Prezentare generala a SC IAMU SA Blaj
S.C. IAMU S.A. a fost infiintata in 1972 si are ca obiect principal de activitate producerea si vanzarea accesoriilor si a componentelor pentru masinile-unelte, incadrandu-se in codul CAEN 2841.
Din 1991 este societate pe actiuni, avand codul unic de inregistrare 1766830, atribut fiscal RO, nr. de ordine in Registrul Comertului J/01/189/1991.
Societatea este privatizata integral, capitalul social, subscris si varsat are valoarea de 23.750.373 lei si este divizat in 9.500.149 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, repartizat pe actionari asa cum rezulta din evidentele inscrise in registrul actionarilor.
Principalii actionari, la data de 31.12.2016 sunt:
• S.I.F. Banat – Crisana care detine un numar de 7.286.299 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, in valoare totala de 18.215.748 lei ceea ce reprezinta 76,6967% din capitalul social.
• S.I.F. Oltenia care detine un numar de 1.884.289 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, in valoare totala de 4.710.723 ceea ce reprezinta 19,8343% din capitalul social.
• Persoane fizice, care detin un numar de 294.352 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, in valoare totala de 735.880 lei ceea ce reprezinta 3,0984 % din capitalul social.
• Persoane juridice, care detin un numar de 35.209 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, in valoare totala de 88.022 lei ceea ce reprezinta 0,3706% din capitalul social.
ADMINISTRARE – COORDONARE – GESTIONARE
Administrarea, coordonarea si gestionarea S.C. IAMU S.A. in semestrul 1 2017, au fost realizate de catre Consiliul de Administratie, ales de Adunarea Generala a Actionarilor din 07.04.2015 in urmatoarea componenta:
Ing. dipl. CIMPEAN GLIGOR – Presedinte
Ing. dipl. CRISTEA IOAN EUGEN - Membru
Ing. dipl. VIGARU ION- Membru
Consiliul de Administratie a delegat conducerea S.C. IAMU S.A. catre D-l. Director General, Ing. Dipl. Cimpean Gligor, in conformitate cu articolul 143, din Legea 31/1990, modificata prin Legea 441/2006.
Consiliul de Administratie s-a intrunit periodic, analizand si hotarand modul de derulare a activitatii societatii conform atributiilor care-i revin potrivit legii, statutului societatii si contractului de administrare.
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2017:
Perspectivele de dezvoltare pentru anul 2017 cuprind:
· asimilarea in productia de serie a reperelor pentru pompele hidraulice cu scopul diversificarii produselor societatii pentru diminuarea dependendei de un anumit ciclu de piata,
· cresterea performantei tehnico-functionale pe atelierele de productie, prin extinderea capacitatilor si capabilitatilor de prelucrare,
· dezvoltarea unor noi abordari tehnologice si variante de prelucrare.
In acest sens, programul de investitii pentru 2017, in valoare toala de 9 milioane lei, este structurat pe doua directii:
I. Proiectul „Hidraulica” – se urmareste completarea capacitatilor de productie.
II. Cresterea performantei tehnico functionale pe atelierele de productie:
- Functional, pentru toate atelierele se vor extinde sistemele de simulare a prelucrarilor, prereglare si gestiune a sculelor.
- Cresterea capacitatilor de productie pentru minitehnica liniara, prin achizitionarea unei masini pentru rectificarea minisaniilor.
- Cresterea flexibilitatii productiei atelierelor 1 si 2, prin achizitionarea de centre verticale de dimensiuni mici.
Obiectivele pentru anul 2017 sunt:
1. Realizarea unei cifre de afaceri de 78.800.000 Lei
2. Realizarea unui profit net de 5.500.000 Lei.
3. Realizarea unei productivitati a muncii de cel putin 102.000 lei/salariat/an
PRODUSELE SOCIETATII
Caracteristica principala, comuna, a tuturor produselor este valoarea adaugata pe unitatea de produs si gradul inalt de precizie, impunand adaptarea tehnologiilor existente si necesitand dezvoltarea tehnologica continua.
Principalele grupe de produse ale SC IAMU SA sunt:
• minitehnica liniara
• componente pentru tehnica liniara;
• componente pentru pompe hidraulice;
• componente pentru masini unelte;
• componente pentru linii tehnologice;
• componente pentru liniile de productie a tubulaturii flexibile;
• componente pentru masinile de ambalat;
• menghine;
In semestrul 1 al anului 2017 societatea s-a preocupat permanent de asimilarea de produse noi, in vederea incarcarii capacitatilor de productie existente.
