RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
- aferent primului semestru al anului 2018 (perioada ianuarie – iunie 2018) –
Intocmit in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018
Date generale
Raport semestrial intocmit in conformitate cu Regulamentul ASF 5/2018
Data raportului: 27.08.2018
Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Tirgu Mures
Sediul social: Strada Voinicenilor 35, Tirgu Mures, 540252, Romania
Contact: Secretariat +40.265.312.540
Fax: +40.265.312.551
E-mail: romcab@romcab.com
Web: www.romcab.com
Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J26/764/1995
Cod de identificare fiscala: 7947193
Atribut fiscal: RO
Piata reglementata: BVB – REGS (Suspendata – Procedura insolventa)
Simbol piata: MCAB
Capital social: 23.465.165 lei
Numar de actiuni: 9.386.066
Valoare nominala: 2,5 lei/actiune
Cuprins
1.Descrierea societatii 2
2. Situatia economico-financiara. 2
3.Analiza activitatii 5
4.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii 5
5.Tranzactii semnificative. 5
6.Alte informatii 5
Informatii generale
Romcab S.A. este o companie producatoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare si cablaje electrice, cu sediul in Tirgu Mures.
Obiectul principal de activitate al societatii este productia si comercializarea urmatoarelor categorii de produse:
Ø Cabluri si conductori pentru constructiile civile, rezidentiale si industruale
Ø Cablaje si conductori pentru industria auto
Ø Cordoane si cablaje destinate industriei electrocasnice
Ø Cabluri si conductori pentru solutii de infrastructura
Activitatea de baza
Societatea ROMCAB S.A. este persoana juridica romana cu capital privat, avand forma juridica de societate pe actiuni.
Conform actului constitutiv al societatii, obiectul principal de activitate este Fabricarea de cabluri cu fibra optica (CAEN 2731).
Activitatea se deruleaza in cadrul a doua platforme de productie din judetul Mures, respectiv platforma de productie de la Acatari si platforma de productie din Tirgu Mures, strada Voinicenilor nr. 35.
Data de infiintare
Din punct de vedere juridic, societatea ROMCAB S.A. a fost infiintata in anul 1995, fiindu-i atribuit de catre Oficiul Registrului Comertului Mures numarul de inregistrare J26/764/1995 in data de 29.11.1995.
Societatea s-a despins dupa 1990 din fosta societate Electromures, pe fondul problemelor privind adaptabilitatea la noile piete de desfacere din anii ’90, a preluat o parte a activelor acesteia si a inceput procesul de productie efectiv din luna ianuarie 1996.
Analiza activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Indicatori active
|
30 Iunie 2018
|
31 Decembrie 2017
|
Evolutie 2018/2017 (%)
|
(Valori exprimate in lei)
|
Imobilizari necorporale
|
136,908
|
129,739
|
5.53%
|
Imobilizari corporale
|
183,713,079
|
189,469,698
|
-3.04%
|
Total active imobilizate
|
183,849,987
|
189,599,437
|
-3.03%
|
Stocuri
|
206,506,127
|
377,228,928
|
-45.26%
|
Creante comerciale si alte creante
|
138,787,703
|
109,499,493
|
26.75%
|
Depozite colaterale
|
360,016
|
359,968
|
0.01%
|
Numerar si echivalent de numerar
|
696,869
|
636,090
|
9.56%
|
Total active curente
|
346,350,715
|
487,724,479
|
-28.99%
|
Total active
|
530,200,702
|
677,323,916
|
-21.72%
|
Activele imobilizate au scazut de la 189.6 mil lei in decembrie 2017 la 183.8 mil lei in iunie 2018,
scaderea fiind datorata amortizarii activelor.
Activele curente au scazut cu 28.99% la 30 iunie 2018 fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2017.
Baza tehnico-materiala a societatii a scazut la 206.5 mil lei fata de inceputul perioadei de raportare. Stocurile detin ponderea importanta in totalul activelor curente (60%) la finalul lunii iunie 2018.
