joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


Med Life S.A. - M

Rezultate Financiare Trim 1 2017

Data Publicare: 15.05.2017 9:11:56

Cod IRIS: 1D0A5

Nr. 3/15.05.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 15.05.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru 2017 (perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 15.05.2017, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2017.

 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

 

De asemenea, Raportul Trimestrial aferent primului trimestru 2017 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro

 


 

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 31 MARTIE 2017

A.                 GRUPUL MEDLIFE

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016

   

 Perioada de 3 luni incheiata la

 

Variatie

Martie 31,

2017

 

Martie 31,

 2016

 

2017/2016

             

CIFRA DE AFACERI

 

146,920,533

 

116,196,891

 

26.4%

Alte venituri operationale

 

7,663,147

 

204,422

 

3648.7%

   

154,583,680

 

116,401,313

 

32.8%

VENITURI OPERATIONALE

 
             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(144,611,105)

 

(109,360,096)

 

32.2%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

9,972,575

 

7,041,217

 

41.6%

             

Costul finantarii

 

(3,387,628)

 

(3,739,884)

 

-9.4%

Alte cheltuieli financiare

 

(528,813)

 

1,484,005

 

-135.6%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(3,916,441)

 

(2,255,879)

 

73.6%

             

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

6,056,134

 

4,785,338

 

26.6%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(1,819,858)

 

(1,118,503)

 

62.7%

   

4,236,276

 

3,666,835

 

15.5%

REZULTAT NET

 
             

Proprietarilor Grupului

 

2,357,871

 

2,903,882

 

-18.8%

Intereselor care nu controleaza

 

1,878,405

 

762,953

 

146.2%

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2016

   

 Martie 31,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

   

388.091.276

 

375.364.713

 

3,4%

ACTIVE IMOBILIZATE

 
             

ACTIVE CIRCULANTE

 

93.503.971

 

90.754.747

 

3,0%

             

TOTAL ACTIVE

 

481.595.247

 

466.119.460

 

3,3%

             
   

144.528.267

 

145.300.339

 

-0,5%

DATORII CURENTE

   
             
   

225.380.841

 

213.144.255

 

5,7%

DATORII PE TERMEN LUNG

   
             

DATORII CU IMPOZITUL AMANAT

 

14.655.982

 

14.655.982

 

0,0%

             

TOTAL DATORII

 

384.565.090

 

373.100.576

 

3,1%

             

CAPITAL EMIS

 

13.932.034

 

13.932.034

 

0,0%

REZERVE

 

91.961.424

 

91.961.424

 

0,0%

REZULTAT REPORTAT

 

(22.214.117)

 

(24.346.985)

 

-8,8%

             

Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

83.679.341

 

81.546.473

 

2,6%

             

Interese care nu controleaza

 

13.350.816

 

11.472.411

 

16,4%

             

TOTAL CAPITALURI

 

97.030.157

 

93.018.884

 

4,3%

             

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

481.595.247

 

466.119.460

 

3,3%

 

 ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri a perioadei de 3 luni incheiata la 31 martie 2017 (“T1 2017”) s-a ridicat la 146.920.533 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primul trimestru 2016 (“T1 2016”) cu 26,4%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Stomatologie, Clinici si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2016.

Linie de Business

T1 2017

% din Total Vanzari

T1 2016

% din Total Vanzari

Variatie

Vanzari

Vanzari

2017/2016

Clinics

38.837.934

26,40%

31.260.694

26,90%

24,2%

Stomatology

8.773.435

6,00%

811.239

0,70%

981,5%

Hospitals

29.504.620

20,10%

24.508.016

21,10%

20,4%

Laboratories

26.884.535

18,30%

23.271.745

20,00%

15,5%

Corporate

33.437.690

22,80%

30.406.364

26,20%

10,0%

Pharmacies

6.810.048

4,60%

5.739.788

4,90%

18,6%

Others

2.672.270

1,80%

199.045

0,20%

1242.5%

 TOTAL

146.920.533

100%

116.196.891

100%

 

Alte venituri operationale inregistreaza o crestere semnificativa in T1 2017 comparativ cu T1 2016, ajungand la 7,663,147 RON la 31 martie 2017. Cresterea este corelata cu tranzactia de tip “vanzare si leaseback” generata de achizitia cladirii din Banu Manta.