Pentru identificarea de noi clienti si piete s-au derulat activitati constand in:
• participarea societatii la targuri si expozitii ca: Metal Show Bucuresti si Targul International Tehnic Cluj-Napoca.
• depistarea si mentinerea contactului permanent cu potentialii clienti
• promovarea produselor societatii prin Camerele de comert
• dezvoltarea paginii WEB, (Internet)
• alte activitati de prospectare si reclama.
INVESTITII
In semestrul I 2017, societatea a realizat investitii in valoare de 3.245.703 lei, directionate majoritar spre dezvoltarea de capacitati noi de productie in domeniul hidraulic, dar si pentru mentinerea si cresterea capacitatilor existente in domeniul tehnicii liniare.
FORTA DE MUNCA
Numarul mediu scriptic de personal in semestrul 1 2017 a fost de 791 persoane.
La sfarsitul lunii Iunie 2017 erau angajate un numar de 812 persoane.
Societatea a acordat in anul 2017 tichetele de masa conform legii.
Costul salariilor brute in semestrul 1 2017 (inclusiv tichetele de masa) au fost de 15.529.494 lei; ponderea acestora in productia marfa realizata fiind de 39,8 %, iar in cifra de afaceri de 36,5 %
Productivitatea muncii pe angajat in a fost de 53.728 lei/angajat.
In domeniul sigurantei si securitatii in munca s-au realizat actiuni concrete intre care amintim:
• S-a efectuat examinarea medicala a angajatilor, s-au efectuat examenele medicale la angajare si examenele clinice profilactice.
• S-a asigurat echipament de protectie si echipament de lucru pentru tot personalul angajat, precum si materialele necesare respectarii N.T.S.M.
• S-au asigurat materialele igienico-sanitare, stabilite in C.C.M. Nu au fost cazuri de imbolnavire profesionala.
Nu s-au inregistrat explozii sau incendii care sa conduca la accidente sau distrugerea unor bunuri.
1. Situatia economico - financiara
1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparative cu aceeasi
perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:
a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din totalul active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente;
Ø Bilantul contabil (lei)
|
Denumirea elementului
|
Nr. rd.
|
Sold Ia:
|
|
01.01.2017
|
30.06.2017
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)
|
01
|
114.787
|
203.921
|
|
II.IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235-281-291-2931-2935)
|
02
|
51.374.480
|
50.716.409
|
|
III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )
|
03
|
4.715
|
4.715
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
|
04
|
51.493.982
|
50.925.045
|
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
I. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341+345
+346+347 +/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371 +/-378+381 +/-388-391-
392-393-394-395-396-397-398- din ct.4428)
|
05
|
15.069.664
|
21.700.564
|
|
II.CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie Tncasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267*-296*+4091 +4092+4093+4094+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382
+441 **+4424+d in ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**+456**
+4582+461 +4 73** - 491 - 495 - 496+5187)
|
06
|
7.132.567
|
6.823.697
|
|
Ill. INVESTITII PE TERMEN SCURT
(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
|
07
|
|
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 +ct. 5112+512+531+532+541 +542)
|
08
|
1.113.278
|
868.797
|
|
ACTIVE Cl RCULANTE -TOTAL (rd. OS + 06 + 07 + 08)
|
09
|
23.315.509
|
29.393.058
|
|
C. CHELTUIELI TN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)
|
10
|
8.976
|
4.488
|
|
Sume de reluat Tntr-o perioada de pa na Ia u n an (din ct. 471)
|
11
|
8.976
|
4.488
|
|
Sume de reluat Tntr-o perioada ma i mare de un an (din ct. 471)
|
12
|
|
|
|
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423
+424+426+42 7+4281 +431 ***+437***+4381 +441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481 +451***+453*** +455+456***+457+4581 +462+473***+509+5186+519)
|
13
|
10.799.874
|
16.198.307
|
|
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)
|
14
|
11.702.761
|
12.377.389
|
|
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)
|
1 5
|
63.196.743
|
63.302.434
|
|
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAl MARE DE UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423
+424+426+42 7+4281 +431 ***+437***+4381 +441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)
|
16
|
10.011.228
|
10.039.446
|
|
H. PROVIZIOANE (ct.151)
