vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


LIFE IS HARD S.A. - LIH

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 15.02.2018 18:23:17

Cod IRIS: AE5C7

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti S.A.,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Municipiul Cluj Napoca, Str. Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Barna Erik in calitate de Director General si Administrator Unic, va transmite alaturat Raportul Curent, privind rezultatele financiare anuale preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, cu scopul informarii actualilor si potentialilor investitori cu privire la pozitia financiara, respectiv performanta financiara a societatii.

Emitentul LIFE IS HARD S.A. informeaza partile interesate cu privire la rezultatele financiare preliminare ale societatii la 31 decembrie 2017.

Data raportului: 15.02.2018

Denumirea societatii: LIFE IS HARD S.A.

Sediul social: Str. Macului Nr. 19-21, Cluj-Napoca

Numar de telefon/fax: T: +40 364 404 454, F: +40 378 107 275

Cod unic de inregistrare: RO 16336490

Numar de ordine in registrul comertului: J12/1403/2004

Capitalul social subscris si varsat: 1.680.000 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO ATS

 

 

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
 
1.1.ANALIZA POZITIEI FINANCIARE:
Comparativ cu inceputul perioadei de raportare, se constata o majorare cu 62,14% a valorii activelor, acestea inregistrand o crestere cu 1.711.202 lei.
Majorarea cu 27,51% a activelor imobilizate se datoreaza in principal cresterii valorii imobilizarilor necorporale (+41,34%), ca urmare a productiei de asemenea active. De asemenea imobilizarile corporale au cunoscut o diminuare cu 9,87%, ca urmare a inregistrarii amortismentelor.
Dublarea valorii creantelor Societatii, respectiv cresterea acestora cu suma de 1.472.729 lei, a  influentat in mod direct majorarea activelor circulante (+123,76%).
Diminuarea disponibilitatilor banesti cu suma de 252.380 lei, pe fondul achitarii unei parti din datoriile comerciale si datoriile fata de institutiile de credit.
Cresterea valorii stocurilor cu 11,31%, pe seama achizitiilor de astfel de active.
 
1.2.ANALIZA PERFORMANTEI FINANCIARE
Cifra de afaceri neta  a scazut cu 785.461 lei respectiv cu 16,93%, fapt datorat in principal reducerii mai accentuate a veniturilor din vanzarea marfurilor (-93,51%), comparativ cu cresterea veniturilor din productia vanduta (+4,96%).
In perioada analizata valoarea altor venituri din exploatare inregistrate de societatea a crescut de aproximativ trei ori, in principal ca urmare a  cresterii veniturilor din productia de active necorporale (software) (260%).
In acest context, veniturile operationale totale s-au diminuat cu 4,04%, comparativ cu perioada precedenta.
In cazul cheltuielilor din activitatea operationala a fost inregistrat un trend in scadere, acestea diminuandu-se cu 4,39%,  evolutie cauzata in principal de reducerea cheltuielilor privind marfurile (-93,78%).
Dinamica veniturilor si cheltuielilor operationale s-a concretizat intr-un profit operational in valoare de 604.391 lei, cu 1,62% mai mic  comparativ cu perioada precedenta.
Rezultatul financiar la 31.12.2017 s-a concretizat intr-o pierdere in suma de 22.057 lei, care s-a diminuat comparativ cu perioada de referinta cu 54,42%, pe fondul reducerii atat a veniturilor financiare (-57,93%) cat si a cheltuielilor financiare (-54,69%).

Diminuarea rezultatului financiar, a avut consecinte directe asupra rezultatului brut al perioadei, care s-a concretizat intr-un profit in suma de 582.334 lei , in crestere cu 2,9% comparativ cu valoarea inregistrata in perioada de referinta (565.919 lei).

Dupa deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (41.351 lei), in perioada curenta, entitatea a obtinut un profit net in suma de 540.983 lei, in crestere cu 7,98% comparativ cu perioada de referinta.

 

 
2.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
 
2.1 Indicatori de lichiditate si de solvabilitate
Indicatorii de lichiditate Lg si Lr au inregistrat o evolutie favorabila, consolidand capacitatea entitatii de a-si acoperi datoriile curente pe seama activelor circulante (Lg), a creantelor si disponibilitatilor (Lr). Acest trend nu a fost mentinut si la nivelul indicatorului Li, acesta inregistrand o corectie in perioada de raportare, afectand capacitatea Emitentului de a-si acoperi datoriile curente pe seama disponibilitatilor banesti (Li). De asemenea, Li s-a situat sub valoarea minima recomandata de 0,25.
In ceea ce priveste indicatorii de solvabilitate, la nivelul acestora s-a constatat o usoara depreciere, pe fondul cresterii datoriilor totale cu 169,79%. Cu toate acestea, Sg a inregistrat valori peste pragul unitar. De asemenea, Sp depaseste pragul minim recomandat (0,3).
 
2.2   Indicatori de profitabilitate si rate de marja
La data raportarii (31.12.2017) marjele de rentabilitate comerciala au inregistrat evolutii favorabile pe seama cresterii usoare a rezultatelor societatii. Referitor la marja de rentabilitate financiara respectiv cea a capitalului angajat, evolutia nefavorabila marcata la nivelul acestora este rezultatul cresterii mai accentuate a capitalurilor si datoriilor necurente comparativ cu cresterea  rezultatului net.
 
2.3 Indicatori de risc
Majorarea gradului de indatorare reflecta cresterea riscului financiar la care este expusa Societatea. Cu toate acestea, valoarea indicatorului nu a depasit plafonul maxim recomandat de 50%.
 
