Document informare - alocare actiuni

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Implementarea unui program de tip „stock option plan”

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) din 28.04.2020:

·         s-a aprobat rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 10.000.000 (zece milioane) actiuni (reprezentand maximum 3,64% din capitalul social subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la pretul minim de 0,50 lei / actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 2,5 lei / actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente, in conformitate cu prevederile legale; (iii) programul se va desfasura pe o perioada de 18 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a hotararii AGEA si va avea o valoare agreata de pana la 25.000.000 lei

·         s-a aprobat implementarea unui program de tip „stock option plan” („Planul”), avand ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii si membrii conducerii Societatii, respectiv membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societati

·         s-a imputernicit Consiliul de Administratie sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului;

Consiliul de Administratie al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. a aprobat Planul, prin care se vor oferi catre administratorii, directorii si angajatii Societatii un numar maxim de 1.254.000 de actiuni IMPACT, alocate astfel: angajatilor si directorilor (incluzand Directorul General) – un numar maxim de 484.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie – un numar maxim de 770.000 actiuni.

Actiunile care fac obiectul Planului urmeaza a fi rascumparate de catre Societate, in conformitate cu hotararea AGEA din data de 28.04.2020.

Transferul actiunilor se va face la momentul indeplinirii conditiilor din cadrul Planului si al exercitarii de catre persoana eligibila a dreptului de optiune, dupa implinirea unui termen de 12 luni de la semnarea actului de aderare la Plan.

Atasat prezentei este „Documentul de informare” intocmit conform Anexei nr. 4 la Regulamentul ASF nr. 5/2018.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

__________________________________

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ALOCAREA DE ACTIUNI CATRE ANGAJATII SI MEMBRII CONDUCERII SOCIETATII IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A

(Document de informare conform Anexei nr. 4 la Regulamentul ASF nr. 5/2018)

1                   Persoane responsabile

1.1              Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A, o societate pe actiuni cu sediul in Romania, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, cod postal 015016, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, avand cod unic de inregistrare (CUI) 1553483 („Societatea”), reprezentata de Iuliana Mihaela Urda, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

1.2              Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la punctul 1.1. din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea.

Societatea, reprezentata de Iuliana Mihaela Urda, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declara si confirma ca, dupa cunostintele sale, informatiile furnizate si continutul prezentului document sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin mentiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului.

2                   Informatii despre emitent

2.1              Denumirea, sediul, codul fiscal si numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

Denumire:  IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Sediul: Romania, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, cod postal 015016.

Forma juridica: societate pe actiuni cu capital privat.

Cod fiscal: RO 1553483

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J40/7228/2018.

2.2              Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris si varsat: 265.000.000 RON.

Numarul de actiuni emise: 265.000.000 actiuni.

Valoarea nominala a unei actiuni: 1 RON.

3                   Informatii cu privire la oferirea sau alocarea de actiuni catre angajatii si membrii conducerii IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A

3.1              Actele decizionale prin care s-a hotarat oferirea sau alocarea de valori mobiliare catre angajatii si membrii conducerii Societatii

Oferirea de actiuni angajatilor si membrilor conducerii Societatii are la baza:

3.1.1           Hotararea Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 28 aprilie 2020, prin care s-a aprobat implementarea unui program de tip „stock option plan”, avand ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii si membrii conducerii Societatii, respectiv membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii si prin care s-a imputernicit Consiliul de Administratie sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si  implementarea planului de tip „stock option plan”.

3.1.2           Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2020, prin care s-a aprobat participarea membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan”.

3.1.3           Decizia Consiliului de Administratie din 01.09.2020 prin care s-a aprobat si adoptat programul de tip „stock option plan”, stabilindu-se conditiile de realizare a programului si de participare la acesta.

Durata programului de tip „stock option plan” este de 12 luni, iar perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune este de 12 luni.

3.2              Descrierea majorarii capitalului social – Nu este cazul

3.3              Descrierea operatiunii: motivul oferirii de actiuni, numarul total de valori mobiliare oferite, numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.

3.3.1           Motivul oferirii de actiuni

In conformitate cu materialele informative care au stat la baza adoptarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 aprilie 2020, motivele acordarii de actiuni constau in mentinerea si motivarea persoanelor eligibile, precum si recompensarea acestora pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii.

Implementarea unui program de tip „stock option plan” („Planul”) prezinta avantajul unor cheltuieli operationale mai reduse si al optimizarii fiscale, permisa de prevederile Codului fiscal in vigoare.

