.115,19 lei, detaliata in tabelul de mai jos:

Denumire companie

Valoare actiune in perioada anterioara

Valoare participatie in perioada anterioara

Valoare actiune in perioada curenta

Valoare participatie in perioada curenta

Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii

Impact asupra VAN generat de actualizarea evaluarii

(Lei/ actiune)

(Lei)

(Lei/ actiune)

(Lei)

(Lei)

%

Hidroelectrica SA

46,3553

4.143.997.172,70

54,6610

4.886.496.893,71

+742.499.721,01

+6,89%

CN Aeroporturi Bucuresti SA

317,1685

911.999.943,15

355,7364

1.022.899.741,23

+110.899.798,08

+1,03%

E-Distributie Banat SA

55,8963

515.399.883,22

56,3192

519.299.293,56

+3.899.410,35

+0,04%

Engie Romania SA

204,5427

488.999.823,80

214,3307

512.399.975,83

+23.400.152,02

+0,22%

E-Distributie Muntenia SA

130,4816

424.899.760,31

131,5871

428.499.706,09

+3.599.945,78

+0,03%

E-Distributie Dobrogea SA

48,3183

326.299.616,32

47,6075

321.499.493,65

-4.800.122,67

-0,04%

Societatea Nationala a Sarii SA

135,9998

272.799.822,82

137,2960

275.399.849,66

+2.600.026,84

+0,02%

CN Administratia Porturilor Maritime SA

91,7939

243.999.935,82

93,5620

248.699.771,94

+4.699.836,12

+0,04%

ENEL Energie SA

26,1904

43.999.872,00

15,6547

26.299.896,00

-17.699.976,00

-0,16%

ENEL Energie Muntenia SA

130,6147

57.999.979,99

93,9074

41.699.956,60

-16.300.023,39

-0,15%

Posta Romana SA

0,4505

6.699.812,12

0,7732

11.498.989,42

+4.799.177,30

+0,04%

Zirom SA

4,8092

29.153.769,56

5,2301

31.705.300,30

+2.551.530,73

+0,02%

Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA

624,6876

19.999.998,20

434,1579

13.899.999,33

-6.099.998,88

-0,06%

Plafar SA

21,9604

2.915.989,75

12,6129

1.674.791,31

-1.241.198,44

-0,01%

Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA

63,3447

1.466.999,91

60,1839

1.393.798,94

-73.200,97

0,00%

Complexul Energetic Oltenia SA

0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00%

CN Administratia Canalelor Navigabile SA

71,8800

14.603.140,80

73,3404

14.899.835,66

+296.694,86

0,00%

CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA

63,3599

1.745.818,68

60,8884

1.677.718,97

-68.099,71

0,00%

CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA

189,1104

4.016.137,56

199,8672

4.244.579,73

+228.442,16

0,00%

Total

7.510.997.476,74

8.364.189.591,93

+853.192.115,19

+7,92%

Mecon SA

Pentru aceasta companie, metoda de evaluare a fost modificata din Valoarea justa/actiune: ultimul pret de tranzactionare (respectiv 19,00 lei /actiune) in Pret de referinta - Pret mediu (respectiv 17,00 lei /actiune), in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 4/2010, cu modificarile ulterioare, deoarece actiunile acestei companii au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare. Impactul total al acestei schimbari a metodei de evaluare asupra valorii activului net al Fondului a fost o scadere de 120.108,00 lei.

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de Administrator Unic al Fondul Proprietatea S.A.

Calin Metes

Marius Nechifor

Reprezentant permanent

Reprezentant Compartiment de Control Intern




 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.