Rezultate financiare preliminare 2017

Data : 12.02.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

Rezultatele preliminare aferente anului financiar  2017 

GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 12 februarie 2018, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Anuale, este disponibil Raportul aferent rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul financiar 2017.

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale .

De asemenea, Raportul poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro

___________

Mihail Marcu

Director General

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE 2017

A.                 GRUPUL MEDLIFE

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2017

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2017 s-a ridicat la  623.219.949 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 12 luni ale lui 2016 cu 24%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Stomatologie, Clinici si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2016 si 2017.

Alte venituri operationale inregistreaza o crestere semnificativa in perioada de 12 luni incheiatala 31 decembrie 2017 comparativ cu perioada corespondenta a lui 2016, ajungand la  7.496.681 RON la 31 decembrie 2017.

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de  595.589.780  RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, reprezentand o crestere de 22%, sau 106.688.753 RON, comparativ cu perioada corespunzatoare a lui 2016. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94.4% in 2017 si 96.2% in 2016.

Evolutie cheltuielile operationale

Profitul operational a inregistrat o crestere de 80% in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017, comparativ cu perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2016, de la  19.554.353 RON in 2016 la 35.126.850 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2017.

Pierderea financiara a crescut in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017 cu  2.196.987 RON, de la  18.385.241 RON in perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2016, la o pierdere de 20.582.228 RON in perioada incheiata la 31 decembrie 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in anul 2017, in valoarea  7.109.598 RON, comparativ cu o pierdere din cursul valutar in valoarea de  2.608.878 RON inregistrata in anul 2016.          

Rezultatul net inregistrat in 2017 a crescut cu 10.087.227 RON, comparativ cu 2016, de la o pierdere 1.241.990 RON in 2016 la un profit de 8.845.237 RON in 2017. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017 insumeaza  638.060.929 RON si o EBITDA ajustata de  82.336.019 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE PRELIMINARE din Raportul aferent rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul financiar 2017.

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate insumeaza 425.814.934 RON la 31 decembrie 2017, inregistrand o crestere de  50.450.221 RON sau 13% comparativ cu 31 decembrie 2016. Cresterea este in principal influentata de achizitiile societatilor Almina Trading, Anima si Valdi Medica.

Activele curente cresc cu 86.388.944 RON sau 103% de la 83.637.054 RON in 2016 la 170.025.998 RON la 31 decembrie 2017. Cresterea este datorata in principalfinantarii obtinute prin procesul de majorare de capital.

Cheltuielile inregistrate in avans la 31 decembrie 2017 insumeaza 7.629.519 RON. Comparativ cu decembrie 2016, o crestere de 893.491 RON a fost inregistrata. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 8.262.409 RON, sau 7%, de la 117.874.182 RON in 31 decembrie 2016, la 126.136.591 RON in 31 decembrie 2017.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 54.172.909 RON, de la 240.570.412 RON la 31 decembrie 2016 la 294.743.321 RON la 31 decembrie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si societatilor Almina Trading si Anima, si refinantarea contractelor de leasing printr-un contract de imprumut.

*  Vanzarile obtinute pentru serviciile de recoltare a celulelor stem sunt clasificate pentru perioada de douasprezece luni care s-a incheiat la 31 decembrie 2017 pe linia de venituri „Altele". Veniturile pentru aceste servicii ai fost clasificate anterior pe linia de activitate a laboratoarelor. Pentru a asigura comparabilitatea intre perioade, am reclasificat aceste venituri pentru perioada de douasprezece luni incheiate la 31 decembrie 2016 de pe linia de venituri a Laboratoarelor pe linia de venituri „Altele”.

B.                 MED LIFE S.A.

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2017

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Vanzarile pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2017 (“12 luni 2017”) au fost in valoare de 379.664.697 RON, in crestere cu 11,1% comparativ cu vanzarile inregistrate in aceeasi perioada a anului2016 (“12 luni 2016”). Aceasta crestere este rezultantul cresterii intregistrate pe toate liniile de business, crestere determinata de mixul dintre majorarea pretului si a volumului.

Alte venituri operationale au inregistrat o crestere de 493.402 RON in 2017 comparativ cu 2016, ajungand la 4.418.145 RON la 31 decembrie 2017. Cresterea inregistrata pe linia de „Alte venituri operationale” este determinata in principal, de costurile capitalizate cu activele necorporale, ca urmare a investitiilor resurselor proprii ale Grupului in dezvoltarea continua a platformei de IT a Grupului.

Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. MedLife S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 371.094.638 RON in 2017, reprezentand o crestere de 9,6%, sau  32.401.631 RON, comparativ cu anul financiar 2016.

Profitul operational a inregistrat o crestere de 86,5% in 2017 comparativ cu 2016, de la 6.963.285 RON in 2016 la 12.988.204 RON in 2017.

Pierderea financiara a crescut in 2017 cu 165.194 RON, de la o pierdere de 13.907.741  RON in 2016 la o pierdere de 14.072.935 in 2017.

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate ajung la 309.337.942 RON la 31 decembrie 2017, inregistrand o crestere de 16,8% comparativ cu 31 decembrie 2016. Cresterea este corelata cu activele finaciare inregistrate la 31 decembrie 2017 ocazionate de achizitiile societatilor Almina Trading, Anima si Valdi Medica.

Active circulante au crescut cu 69.799.707 RON, sau 91,8%, de la 76.062.900 RON in 31 decembrie 2016 la 145.862.607  RON in 31 decembrie 2017.

Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 31 decembrie 2017 3.120.844 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2016, s-a inregistrat o crestere de 396.786 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si a taxelor locale.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda), au scazut cu 3.710.383 RON, sau 4,6%, de la 80.008.649 RON in 31 decembrie 2016, la  76.298.266 RON la 31 decembrie 2017.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 52.662.194 RON, de la 164.010.182 RON in 31 decembrie 2016 la 216.672.376 RON in 31 decembrie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si achizitiei societatilor Almina Trading & Anima, si refinantarii de contracte de leasing printr-un imprumut nou.