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 144.611.105 RON in T1 2017, reprezentand o crestere de 32,2%, sau 35.251.009 RON, comparativ cu T1 2016. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului si de tranzactia de tip “vanzare si leaseback” pentru cladirea de pe strada Banu Manta. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,0% in T1 2017 si 93,5% in T1 2016.

Profitul operational a inregistrat o crestere de 41,6% in T1 2017, comparativ cu T1 2016, de la 7.041.217 RON in T1 2016 la 9.972.575 RON in T1 2017.

Pierderea financiara a crescut in T1 2017 cu 1.660.562 RON, de la 2.255.879 RON in T1 2016, la o pierdere de 3.916.441 RON in T1 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in T1 2017, in valoarea 528.813 RON, comparativ cu un castigurile nete din cursul valutar in valoarea de 1.484.005 RON inregistrat in T1 2016. 

Rezultatul net inregistrat in perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017 a crescut cu 569.441 RON, sau 15,5%, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, de la 3.666.835 RON in T1 2016 la 4.236.276 in T1 2017. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru T1 2017 insumeaza 149.201.642 RON si o EBITDA ajustata de 19.817.299 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti in Raportul Trimestrial – Capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate insumeaza 388.091.276 RON la 31 martie 2017, inregistrand o crestere de 3,4% comparative cu 31 decembrie 2016. Cresterea este in principal influentata de activele financiare inregistrate la 31 martie 2017 ca urmare a a achizitiei societatii Almina Trading.

Activele curente descresc cu 515.460 RON sau 0,6% de la 83.637.054 RON in T1 2016 la 83.121.594 RON in T1 2017.

Cheltuielile inregistrate in avans la 31 martie 2017 insumeaza 10.000.712 RON. Comparativ cu decembrie 2016, o crestere de 3.264.684 RON a fost inregistrata. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au scazut cu 1.761.032 RON, sau 1,5%, de la 117.874.182 RON in 31 decembrie 2016, la 116.113.150 RON in 31 martie 2017.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 13.225.546 RON, de la 240.570.412 RON in 31 decembrie 2016 la 253.795.958 RON la 31 martie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si achizitiei societatii Almina Trading.

 

 

Linie de afaceri

Informatii

 12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2016

 3 luni perioada incheiata
31 martie,
2017

Clinici

Venit

130.109.363

38.837.934

Clinici

Vizite

909.132

277.325

Clinici

Venit mediu

143,1

140,0

Stomatologie

Venit

18.504.217

8.773.435

Stomatologie

Vizite

69.111

26.624

Stomatologie

Venit mediu

267,7

329,5

Spitale

Venit

104.977.229

29.504.620

Spitale

Pacienti

56.283

15.291

Spitale

Venit mediu

1.865,2

1.929,6

Laboratoare

Venit*

93.161.917

26.884.535

Laboratoare

Analize

4.223.840

1.197.003

Laboratoare

Venit mediu

22,1

22,5

Corporate

Venit

127.988.835

33.437.690

Corporate

PPM

420.933

480.289

Corporate

Venit mediu

304,1

69,6

Farmacii

Venit

23.597.580

6.810.048

Farmacii

Clienti

264.604

70.116

Farmacii

Venit mediu

89,2

97,1

Altele

Venit*

4.647.649

2.672.270

 

 

 

 

*  Veniturile obtinute pentru serviciile de recoltare a celulelor stem sunt clasificate pentru perioada de trei luni care sa incheiat la 31 martie 2017 pe linia de venituri „Altele". Veniturile pentru aceste servicii ai fost clasificate anterior pe linia de activitate a laboratoarelor. Pentru a asigura comparabilitatea intre perioade, am reclasificat aceste venituri pentru perioada de douasprezece luni incheiate la 31 decembrie 2016 de pe linia de venituri a Laboratoarelor pe linia de venituri „Aletele”.