|
17
|
155.000
|
|
|
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)
|
18
|
7.762.935
|
6.949.507
|
|
1. Subventii pentru i nvestitii (ct. 475), (rd.20+21)
|
19
|
7.762.935
|
6.949.507
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 475)
|
20
|
821.850
|
821.850
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)
|
21
|
6.941.085
|
6.127.657
|
|
2. Venituri TnregistrateTn avans (ct. 472) (rd.23+24)
|
22
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472*)
|
23
|
|
|
|
S ume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
|
24
|
|
|
|
3. Ven ituri Tn avans aferen te activel or primite prin tr ansfer de I a clienti (ct. 478)
(rd.26+27)
|
25
|
|
|
|
Sume de reluat Tntr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 478)
|
26
|
|
|
|
Sume de reiuat Tntr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478)
|
27
|
|
|
|
Fondul comercial negativ (ct.2075)
|
28
|
|
|
|
J. CAPITAL si REZERVE
|
|
|
|
|
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)
|
29
|
23.750.373
|
23.750.373
|
|
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)
|
30
|
23.750.373
|
23.750.373
|
|
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
|
31
|
|
|
|
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)
|
32
|
|
|
|
4. PatrimoniuI institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
|
33
|
|
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii
|
34
|
|
|
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
|
35
|
|
|
|
Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
|
36
|
6.101.528
|
6.101.337
|
|
IV.REZERVE (ct.106)
|
37
|
14.309.361
|
14.537.126
|
|
Aqiu ni proprii (ct. 109)
|
38
|
|
|
|
Castiguri legate de in strumentele de ca pitaluri proprii (ct. 141)
|
39
|
|
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
|
40
|
|
|
|
V.PROFITUL S AU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)
|
41
|
223.867
|
224.058
|
|
SOLD D (ct. 117)
|
42
|
0
|
0
|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFAR ITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
|
|
|
|
|
SOLD C (ct. 121)
|
43
|
6.271.373
|
2.660.926
|
|
SOLDD(ct.121)
|
44
|
0
|
0
|
|
Repartizarea profitului (ct. 129)
|
45
|
4.567.072
|
138.489
|
|
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)
|
46
|
46.089.43
|
47.135.331
|
|
Patrimoniul public (ct. 1016)
|
47
|
|
|
|
Patrimoniul privat (ct. 1017)
|
48
|
|
|
|
CAPITALURI- TOTAL (rd.47+48+49)
|
49
|
46.089.43
|
47.135.331
|
Cresterea activului s-a realizat in principal pe seama elementelor activelor imobilizate si a activelor circulante.
Capitalurile proprii au crescut fata de inceputul anului cu suma de 1.045.901 lei pe baza profitului inregistrat in sem I 2017.
b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vinzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimile 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;
Ø Contul de profit si pierderi
|
Denumirea indicatorilor
|
Nr. rd.
|
Realizari aferente perioadei de raportare
|
|
01.01.2016-
30.06.2016
|
01.01.2017-
30.06.2017
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)
|
01
|
35.786.832
|
42.498.454
|
|
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)
|
02
|
35.469.176
|
42.176.734
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)
|
03
|
317.656
|
321.720
|
|
Reduceri comerciale a cordate (ct. 709)
|
04
|
|
|
|
Venituri din dobanzi lnregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de lea sing (ct.766* )
|
05
|
|
|
|
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
|
06
|
|
|
|
2. Venituri aferente costului productiei In curs de executie (ct.711+712)
|
|
|
|
Sold C
|
07
|
0
|
63.525
|
|
Sold D
|
08
|
575.370
|
0
|
|
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)
|
09
|
45.831
|
230.073
|
|
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)
|
10
|
|
|
|
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)
|
11
|
|
|
|
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417+7419)
|
12
|
|
|
|
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
|
13
|
833.390
|
840.198
|
|
-din care,venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)
|
14
|
|
|
|
-din care,venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)
|
15
|
833.390
|
840.198
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+ 07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)
|
16
|
36.090.683
|
43.632.250
|
|
8. a) Cheltuieli cu materiile prime :;;i materialele consumabile (ct.601+602)
|
17
|
11.919.150
|
