SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului 26.04.2017
Denumirea entitatii emitente: “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R.2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat :
1. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 26.04.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 5 actionari reprezentand 224.491.061 actiuni, respectiv 93,5736% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2017.
Hotararea nr.1
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2016 si participarea la planurile de beneficii ale administratorilor si conducerii executive in valoare maxima de 317.034 lei, conform provizionului constituit pentru conducerea executiva in situatiile financiare pe 2016, in aceasta suma fiind incluse si contributiile societatii.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 2016, insotite de opinia auditorului financiar independent.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016 dupa cum urmeaza:
|
PROFIT NET
|
31 decembrie 2016
|
|
Profit net de repartizat :
|
2.105.150 lei
|
|
- Rezerve legale
|
126.928 lei
|
|
- Dividende
|
1.175.551,45 lei, adica 0,0049 lei brut/actiune
|
|
- Alte rezerve
|
802.670,55 lei
|
Nota: Data platii dividendelor: 22.06.2017 dar nu mai tarziu de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.5
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.6
Art. 1. Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 cu urmatorii indicatori de baza:
|
· Cifra de Afaceri
|
40.870.000 lei
|
|
· Venituri totale
|
41.414.852 lei
|
|
· Cheltuieli totale
|
38.799.123 lei
|
|
· Profit net
|
2.615.729 lei
|
Art.2 Obiectivele de investitii se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare aprobate, in prealabil, de Consiliul de Administratie.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 7
Se aproba participarea la profit a administratorilor in valoare maxima de 63.150 lei, suma inclusa in provizionul constituit pentru conducerea executiva in situatiile financiare pentru anul 2016, in aceasta suma fiind incluse si contributiile societatii.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 8
Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:
a) Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 14.04.2014.
b) Pentru conducerea executiva – Remuneratii fixe nete lunare:
Directorul General………………16.800 lei;
Directorul de Vanzari……………..6.499 lei;
Directorul Financiar………………6.018 lei;
Directorul Operatiuni …………….6.522 lei,
la care se adauga contributiile individuale si cele ale societatii.
In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta, colectivi si individual, la sfarsitul anului 2017, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:
a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinata a Actionarilor.
b) Bonusuri individuale anuale, sub forma participarii la planurile de beneficii, situate la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.
Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management si a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 9
Se aproba data de 08.06.2017 (ex-date 07.06.2017) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mirea-Radu