joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


Med Life S.A. - M

Rezultate financiare semestrul 1 2017

Data Publicare: 09.08.2017 9:00:04

Cod IRIS: 08391

Nr. 7/9.08.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 09.08.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Raportului Semestrial aferent primului semestru 2017 (perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2017) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 09.08.2017, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Semestrial aferent primului semestru al exercitiului financiar 2017.

 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

 

De asemenea, Raportul Semestrial aferent primului semestru 2017 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro

 

 

Mihail Marcu

Director General

REZULTATE FINANCIARE SEMESTRIALE LA 30 IUNIE 2017

A.                 GRUPUL MEDLIFE

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017

   

 Perioada de 6 luni incheiata la

 

Variatie

Iunie 30,

2017

 

Iunie 30,

 2016

 

2017/2016

             

CIFRA DE AFACERI

 

301.087.792

 

233.838.443

 

28,8%

Alte venituri operationale

 

9.324.821

 

431.793

 

2059,6%

   

 

 

 

 

 

VENITURI OPERATIONALE

310.412.613

234.270.236

 

32,5%

   

 

 

 

 

 

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(292.544.346)

 

(223.212.372)

 

31,1%

   

 

 

 

 

 

PROFIT OPERATIONAL

 

17.868.267

 

11.057.864

 

61,6%

   

 

 

 

 

 

Costul finantarii

 

(7.715.892)

 

(7.298.884)

 

5,7%

Alte cheltuieli financiare

 

(730.982)

 

(671.607)

 

8,8%

   

 

 

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

(8.446.874)

 

(7.970.491)

 

6,0%

   

 

 

 

 

 

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

9.421.393

 

3.087.373

 

205,2%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(3.020.245)

 

(1.165.394)

 

159,2%

   

 

 

 

 

 

REZULTAT NET

6.401.148

1.921.979

 

233,0%

   

 

 

 

 

 

Proprietarilor Grupului

 

3.865.494

 

923.506

 

318,6%

Intereselor care nu controleaza

 

2.535.654

 

998.472

 

154,0%

·      SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2016

   

 Iunie 30,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

   

 

 

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE

425.881.734

375.364.713

 

13,5%

   

 

 

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE

 

97.659.938

 

90.754.747

 

7,6%

   

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVE

 

523.541.672

 

466.119.460

 

12,3%

 

 

 

 

 

 

 

DATORII CURENTE

 

171.800.645

 

145.300.339

 

18,2%

   

 

 

 

 

 

   

239.378.035

 

213.144.255

 

12,3%

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

   

 

 

 

 

 

DATORII CU IMPOZITUL AMANAT

 

15.178.504

 

14.655.982

 

3,6%

   

 

 

 

 

 

TOTAL DATORII

 

426.357.184

 

373.100.576

 

14,3%

   

 

 

 

 

 

CAPITAL EMIS

 

 13.932.034

 

 13.932.034

 

0,0%

REZERVE

 

 91.961.463

 

 91.961.424

 

0,0%

REZULTAT REPORTAT

 

 (21.937.530)

 

 (24.346.985)

 

-9,9%

   

 

 

 

 

 

Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

 83.955.967

 

 81.546.473

 

3,0%

   

 

 

 

 

 

Interese care nu controleaza

 

 13.228.521

 

 11.472.411

 

15,3%

   

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITALURI

 

 97.184.488

 

 93.018.884

 

4,5%

   

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

 523.541.672

 

 466.119.460

 

12,3%

 


 

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri a perioadei de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017 (“S1 2017”) s-a ridicat la  301.087.792 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primul semestru 2016 (“S1 2016”) cu 28.8%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Stomatologie, Clinici si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2016 si 2017.

 

Linie de Business

S1 2017

% din Total Vanzari

S1 2016

% din Total Vanzari

Variatie

Vanzari

Vanzari

2017/2016

Clinics

 80.825.178

27%

 60.242.715

26%

34%

Stomatology

 18.503.131

6%

 1.755.333

1%

954%

Hospitals

 59.697.348

20%

 51.673.804

22%

16%

Laboratories

 54.929.531

18%

 46.526.941

20%

18%

Corporate

 68.344.498

23%

 61.587.522

26%

11%

Pharmacies

 13.878.256

5%

 11.425.228

5%

21%

Others

 4.909.851

2%

 626.900

0%

683%

 TOTAL

301.087.792

100%

233.838.443

100%

29%

 

Alte venituri operationale inregistreaza o crestere semnificativa in S1 2017 comparativ cu S1 2016, ajungand la 9.324.821 RON la 30 iunie 2017. Cresterea este corelata cu tranzactia de tip “vanzare si leaseback” generata de achizitia cladirii din Banu Manta.

 

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 292.544.346 RON in S1 2017, reprezentand o crestere de 31,1%, sau 69.331.974 RON, comparativ cu S1 2016. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului si de tranzactia de tip “vanzare si leaseback” pentru cladirea de pe strada Banu Manta. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,2% in S1 2017 si 95,3% in S1 2016.