 
3.EVENIMENTE IMPORTANTE
 
La data prezentului raport, programul de rascumparare a propriilor actiuni de catre societatea LIFE IS HARD S.A., in calitate de Emitent, aprobat in  AGEA din data de 15 februarie 2017 este in derulare. Prin acest program, Emitentul vizeaza rascumpararea propriilor actiuni avand drept scop alocarea acestora catre angajatii si conducerea societatii, cu titlu de bonificatie. Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrisa in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale. Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate este de 28.000 actiuni (ecivalentul a 2% din capitalul social al societatii), in valoare maxima de 252.000 lei, la un pret cuprins intre 1leu/actiune (pret minim) si  9 lei/actiune (pret maxim).  Programul de rascumparare se va finaliza in data de 27.02.2018. 

Potrivit Hotararii AGOA nr. 4 din 24.04.2017, suma de 280.000 lei din profitul net de repartizat, aferent perioadei de raportare incheiata la 31.12.2016, a fost utilizata pentru majorarea capitalului social. Operatiunea de majorare a capitalului social s-a realizat prin emisiunea unui numar de 280.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in acord cu Hotararea AGEA nr. 1 din 24.04.2017. Actiunile au fost distribuite gratuit actionarilor de la data de inregistrare (04.08.2017) iar data platii la care Depozitarul Central a procesat alocarea noilor actiuni a fost 07.08.2017. La data prezentului raport, procedura de majorare a capitalului social este finalizata, valoarea capitalului social dupa majorare fiind in suma de 1.680.000 lei. Diferenta ramasa dupa deducerea din profitul net distribuibil, aferent perioadei de raportare incheiata la 31.12.2016, a sumei cu care se majoreaza capitalul social (280.000 lei), ramane la dispozitia Societatii sub forma profitului nerepartizat

Incepand cu 02.08.2017, societatea beneficiaza de o finantare Europeana prin Programul Operational de Competivitate, pentru dezvoltarea unui nou produs 24Auction, un portal de licitatii B2B pentru lichidari de stocuri. Valoarea totala a contractului este de 1.905.884, 98 LEI. Partea de cofinantare in valoare de 586.565,55 Lei va fi asigurata de companie din surse proprii si din contractarea unor credite bancare.

Totodata, in aceasta perioada, Emitentul a declarat ca a contractat  un produs de creditare bancara, care consta intr-o facilitate de credit overdraft, in limita a 450.000 lei, aprobata de institutia de credit​ ​Raiffeisen​ ​Bank​ ​SA, fiind scadenta la data de 30.11.2018. Astfel pentru contractarea produsului au fost utilizate drept garantii urmatoarele: Ipoteca mobiliara de prim rang avand ca obiect conturile Emitentului deschise la institutia de​ ​credit​ ​Raiffeisen​ ​Bank​ ​SA; Garantia personala a garantului fideiusor Barna Erik, Administrator unic si Director General al Emitentului; Ipoteca mobiliara asupra creantelor ce se vor incasa prin conturile Emitentului deschise la Raiffeisen​ ​Bank​ ​SA; Ipoteca​ ​mobiliara​ ​de​ ​prim​ ​rang​ ​constituita​ ​asupra​ ​sumelor​ ​din​ ​contul​ ​special​ ​de​ ​garantie; si Garantia financiara acordata de Fondul European de garantare (FEI) de 50% din valoarea prezentului credit.

Societatea a lansat in data de 23 noiembrie, la Alba Iulia,  suita de produse pentru Smart City in cadrul programului Alba-Iulia Smart City, care a cuprins:

  • Donez450.ro - este un proiect online, national, care isi propune sa faciliteze procesul de donare de sange prin intermedierea comunicarii dintre centrele de transfuzie de sange din Romania si potentialii donator;
  • PediTel - Call Center pediatric pentru parinti;
  • CityHealth - platforma prin care cetatenii pot sesiza autoritatilor locale probleme din Oras si in acelasi timp sa primeasca informari de la autoritatile locale;
  • CityParking - platforma pentru managementul inteligent al locurilor de parcare;
  • OKEY.ro - platforma pentru administrarea eficienta a afacerilor;

 

Astfel LIFE IS HARD S.A. a semnat un Protocol de colaborare cu primaria Alba-Iulia prin intermediul cluster-ului CLUJ-IT, cluster in care Life Is Hard este membra din 2014.

 

Spre finalul anului 2017, societatea si-a prelungit linia de credit cu ALPHA BANK, valoarea acestuia ramanand nemodificata (450.000 lei), noua scadenta fiind stabilita pentru data de 05.12.2018, garantiile aduse fiind urmatoarele: Garantie generala asupra sumelor din conturile Companiei deschise la institutia de credit ALPHA BANK S.A., Contract de fidejusiune (garantie personala) din partea Directorului General & Administratorului Unic al Companiei – dl. Barna Erik si a actionarului majoritar al Companiei – dl. Catalin Chis., si respectiv Bilet la ordin emis de Companie si avalizat de Directorul General & Administratorul Unic al Companiei – dl. Barna Erik si actionarul majoritar al Companiei – dl. Catalin Chis.

 

SITUATIILE FINANCIARE IN BAZA CARORA S-A INTOCMIT ACEST RAPORT NU SUNT AUDITATE.

 

Administrator unic,

           Dl. ERIK BARNA

                                   [semnatura]                  L.S

 

 

Rezultatele financiare preliminare aferente anului 2017 suint disponibile la link-ul de mai jos: 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.