vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMCAB SA - MCAB

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 27.08.2018 12:30:32

Cod IRIS: ADDD3

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL

-       aferent primului semestru al anului 2018 (perioada ianuarie – iunie 2018) –

                 Intocmit in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018

 

Date generale

Raport semestrial intocmit in conformitate cu Regulamentul ASF 5/2018

Data raportului: 27.08.2018

Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Tirgu Mures

Sediul social: Strada Voinicenilor 35, Tirgu Mures, 540252, Romania

Contact: Secretariat +40.265.312.540

Fax: +40.265.312.551

E-mail: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com

Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J26/764/1995

Cod de identificare fiscala: 7947193

Atribut fiscal: RO

Piata reglementata:  BVB – REGS (Suspendata – Procedura insolventa)

Simbol piata: MCAB

Capital social: 23.465.165 lei

Numar de actiuni: 9.386.066

Valoare nominala: 2,5 lei/actiune

 

Cuprins

 

1.Descrierea societatii 2

2. Situatia economico-financiara. 2

3.Analiza activitatii 5

4.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii 5

5.Tranzactii semnificative. 5

6.Alte informatii 5

 

 

Informatii generale

Romcab S.A. este o companie producatoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare si cablaje electrice, cu sediul in Tirgu Mures.

Obiectul principal de activitate al societatii este productia si comercializarea urmatoarelor categorii de produse:

Ø  Cabluri si conductori pentru constructiile civile, rezidentiale si industruale

Ø  Cablaje si conductori pentru industria auto

Ø  Cordoane si cablaje destinate industriei electrocasnice

Ø  Cabluri si conductori pentru solutii de infrastructura

Activitatea de baza

Societatea ROMCAB S.A. este persoana juridica romana cu capital privat, avand forma juridica de societate pe actiuni.

Conform actului constitutiv al societatii, obiectul principal de activitate este Fabricarea de cabluri cu fibra optica (CAEN 2731).

Activitatea se deruleaza in cadrul a doua platforme de productie din judetul Mures, respectiv platforma de productie de la Acatari si platforma de productie din Tirgu Mures, strada Voinicenilor nr. 35.

 

Data de infiintare

Din punct de vedere juridic, societatea ROMCAB S.A. a fost infiintata in anul 1995, fiindu-i atribuit de catre Oficiul Registrului Comertului Mures numarul de inregistrare J26/764/1995 in data de 29.11.1995.

Societatea s-a despins dupa 1990 din fosta societate Electromures, pe fondul problemelor privind adaptabilitatea la noile piete de desfacere din anii ’90, a preluat o parte a activelor acesteia si a inceput procesul de productie efectiv din luna ianuarie 1996.

 

Analiza activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Indicatori active

30 Iunie 2018

31 Decembrie 2017

Evolutie 2018/2017        (%)

(Valori exprimate in lei)

Imobilizari necorporale

136,908

129,739

5.53%

Imobilizari corporale

183,713,079

189,469,698

-3.04%

Total active imobilizate

183,849,987

189,599,437

-3.03%

Stocuri

206,506,127

377,228,928

-45.26%

Creante comerciale si alte creante

138,787,703

109,499,493

26.75%

Depozite colaterale

360,016

359,968

0.01%

Numerar si echivalent de numerar

696,869

636,090

9.56%

Total active curente

346,350,715

487,724,479

-28.99%

Total active

530,200,702

677,323,916

-21.72%

 

Activele imobilizate au scazut de la 189.6 mil lei in decembrie 2017 la 183.8 mil lei in iunie 2018,  

scaderea fiind datorata amortizarii activelor.

Activele curente au scazut cu 28.99% la 30 iunie 2018 fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2017.

Baza tehnico-materiala a societatii a scazut la 206.5 mil lei fata de inceputul perioadei de raportare. Stocurile detin ponderea importanta in totalul activelor curente (60%) la finalul lunii iunie 2018.

 

 

Indicatori capitaluri si datorii

30 Iunie 2018

31 Decembrie 2017

Evolutie 2018/2017     (%)

(Valori exprimate in lei)

Capital social

42,967,568

42,967,568

 

Rezultat reportat

-488,934,087

-300,302,793

 

Rezerva de reevaluare

14,798,322

15,924,944

-7.07%

Total capitaluri proprii

-431,168,197

-241,410,281

 

Datorii comerciale si alte datorii

524,660,200

525,665,134

-0.19%

Imprumuturi pe termen lung

338,890,720

338,387,587

0.15%

Leasing financiar

7,571,893

8,540,429

-11.34%

Venituri in avans

13,435,966

14,283,215

-5.93%

Datorii impozit pe profit amanat

2,496,324

2,496,324

 

Total datorii pe termen lung

887,055,103

889,372,689

-0.26%

Datorii comerciale si alte datorii

69,219,330

24,267,042

185.24%

Imprumuturi pe termen scurt

0

0

 

Leasing financiar

1,585,895

1,585,895

 

Venituri in avans

3,508,571

3,508,571

 

Datorii impozit pe profit amanat

0

0

 