 

Evolutie cheltuielile operationale

 

Perioada  incheiata la

Variation

Descriere

30 Iunie, 2017

30 Iunie, 2016

2017/2016

Consumabile si materiale de reparatii

48.788.758

 39.504.120

23,5%

Cheltuieli cu marfurile

11.136.690

 9.040.752

23,2%

Utilitati

3.149.021

 2.297.929

37,0%

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

2.852.920

 2.191.949

30,2%

Chirii

19.615.967

 12.443.334

57,6%

Prime din asigurari

993.989

 925.767

7,4%

Reclama si publicitate

5.184.694

 4.010.243

29,3%

Comunicatii

1.569.352

 1.791.336

-12,4%

Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)

79.605.050

 61.788.797

28,8%

Cheltuieli cu salariile cele asimilate salariilor

71.927.946

 51.311.561

40,2%

Contributii sociale

16.136.570

 11.618.926

38,9%

Amortizare

18.527.337

 19.024.208

-2,6%

Pierderi din depreciere recunoscute in contul de profit si pierdere

-

 -  

 -

Alte cheltuieli administrative si de exploatare

13.056.052

 7.263.450

79,8%

Total

292.544.346

 223.212.372

31,1%

 

Profitul operational a inregistrat o crestere de 61,6% in S1 2017, comparativ cu S1 2016, de la 11.057.864 RON in S1 2016 la 17.868.267 RON in S1 2017.

 

Pierderea financiara a crescut in S1 2017 cu 476.383 RON, de la 7.970.491 RON in S1 2016, la o pierdere de 8.446.874 RON in S1 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in S1 2017, in valoarea 1.172.021 RON, comparativ cu un castigurile nete din cursul valutar in valoarea de 679.757 RON inregistrat in S1 2016. 

Rezultatul net inregistrat in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 a crescut cu 4.479.169 RON, sau 233%, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, de la 1.921.979 RON in S1 2016 la 6.401.148 in S1 2017. Cresterea reprezinta translatarea cresterii profitului operational in rezultatul net.

 

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru S1 2017 insumeaza 313.880.499 RON si o EBITDA ajustata de 38.339.186 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare proforma regasiti la capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.

 

ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate insumeaza 425.881.734 RON la 30 iunie 2017, inregistrand o crestere de  50.517.021 RON sau 13,5% comparative cu 31 decembrie 2016. Cresterea este in principal influentata achizitiile societatiilor Almina Trading si Anima.

Activele curente descresc cu 3.708.716 RON sau 4,4% de la 83.637.054 RON in S1 2016 la 87.345.770 RON in S1 2017.

Cheltuielile inregistrate in avans la 30 iunie 2017 insumeaza 9.932.503 RON. Comparativ cu decembrie 2016, o crestere de 3.196.475 RON a fost inregistrata. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 16.955.241 RON, sau 14,4%, de la 117.874.182 RON in 31 decembrie 2016, la 134.829.423 RON in 30 iunie 2017.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 35.778.845 RON, de la 240.570.412 RON in 31 decembrie 2016 la 276.349.257 RON la 30 iunie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si societatilor Almina Trading si Anima.

 

Linie de afaceri

Informatii

 12 luni perioada incheiata
31 decembrie,
2016

 6 luni perioada incheiata
30 iunie,
2017

Clinici

Venit

130.109.363

80.825.178

Clinici

Vizite

909.132

555.616

Clinici

Venit mediu

143,1

145,5

Stomatologie

Venit

18.504.217

18.503.131

Stomatologie

Vizite

69.111

52.049

Stomatologie

Venit mediu

267,7

355,5

Spitale

Venit

104.977.229

59.697.348

Spitale

Pacienti

56.283

30.854

Spitale

Venit mediu

1.865,2

1.934,9

Laboratoare

Venit*

93.161.917

54.929.531

Laboratoare

Analize

4.223.840

2.558.139

Laboratoare

Venit mediu

22,1

21,5

Corporate

Venit

127.988.835

68.344.498

Corporate

PPM

420.933

560.094

Corporate

Venit mediu

304,1

122,0

Farmacii

Venit

23.597.580

13.878.256

Farmacii

Clienti

264.604

136.218

Farmacii

Venit mediu

89,2

101,9

Altele

Venit*

4.647.649

4.909.850

 

*  Vanzarile obtinute pentru serviciile de recoltare a celulelor stem sunt clasificate pentru perioada de sase luni care sa incheiat la 30 iunie 2017 pe linia de venituri „Altele". Veniturile pentru aceste servicii ai fost clasificate anterior pe linia de activitate a laboratoarelor. Pentru a asigura comparabilitatea intre perioade, am reclasificat aceste venituri pentru perioada de douasprezece luni incheiate la 31 decembrie 2016 de pe linia de venituri a Laboratoarelor pe linia de venituri „Altele”.