B.                 MED LIFE S.A.

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016

   

Perioada  incheiata la

 

Perioada  incheiata la

 

Variatie
2017/2016

   

31 martie 2017

31 martie 2016

             

CIFRA DE AFACERI

 

94.157.509

 

84.326.083

 

11,7%

Alte venituri operationale

 

7.628.647

 

158.834

 

4702,9%

   

101.786.156

 

84.484.917

 

20,5%

VENITURI OPERATIONALE

 
             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(96.222.841)

 

(79.307.679)

 

21,3%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

5.563.315

 

5.177.238

 

7,5%

             

Costul finantarii

 

(2.378.796)

 

(2.612.540)

 

-8,9%

Alte cheltuieli financiare

 

(433.499)

 

388.577

 

-211,6%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(2.812.295)

 

(2.223.963)

 

26,5%

             

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

2.751.020

 

2.953.275

 

-6,8%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(711.909)

 

(741.646)

 

-4,0%

   

2.039.111

 

2.211.629

 

-7,8%

REZULTAT NET

 

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2016

   

Martie 31,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

   

278.438.085

 

264.918.255

 

5,1%

ACTIVE IMOBILIZATE

     
             
             

ACTIVE CIRCULANTE

 

78.314.896

 

78.786.958

 

-0,6%

             

TOTAL ACTIVE

 

356.752.981

 

343.705.213

 

3,8%

             
   

94.459.577

 

95.597.950

 

-1,2%

DATORII CURENTE

     
             
   

160.567.911

 

148.420.881

 

8,2%

DATORII PE TERMEN LUNG

     
             

DATORII CU IMPOZITUL AMANAT

 

10.785.523

 

10.785.523

 

0,0%

TOTAL DATORII

 

265.813.011

 

254.804.354

 

4,3%

CAPITAL EMIS

 

13.932.034

 

13.932.034

 

0,0%

REZERVE

 

72.708.769

 

72.708.768

 

0,0%

REZULTAT REPORTAT

 

4.299.167

 

2.260.057

 

90,2%

             

TOTAL CAPITALURI

 

90.939.970

 

88.900.859

 

2,3%

             

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

356.752.981

 

343.705.213

 

3,8%

               

 

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Vanzarile pentru primele 3 luni ale anului incheiate 31 martie 2017 (“T1 2017”) au fost in valoare de 94.157.509 RON, mai mare cu 11,7% comparative cu vanzarile inregistrate in primul trimestru din 2016 (“T1 2016”). Aceasta crestere este rezultanta cresterii pe toate liniile de business determinata de mixul dintre cresterea pretului si al volumului.

 

Alte venituri operationale au inregistrat o crestere seminificativa in T1 2017 comparativ cu T1 2016, variatia ajungand la 7.628.647 RON la 31 martie 2017. Aceasta crestere este datorata tranzactiei de vanzare si leaseback generate de achizitia cladirii din Banu Manta.

 

Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. MedLife S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 96.222.841 RON in T1 2017, reprezentand o crestere de 21,3%, sau 16.915.162 RON, comparativ cu T1 2016.

 

Profitul operational a inregistrat o crestere de 7,5% in T1 2017 comparativ cu T1 2016, de la 5.177.238 RON in T1 2016 la 5.563.315 RON in T1 2017.

 

Rezultatul financiar a scazut in T1 2017 cu 588.332 RON, de la minus 2.223.963 RON in T1 2016 la minus 2.812.295 in T2 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in T1 2017, in valoarea de 434.499 RON, comparativ cu un castigurile nete din cursul valutar in valoarea de 388.577 RON inregistrat in T1 2016.

 

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate ajung la 278.438.085 RON la 31 martie 2017, inregistrand o crestere de 5,1% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este corelata cu activele finaciare inregistrate la 31 martie 2017 ocazionate de achizitia societatii Almina Trading.

 

Active circulante au scazut cu 2.943.460 RON sau 3,9% de la 76.062.900 RON in 31 decembrie 2016 la 73.119.440 RON in 31 martie 2017.

 

Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 31 martie 2017 5.195.456 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2016, s-a inregistrat o crestere de 2.471.398 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.

 

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda), au scazut cu 2.190.585 RON, sau 2,7%, de la 80.008.647 RON in 31 decembrie 2016, la 77.818.062 RON la 31 martie 2017.

 

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 13.199.244 RON, de la 164.010.182 RON in 31 decembriee 2016 la 177.209.426 RON in 31 martie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si achizitia societatii Almina Trading.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.