Indicatori capitaluri si datorii
|
30 Iunie 2018
|
31 Decembrie 2017
|
Evolutie 2018/2017 (%)
|
(Valori exprimate in lei)
|
Capital social
|
42,967,568
|
42,967,568
|
|
Rezultat reportat
|
-488,934,087
|
-300,302,793
|
|
Rezerva de reevaluare
|
14,798,322
|
15,924,944
|
-7.07%
|
Total capitaluri proprii
|
-431,168,197
|
-241,410,281
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
524,660,200
|
525,665,134
|
-0.19%
|
Imprumuturi pe termen lung
|
338,890,720
|
338,387,587
|
0.15%
|
Leasing financiar
|
7,571,893
|
8,540,429
|
-11.34%
|
Venituri in avans
|
13,435,966
|
14,283,215
|
-5.93%
|
Datorii impozit pe profit amanat
|
2,496,324
|
2,496,324
|
|
Total datorii pe termen lung
|
887,055,103
|
889,372,689
|
-0.26%
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
69,219,330
|
24,267,042
|
185.24%
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
0
|
0
|
|
Leasing financiar
|
1,585,895
|
1,585,895
|
|
Venituri in avans
|
3,508,571
|
3,508,571
|
|
Datorii impozit pe profit amanat
|
0
|
0
|
|
Total datorii pe termen scurt
|
74,313,796
|
29,361,508
|
153.10%
|
Total capitaluri si datorii
|
530,200,702
|
677,323,916
|
-21.72%
|
Analiza contului de profit si pierdere
Indicatori cont profit si pierdere
|
30 Iunie 2018
|
30 Iunie 2017
|
Evolutie 2018/2017 (%)
|
(Valori exprimate in lei)
|
Venituri din vanzarea de produse finite
|
130,130,358
|
60,888,568
|
113.72%
|
Venituri din vanzarea de marfuri
|
319,764
|
791,579
|
-59.60%
|
Alte venituri
|
4,635,653
|
2,373,316
|
95.32%
|
Venituri operationale - total
|
135,085,775
|
64,053,463
|
|
Cheltuieli privind materiile prime si consumabile
|
-151,701,166
|
-242,685,654
|
-37.49%
|
Cheltuieli cu marfurile
|
-642,412
|
-396,939
|
61.84%
|
Cheltuieli cu personalul
|
-7,612,639
|
-14,614,774
|
-47.91%
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
-5,773,318
|
-7,548,839
|
-23.52%
|
Ajustari de valoare privind activele curente
|
-149,941,545
|
178,903,171
|
-183.81%
|
Alte cheltuieli operationale
|
-8,221,074
|
-13,150,642
|
-37.49%
|
Cheltuieli operationale - total
|
-323,892,154
|
-99,493,677
|
|
Rezultat operational
|
-188,806,379
|
-35,440,214
|
|
Venituri financiare
|
156
|
23,965
|
-99.35%
|
Cheltuieli financiare
|
-951,693
|
-1,437,305
|
-33.79%
|
Costuri financiare nete
|
-951,537
|
-1,413,340
|
-32.67%
|
Profit / pierdere inainte de taxare
|
-189,757,916
|
-36,853,554
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit
|
0
|
0
|
|
Profitul / pierderea anului
|
-189,757,916
|
-36,853,554
|
|
Pe masura refacerii portofoliului de clienti si a cererii constante pe piata, vanzarile au inregistrat o crestere semnificativa, de la nivelul de 64 mil lei la 30 iunie 2017 pana la 135 mil lei la 30 iunie 2018.
Cheltuielile strict legate de materii prime si materiale au inregistrat o scadere fata de anul 2017 (38%).
Cheltuielile cu personalul au inregistrat o scadere semnificativa datorita reducerii numarului de personal.
Rezultatul operational a consemnat in aceste conditii o scadere cu 153 mil lei, iar pierderea neta a exercitiului financiar este in valoare de 188.8 mil lei, fiind influentata nesemnificativ de costurile financiare nete, in valoare de 0.95 mil lei.
Evolutia fluxurilor de trezorerie
Fluxuri de trezorerie
|
30 Iunie 2018
|
30 Iunie 2017
|
Evolutie 2018/2017 (%)
|
(Valori exprimate in lei)
|
Fluxuri de numerar din activitatile de exploatare
|
|
|
|
Incasari in numerar din vanzari de bunuri si servicii
|
156,137,759
|
64,078,302
|
143.67%
|
Incasari in numerar din redevente si alte venituri
|
16,199
|
15,508,130
|
-99.90%
|
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii
|
147,643,458
|
57,840,701
|
155.26%
|
Plati in numerar catre si in numele angajatilor
|
9,321,030
|
4,987,968
|
86.87%
|
Dobanzi platite
|
278,205
|
1,201,498
|
-76.85%
|
Impozit pe profit si TVA platite
|
0
|
0
|
-
|
Numerar net generat de activitatile de exploatare
|
-1,088,736
|
15,556,266
|
-107.00%
|
Fluxuri de numerar din activitatile de investitii
|
|
|
-
|
Numerar net generat de / (utilizat in) activitati de investitii
|
-15,285
|
0
|
-
|
Fluxuri de numerar din activitatile de finantare
|
|
|
-
|
Incasari / Plati din imprumuturi
|
0
|
-15,920,709
|
-
|
Dobanzi incasate
|
167
|
23,965
|
-99.30%
|
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
|
-1,164,967
|
0
|
-
|
Numerar net generat de / (utilizat in) activitati de finantare
|
-1,164,800
|
-15,896,744
|
-92.67%
|
Numerar si echivalente la inceputul perioadei
|
636,090
|
601,722
|
5.71%
|
Numerar si echivalente la sfarsitul perioadei
|
696,869
|
261,243
|
166.75%
|
Activitatea desfasurata de ROMCAB S.A. in primele 6 luni ale anului 2018, a fost influentata de intrarea societatii in procedura de insolventa, dar a presupus si o crestere semnificativa a cifrei de afaceri. Prin comparatie cu aceeasi perioada a anului precedent, tendintele vanzarilor au fost in crestere, asa cum rezulta si din indicatorii pozitiei financiare analizati in prezentul raport.
In perioada de raportare incheiata la data de 30 iunie 2018, entitatea nu a inregistrat cheltuieli de capital de natura sa afecteze semnificativ pozitia si performantele financiare. De asemenea, la nivelul anului 2018 nu se anticipeaza efectuarea de catre entitate a unor cheltuieli de capital.
Pe parcursul semestrului I din 2018, nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.
In perioada analizata conducerea entitatii nu a identificat tranzactii majore cu persoanele cu care actioneaza in mod constant sau in care au fost implicate aceste persoane.
Informatiile financiare interimare prezentate in raportarile contabile semestriale intocmite la 30 iunie 2018 pentru societatea ROMCAB S.A. nu au fost auditate.
Administrator special,
Prosszer Zoltan Data: 27.08.2018