3.3.2           Numarul total de valori mobiliare oferite si numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori

Numarul total de actiuni oferite este de 1.254.000 de actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 484.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 770.000 actiuni.

Actiunile sunt oferite membrilor Consiliului de Administratie si angajatilor Societatii, stabilirea si cuantificarea intinderii dreptului fiecarui beneficiar fiind aprobate de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

3.3.3           Descrierea operatiunii

Societatea va aduce la cunostinta beneficiarilor (persoanele eligibile) dreptul de a primi optiuni prin intermediul unei notificari scrise insotite de un act de aderare. Fiecare persoana eligibila care este notificata va decide daca participa sau nu la Plan.

Persoana eligibila care decide sa participe la Plan va transmite Societatii actul de aderare semnat, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii.

Persoanele eligibile nu au dreptul de a cesiona, vinde, greva ori dispune in orice alt fel de optiunea acordata potrivit Planului.

Persoanele eligibile care au semnat un act de aderare sunt indreptatite sa isi exercite optiunea si sa dobandeasca numarul corespunzator de actiuni, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite in mod cumulativ:

a)      a trecut un termen de minim 12 luni de la data semnarii actului de aderare la Plan;

b)      semnatarul actului de aderare la Plan nu si-a incetat relatiile profesionale de munca ori de alta natura cu Societatea pana la momentul exercitarii dreptului de optiune;

c)      indicatorii de performanta (KPI) stabiliti cu privire la semnatarul actului de aderare la Plan au fost indepliniti.

Societatea va notifica persoanele eligibile cu privire la indeplinirea conditiilor pentru a exercita optiunile. Daca indicatorii de performanta pentru o persoana eligibila au fost indepliniti partial, Societatea va notifica de asemenea persoanei eligibile respective numarul de actiuni ce vor fi acordate in cazul exercitarii optiunii. Optiunea poate fi exercitata in termen de o luna de la data primirii notificarii Societatii, prin intermediul unei notificari scrise transmise Societatii. In caz contrar, actul de aderare va inceta fara a fi necesare alte formalitati.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se va efectua conform normelor legale aplicabile societatilor listate din Romania.

Ulterior dobandirii actiunilor, persoanele eligibile vor dobandi calitatea de actionari ai Societatii, avand toate drepturile si obligatiile aferente acestei calitati, prevazute de lege, de actul constitutiv si de celelalte documente convenite intre actionarii Societatii.

3.4              Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.

Actiunile oferite sunt de aceeasi clasa, nominative, in forma dematerializata, de valori egale, respectiv 1 RON / actiune.

3.5              Perioada pentru subscrierea actiunilor

Beneficiarii programului pot sa isi exercite dreptul de a dobandi actiunile oferite la expirarea unui termen de 12 luni de la incheierea actului de aderare cu Societatea, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute in Plan.

Beneficiarii pot exercita dreptul de a dobandi actiunile in termen de 1 luna de la data primirii notificarii din partea Societatii, sub sanctiunea stingerii dreptului de exercitare a optiunii.

3.6              Pretul de subscriere

Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 28 aprilie 2020, beneficiarilor li se vor acorda dreptul de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit.

Ca efect al exercitarii dreptului de optiune in conformitate cu Planul si actul de aderare semnat cu Societatea, beneficiarii vor primi actiunile alocate la un pret de zero lei/actiune.

Pretul de piata al actiunii IMPACT este de 1,460 lei, fiind pretul de inchidere din ziua precedenta aprobarii Planului de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

3.7              Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea documentului de prezentare si prin intermediul caruia se vor realiza subscrierile -Nu este cazul.

3.8              Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre A.S.F

Codul Fiscal prevede la articolul 7 punctul 39 posibilitatea societatilor de a implementa programe de tip „stock option plan” prin care se acorda angajatilor, administratorilor si/sau directorilor acesteia dreptul de a achizitiona la un pret preferential sau de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de titluri de participare emise de societate.

Societatea doreste sa implementeze un program de tipul „stock option plan” in vederea recompensarii, mentinerii si motivarii angajatilor si membrilor conducerii Societatii.

Prin Plan se acorda beneficiarilor dreptul (si nu obligatia) de a dobandi un numar determinat de actiuni ale Societatii, in functie de indeplinirea anumitor criterii de performanta, dupa trecerea unei perioade minime de un an de la acordarea acestui drept.

           Prezentul document a fost elaborat in conformitate cu prevederile art. 16 alin (3) lit. b) punctul 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. 19 alin (3) lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care prevad ca intocmirea si publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru Societate, cu conditia sa fie facut disponibil un document ce va avea continutul minim prevazut in anexa nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

__________________________________