Total datorii pe termen scurt

74,313,796

29,361,508

153.10%

Total capitaluri si datorii

530,200,702

677,323,916

-21.72%

 

Analiza contului de profit si pierdere

 

Indicatori cont profit si pierdere

30  Iunie 2018

30  Iunie 2017

Evolutie 2018/2017         (%)

(Valori exprimate in lei)

Venituri din vanzarea de produse finite

130,130,358

60,888,568

113.72%

Venituri din vanzarea de marfuri

319,764

791,579

-59.60%

Alte venituri

4,635,653

2,373,316

95.32%

Venituri operationale - total

135,085,775

64,053,463

 

Cheltuieli privind materiile prime si consumabile

-151,701,166

-242,685,654

-37.49%

Cheltuieli cu marfurile

-642,412

-396,939

61.84%

Cheltuieli cu personalul

-7,612,639

-14,614,774

-47.91%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

-5,773,318

-7,548,839

-23.52%

Ajustari de valoare privind activele curente

-149,941,545

178,903,171

-183.81%

Alte cheltuieli operationale

-8,221,074

-13,150,642

-37.49%

Cheltuieli operationale - total

-323,892,154

-99,493,677

 

Rezultat operational

-188,806,379

-35,440,214

 

Venituri financiare

156

23,965

-99.35%

Cheltuieli financiare

-951,693

-1,437,305

-33.79%

Costuri financiare nete

-951,537

-1,413,340

-32.67%

Profit / pierdere inainte de taxare

-189,757,916

-36,853,554

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit

0

0

 

Profitul / pierderea anului

-189,757,916

-36,853,554

 

 

 

Pe masura refacerii portofoliului de clienti si a cererii constante pe piata, vanzarile au inregistrat o crestere semnificativa, de la nivelul de 64 mil lei la 30 iunie 2017 pana la 135 mil lei la 30 iunie 2018.

Cheltuielile strict legate de materii prime si materiale au inregistrat o scadere fata de anul 2017 (38%).

Cheltuielile cu personalul au inregistrat o scadere semnificativa datorita reducerii numarului de personal.

Rezultatul operational a consemnat in aceste conditii o scadere cu 153 mil lei, iar pierderea neta a exercitiului financiar este in valoare de 188.8 mil lei, fiind influentata nesemnificativ de costurile financiare nete, in valoare de 0.95 mil lei.

 

Evolutia fluxurilor de trezorerie

 

Fluxuri de trezorerie

30  Iunie            2018

30  Iunie            2017

Evolutie   2018/2017 (%)

(Valori exprimate in lei)

Fluxuri de numerar din activitatile de exploatare

 

 

 

Incasari in numerar din vanzari de bunuri si servicii

156,137,759

64,078,302

143.67%

Incasari in numerar din redevente si alte venituri

16,199

15,508,130

-99.90%

Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii

147,643,458

57,840,701

155.26%

Plati in numerar catre si in numele angajatilor

9,321,030

4,987,968

86.87%

Dobanzi platite

278,205

1,201,498

-76.85%

Impozit pe profit si TVA platite

0

0

-

Numerar net generat de activitatile de exploatare

-1,088,736

15,556,266

-107.00%

Fluxuri de numerar din activitatile de investitii

 

 

-

Numerar net generat de / (utilizat in) activitati de investitii

-15,285

0

-

Fluxuri de numerar din activitatile de finantare

 

 

-

Incasari / Plati din imprumuturi

0

-15,920,709

-

Dobanzi incasate

167

23,965

-99.30%

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

-1,164,967

0

-

Numerar net generat de / (utilizat in) activitati de finantare

-1,164,800

-15,896,744

-92.67%

Numerar si echivalente la inceputul perioadei

636,090

601,722

5.71%

Numerar si echivalente la sfarsitul perioadei

696,869

261,243

166.75%

 

Activitatea desfasurata de ROMCAB S.A. in primele 6 luni ale anului 2018, a fost influentata de intrarea societatii in procedura de insolventa, dar a presupus si o crestere semnificativa  a cifrei de afaceri. Prin comparatie cu aceeasi perioada a anului precedent, tendintele vanzarilor au fost in crestere, asa cum rezulta si din indicatorii pozitiei financiare analizati in prezentul raport.

In perioada de raportare incheiata la data de 30 iunie 2018, entitatea nu a inregistrat cheltuieli de capital de natura sa afecteze semnificativ pozitia si performantele financiare. De asemenea, la nivelul anului 2018 nu se anticipeaza efectuarea de catre entitate a unor cheltuieli de capital.

Pe parcursul semestrului I din 2018, nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

In perioada analizata conducerea entitatii nu a identificat tranzactii majore cu persoanele cu care actioneaza in mod constant sau in care au fost implicate aceste persoane.

          6.Alte informatii

Informatiile financiare interimare prezentate in raportarile contabile semestriale intocmite la 30 iunie 2018 pentru societatea ROMCAB S.A. nu au fost auditate.

 

Administrator special,

Prosszer Zoltan                                                                                                                                 Data: 27.08.2018

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.