 

B.                 MED LIFE S.A.

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017

   

Perioada  incheiata la

 

Perioada  incheiata la

 

Variatie
2017/2016

   

30 iunie 2017

30 iunie 2016

             

CIFRA DE AFACERI

 

         189.017.051

 

167.216.192

 

13,0%

Alte venituri operationale

 

             8.404.645

 

305.522

 

2650,9%

   

        197.421.696

 

   167.521.714

 

17,8%

VENITURI OPERATIONALE

 
             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

     (188.786.582)

 

(160.564.632)

 

17,6%

   

 

 

 

 

 

PROFIT OPERATIONAL

 

            8.635.114

 

        6.957.082

 

24,1%

   

 

 

 

 

 

Costul finantarii

 

            (5.745.446)

 

(5.376.268)

 

6,9%

Alte cheltuieli financiare

 

               (360.166)

 

(718.980)

 

-49,9%

   

 

 

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

          (6.105.612)

 

      (6.095.248)

 

0,2%

   

 

 

 

 

 

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

            2.529.502

 

           861.834

 

193,5%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

               (702.020)

 

(767.444)

 

-8,5%

   

            1.827.482

 

             94.390

 

1836,1%

REZULTAT NET

 

·      SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017

   

Iunie 30,

 

Decembrie 31,

 

Variatie

   

2017

 

2016

 

2017/2016

   

307.897.011

 

264.918.255

 

16,2%

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE

 

73.529.283

 

78.786.958

 

-6,7%

   

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVE

 

381.426.294

 

343.705.213

 

11,0%

   

 

 

 

 

 

   

105.150.513

 

95.597.950

 

10,0%

DATORII CURENTE

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

174.761.916

 

148.420.881

 

17,7%

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

 

   

 

 

 

 

 

DATORII CU IMPOZITUL AMANAT

 

10.785.523

 

10.785.523

 

0,0%

TOTAL DATORII

 

290.697.952

 

254.804.354

 

14,1%

CAPITAL EMIS

 

13.932.034

 

13.932.034

 

0,0%

REZERVE

 

72.708.768

 

72.708.768

 

0,0%

REZULTAT REPORTAT

 

4.087.540

 

2.260.057

 

80,9%

   

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITALURI

 

90.728.342

 

88.900.859

 

2,1%

   

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

381.426.294

 

343.705.213

 

11,0%

               

 

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Vanzarile pentru primele 6 luni ale anului incheiate 30 iunie 2017 (“S1 2017”) au fost in valoare de 189.017.051 RON, mai mare cu 13% comparative cu vanzarile inregistrate in primul semestru din 2016 (“S1 2016”). Aceasta crestere este rezultanta cresterii pe toate liniile de business determinata de mixul dintre cresterea pretului si al volumului.

Alte venituri operationale au inregistrat o crestere seminificativa in S1 2017 comparativ cu S1 2016, variatia ajungand la 8.404.645 RON la 30 iunie 2017. Aceasta crestere este datorata tranzactiei de vanzare si leaseback generate de achizitia cladirii din Banu Manta.

Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. MedLife S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de  188.786.582 RON in S1 2017, reprezentand o crestere de 17,6%, sau  28.221.950 RON, comparativ cu S1 2016. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului si de tranzactia de tip “vanzare si leaseback” pentru cladirea de pe strada Banu Manta.

Profitul operational a inregistrat o crestere de 24,1% in S1 2017 comparativ cu S1 2016, de la 6.957.082 RON in S1 2016 la  8.635.114 RON in S1 2017.

Rezultatul financiar a scazut in S1 2017 cu 10.364 RON, de la o pierdere de 6.095.248 RON in S1 2016 la o pierdere de 6.105.612 RON in T2 2017, in principal datorita pierderilor nete din cursul valutar inregistrate in S1 2017, in valoarea de 726.273 RON, comparativ cu un castigurile nete din cursul valutar in valoarea de 679.956 RON inregistrat in S1 2016.

ANALIZA SITUATIEI INDIVIDUALE NEAUDITATE A POZITIEI FINANCIARE

Active imobilizate ajung la 307.897.011 RON la 30 iunie 2017, inregistrand o crestere de 16,2% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este corelata cu activele finaciare inregistrate la 30 iunie 2017 ocazionate de achizitiile societatilor Almina Trading si Anima.

 

Active circulante au scazut cu 7.207.715 RON sau 9.5% de la 76.062.900 RON in 31 decembrie 2016 la 68.855.185 RON in 30 iunie 2017.

 

Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 30 iunie 2017 4.674.098 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2016, s-a inregistrat o crestere de 1.950.040 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si al taxelor locale.

 

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda), au scazut cu  2.983.187 RON, sau 3,7%, de la 80.008.647 RON in 31 decembrie 2016, la  82.991.836 RON la 30 iunie 2017.

 

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 32.910.411 RON, de la 164.010.182 RON in 31 decembriee 2016 la 196.920.593 RON in 30 iunie 2017. Cresterea este datorata finantarii cladirii din Banu Manta si achizitia societatiilor Almina Trading si Anima.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.