14.454.566
|
|
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
|
18
|
2.763.249
|
3.811.467
|
|
b) Alte cheltuieli externe (cu energie ?i apa)(ct.605)
|
19
|
1.033.320
|
1.184.013
|
|
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
|
20
|
297.253
|
303.423
|
|
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
|
21
|
32.768
|
11.638
|
|
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)
|
22
|
12.131.161
|
15.529.494
|
|
a) Salarii :;;i indemnizatii (ct.641+642+643+644)
|
23
|
9.758.499
|
12.467.278
|
|
b) Cheltuieli cu asigurarile :;;i protectia sociala (ct.645)
|
24
|
2.372.662
|
3.062.216
|
|
1O.a) Ajust ari de va loare privind imobiliza rile corpora le :;;i necorporale ( rd. 26- 27)
|
25
|
2.882.154
|
3.509.078
|
|
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)
|
26
|
2.882.154
|
3.509.078
|
|
a.2) Venituri (ct.7813)
|
27
|
|
|
|
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30)
|
28
|
|
|
|
b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)
|
29
|
|
|
|
b.2) Venituri (ct.754+7814)
|
30
|
|
|
|
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38)
|
31
|
1.664.506
|
2.090.953
|
|
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
|
32
|
1.468.900
|
1.863.549
|
|
11.2. Cheltuieli cu alte impozite,taxe :;;i varsaminte asimilate;
cheltuieli reprezentand transferuri :;;i contributii datorate In baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)
|
33
|
127.273
|
126.892
|
|
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului lnconjurator (ct. 652)
|
34
|
15.065
|
23.610
|
|
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)
|
35
|
|
|
|
11.5. Cheltuieli privind calamitatile :;;i alte evenimente similare (ct. 6587)
|
36
|
|
|
|
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)
|
37
|
53.268
|
76.902
|
|
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare lnregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de lea sing (ct.666*)
|
38
|
|
|
|
Ajustari privind provizioanele (rd.40- 41)
|
39
|
-516.000
|
-155.000
|
|
- Cheltuieli (ct.6812)
|
40
|
|
|
|
- Venituri (ct.7812)
|
41
|
516.000
|
155.000
|
|
CHEL TUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd.171a 20- 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)
|
42
|
32.142.025
|
40.716.356
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
|
|
|
|
-Profit (rd. 16- 42)
|
43
|
3.948.658
|
2.915.894
|
|
- Pierdere (rd. 42- 16)
|
44
|
0
|
0
|
|
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)
|
45
|
|
|
|
- din care,veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate
|
46
|
|
|
|
13. Venituri din dobanzi (ct. 766*)
|
47
|
63
|
21
|
|
- din care,veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate
|
48
|
|
|
|
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)
|
49
|
|
|
|
15. Altevenituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)
|
50
|
309.729
|
360.313
|
|
- din care,venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)
|
51
|
|
|
|
VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 45+47+49+50)
|
52
|
309.792
|
360.334
|
|
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile fina nciare ?i investitiile fina nciare detinute ca active circulante (rd.54- 55)
|
53
|
|
|
|
- Cheltuieli (ct.686)
|
54
|
|
|
|
- Venituri (ct.786)
|
55
|
|
|
|
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)
|
56
|
69.746
|
75.506
|
|
- din care, cheltuielile In relatia cu entitatile afiliate
|
57
|
|
|
|
Alte cheltuieli financia re (ct.663+664+665+667+668)
|
58
|
267.670
|
430.942
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)
|
59
|
337.416
|
506.448
|
|
PROFITUL SAU PIERDERE A FINANCIAR(A):
|
|
|
|
- Profit (rd. 52-59)
|
60
|
0
|
0
|
|
- Pierdere (rd. 59-52)
|
61
|
27.624
|
146.114
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 16 +52)
|
62
|
36.400.475
|
43.992.584
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 +59)
|
63
|
32.479.441
|
41.222.804
|
|
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
|
|
|
|
-Profit (rd. 62- 63)
|
64
|
3.921.034
|
2.769.780
|
|
- Pierdere (rd. 63- 62)
|
65
|
0
|
0
|
|
19. lmpozitul pe profit (ct.691)
|
66
|
140.572
|
108.854
|
|
20. Alte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698)
|
67
|
|
|
|
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
|
|
|
|
-Profit (rd. 64-65- 66- 67)
|
68
|
3.780.462
|
2.660.926
|
|
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67- 64)
|
69
|
0
|
0
|
Intreaga activitate s-a desfasurat in conditii normale.
