RAPORT CURENT
întocmit în baza Legii 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentului nr. 1/2006
Sediul social al societății: Tîrgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș
Cod unic de înregistrare 7947193
Atribut fiscal: RO
Clasa valorilor mobiliare emise: “A”
Tipul valorilor mobiliare emise: nominative
Nr. de acțiuni: 9.386.066
Valoarea nominală: 2,5 lei/acțiune
Piața de trazacționare: BVB
Categorie: Standard
Către,
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București
În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, se aduce la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori situația preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2016, precum și situația preliminară a contului de profit și pierdere la data de 31 decembrie 2016.
Rezultatele preliminare la 31 decembrie 2016 evidențiate în prezentul raport curent nu sunt auditate.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016
Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012
|
(RON)
|
31 Decembrie 2015
|
31 Decembrie 2016
|
|
|
situatii auditate - finale
|
situatii neauditate - preliminare
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
Imobilizări necorporale
|
1,443,136
|
1,567,928
|
|
Imobilizări corporale
|
234,898,098
|
239,759,994
|
|
Total active imobilizate
|
236,341,234
|
241,327,922
|
|
|
|
|
|
Active curente
|
|
|
|
Stocuri
|
446,140,406
|
436,909,753
|
|
Creanţe comerciale si alte creante
|
230,241,408
|
241,991,928
|
|
Depozite coletarale
|
4,683,938
|
15,411,707
|
|
Numerar şi echivalent de numerar
|
8,225,830
|
2,458,682
|
|
Total active curente
|
689,291,582
|
696,772,070
|
|
Total active
|
925,632,816
|
938,099,992
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
Capital social
|
42,967,568
|
42,967,568
|
|
Rezultat reportat
|
100,320,673
|
-49,298,195
|
|
Rezerva de reevaluare
|
21,330,080
|
19,074,380
|
|
Total capitaluri proprii
|
164,618,321
|
12,743,753
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
21,812,420
|
13,719,335
|
|
Împrumuturi
|
22,346,702
|
52,199,582
|
|
Leasing financiar
|
14,682,162
|
18,571,750
|
|
Venituri in avans
|
19,844,833
|
17,330,528
|
|
Datorii privind impozitul pe profit amânat
|
3,361,146
|
3,602,399
|
|
|
82,047,263
|
105,423,594
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
354,303,533
|
514,483,915
|
|
Împrumuturi
|
311,367,969
|
293,131,579
|
|
Leasing financiar
|
7,967,292
|
8,808,579
|
|
Venituri în avans
|
3,508,571
|
3,508,571
|
|
Datoria privind impozitul pe profit curent
|
1,819,867
|
0
|
|
|
678,967,232
|
819,932,644
|
|
|
|
|
|
Total datorii
|
761,014,495
|
925,356,239
|
|
Total capitaluri şi datorii
|
925,632,816
|
938,099,992
|
SITUAȚIA PRELIMINARĂ A CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 2016
Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012
|
(RON)
|
31 Decembrie 2015
|
31 Decembrie 2016
|
|
|
situatii auditate - finale
|
situatii neauditate - preliminare
|
|
|
|
|
|
Venituri din vânzarea de produse finite
|
590,063,209
|
721,528,679
|
|
Venituri din vânzarea de mărfuri
|
233,020,095
|
265,499,885
|
|
Alte venituri
|
19,385,473
|
30,108,420
|
|
|
842,468,777
|
1,017,136,984
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind materiile prime şi consumabile
|
-451,069,612
|
-830,547,594
|
|
Cheltuieli cu mărfurile
|
-230,887,132
|
-263,091,417
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
-25,251,730
|
-28,635,265
|
|
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor
|
-12,536,285
|
-14,256,074
|
|
Ajustari de valoare privind activele curente
|
4,508,676
|
0
|
|
Alte cheltuieli operaţionale
|
-55,921,804
|
-63,755,139
|
|
|
-771,157,887
|
-1,200,285,489
|
|
|
|
|
|
Profit operaţional
|
71,310,890
|
-183,148,505
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
26,000
|
23,700
|
|
Cheltuieli financiare
|
-24,433,349
|
-21,653,755
|
|
Costuri financiare nete
|
-24,407,349
|
-21,630,056
|
|
|
|
|
|
Profit/ (pierdere) înainte de taxare
|
46,903,541
|
-204,778,560
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit
|
-4,773,348
|
26,545,139
|
|
Profit/ (pierdere) al anului
|
42,130,193
|
-178,233,421
|
S.C ROMCAB S.A, 16.02.2017