Se constata o crestere a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada a anului precedent cu suma de
6.711.622 lei. Profitul brut al societatii a scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu suma de 1.151.254 lei, iar profitul net a scazut cu suma de 1.119.536 lei
La 30.06.2017 s-au efectuat repartizari din profit la fd. de rezerva in suma de 138.489 lei. In semestrul I nu s-au efectuat plati sub forma de dividende aferente profitului anului 2016. Conform Hotararii AGOA nr 7/25.04.2017, data de inregistrare este 10.08.2017 si data platii dividendelor este 24.08.2017.
c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei.
Ø Situatia fluxului de trezorerie la data de 30.06.2017
|
Denumire elementului
|
Exercitiul financiar
|
|
31.12.2016
|
Curent
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare;
|
|
|
|
- incasari de la clienti
|
77.415.697
|
47.851.720
|
|
- plati catre furnizori si angajati
|
62.059.186
|
40.450.736
|
|
- dobanzi platite
|
153.055
|
79.672
|
|
- impozit pe profit platit
|
208.349
|
0
|
|
- incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
|
|
|
|
-plati impozite si taxe
|
6.189.947
|
2.845.415
|
|
Trezoreria neta din activitati de exploatare
|
8.805.160
|
4.475.897
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii;
|
|
|
|
- plati pentru achizitionarea de actiuni
|
|
|
|
- plati pentru achizitionarea de imob. corporale
|
11.839.633
|
4.036.100
|
|
- incasari din vinzarea de imobilizari corporale
|
|
|
|
- dobanzi incasate
|
5.198
|
|
|
- dividende incasate
|
|
|
|
Trezoreria neta din activitati de investitie
|
(11.834.435)
|
(4.036.100)
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:
|
|
|
|
- incasari din emisiuni de actiuni
|
|
|
|
- incasari din imprumuturi
|
5.118.900
|
1.133.394
|
|
- restituiri din imprumut
|
2.749.477
|
1.746.600
|
|
- incasari din subventii
|
|
|
|
- dividende platite
|
1.515.147
|
|
|
-variatia cursului de schimb asupra numerarului
|
71.784
|
(71.072)
|
|
Trezoreria neta din activitati de finantare
|
926.060
|
(684.278)
|
|
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de
trezorerie
|
(2.103.215)
|
(244.481)
|
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul
exercitiului financiar
|
3.216.493
|
1.113.278
|
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfirsitul
exercitiului financiar
|
1.113.278
|
868.797
|
Nu s-a inregistrat nici un eveniment semnificativ care sa influienteze cash-flow-ul societatii, respectiv investitii, credite etc.
2 Analiza activitatii societatii comerciale
2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Obiectul de activitate al firmei este producerea si comercializarea de accesorii pentru masini unelte.
Nu au existat evenimente deosebite care sa influenteze activitatea societatii. Societatea si-a onorat contractele si comenzile incheiate cu beneficiarii in sem.I 2017.
2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Capitalul societatii:
• Capitalul social al SC IAMU SA este in valoare de 23.750.373 lei, divizat in 9.500.149 actiuni in valoare de 2,5 lei, subscris si varsat integral.
• Actiunile societatii: nominative – 2,5 lei.
• Structura actionariatului (confirmarea Depozitarului Central Bucuresti)
|
Actionari
|
Adresa/Sediul
|
Nr. Actiuni
|
% din
capitalul social
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Arad C. Victoriei 33-35
|
7.286.299
|
76,69%
|
|
SIF Oltenia
|
Craiova Tufanele, Nr 1
|
1.884.289
|
19,83%
|
|
Altii actionari
|
|
325.561
|
3,48%
|
|
TOTAL
|
9.500.149
|
100%
|
2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza, Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.
Nu au existat tranzactii sau alte evenimente care sa afecteze veniturile firmei.
Activitatea s-a desfasurat constant conform obiectului de activitate.
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.
3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu este cazul. Consiliul de Administratie nu s-a schimbat.
3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.
Nu este cazul.
4. Tranzactii semnificative
In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.
Nu este cazul.
4.1. Precizam ca situatiile economico-financiare intocmite pe sem.I 2017 nu au fost auditate de auditori financiar
5. Semnaturi
Presedinte CA
Director General, Director Economic,
Ing.Dipl. Cimpean Gligor Ec. Patruta Mircea
Anexam:
- copie Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si Contul de profit si pierdere la data de
30.06.2017
- copie raport de gestiune a administratorului
- copie declaratia pe propria raspundere a directorului general
Aceste documente sunt disponibile si pe pagina de internet a societatii, www.iamu.ro si la link-ul de mai jos.