Raportul semestrial la 30 iunie 2019 al Consiliului de Administratie
Data raportului: 26.07.2019
Denumirea societatii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLAU” S.A. PIATRA NEAMT
Sediul social: Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6, cod 610202
Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului : RO 2045262
Numar de ordine in Registrului Comertului: J27 / 8 / 08.01.1991
Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
Simbol de tranzactionare: MECF.
1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 30 iunie 2019
Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2019 sunt prezentate in situatiile financiare incheiate la data de 30 iunie 2019 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara. Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Situatiile financiare incheiate la 30 iunie 2019 nu au fost auditate.
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:
1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare
|
ELEMENTE DE BILANT (lei)
|
30 iunie 2019
|
30 iunie 2018
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
18.220.269
|
22.081.920
|
|
Imobilizari necorporale
|
111.271
|
127.765
|
|
Investitii imobiliare
|
430.636
|
1.608.408
|
|
Total Active Imobilizate
|
18.762.176
|
23.818.093
|
|
Active Curente
|
|
|
|
Stocuri
|
19.854.959
|
19.678.355
|
|
Creante comerciale
|
16.524.694
|
14.335.146
|
|
Alte creante
|
465.543
|
542.932
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
274.000
|
366.566
|
|
Active financiare la valoarea justa (unitati de fond)
|
250.027
|
3.589.720
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
3.450.979
|
2.433.348
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
12.015.414
|
0
|
|
Total Active Curente
|
52.835.616
|
40.946.067
|
|
Total Active
|
71.597.792
|
64.764.160
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
Capital social
|
23.990.846
|
23.990.846
|
|
Rezerve
|
22.325.133
|
19.512.116
|
|
Rezultatul exercitiului
|
634.141
|
1.569.919
|
|
Rezultatul reportat
|
10.026.341
|
7.171.976
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
0
|
(2.507.580)
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
56.976.461
|
49.737.277
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
1.213.709
|
1.559.117
|
|
Provizion pentru pensii
|
315.429
|
251.283
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
2.758.760
|
1.609.997
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
4.287.898
|
3.420.397
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
Descoperiri de cont
|
705.094
|
0
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
377.406
|
347.830
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
9.011.254
|
9.988.193
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
-
|
-
|
|
Provizioane
|
239.678
|
1.270.463
|
|
Total Datorii Curente
|
10.333.432
|
11.606.486
|
|
Total Datorii
|
14.621.331
|
15.026.883
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
71.597.792
|
64.764.160
|
1.b. Situatia individuala a rezultatului global
Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2019 cu o cifra de afaceri neta de 15.703.240 lei. Cifra de afaceri neta realizata la 30 iunie 2019 este cu 7% mai mica fata de aceeasi perioada a anului precedent.
|
INDICATORI
|
30 iunie 2019
|
%
din cifra de afaceri
|
30 iunie 2018
|
%
din cifra de afaceri
|
|
Cifra de afaceri
|
15.703.240
|
100
|
16.988.260
|
100
|
|
Costul aferent bunurilor vandute
|
(9.173.357)
|
58
|
(8.825.566)
|
52
|
|
|
6.529.883
|
|
8.162.694
|
|
|
Alte venituri operationale
|
264.913
|
|
243.586
|
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
(593.831)
|
4
|
(515.316)
|
3
|
|
Cheltuieli cu salarii, contributii si alte cheltuieli asimilate
|
(3.551.911)
|
23
|
(3.904.689)
|
23
|
|
Alte cheltuieli administrative
|
(1.173.788)
|
7
|
(1.202.046)
|
7
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
(298.360)
|
2
|
(258.432)
|
2
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
(711.824)
|
5
|
(734.667)
|
4
|
|
Castig din cedarea imobilizarilor
|
6.000
|
|
54.669
|
|
|
Ajustari de valoare asupra activelor curente
|
518.963
|
|
19.680
|
|
|
Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
20.048
|
|
140.926
|
|
|
Total Cheltuieli Operationale
|
(5.519.790)
|
|
(6.156.290)
|
|
|
Rezultatul Activitatilor Operationale
|
1.010.094
|
|
2.006.405
|
|
|
Venituri din dobanzi
|
159
|
|
262
|
|
|
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
|
3.574
|
|
25.209
|
|
|
Costul finantarii
|
(83.781)
|
|
(130.449)
|
|
|
Pierderi din diferente de curs valutar
|
(52.677)
|
|
(14.763)
|
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
(132.725)
|
|
(119.741)
|
|
|
Rezultatul inainte de impozitare
|
877.369
|
|
1.886.663
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
(98.592)
|
|
(160.839)
|
|
|
Cheltuiala neta cu impozitul amanat
|
(144.636)
|
|
(155.906)
|
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
634.141
|
4
|
1.569.919
|
9
|
Profitul net (realizat) la 30 iunie 2019 reprezinta 4% din cifra de afaceri realizata .
Indicatori economico-financiari
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
30 iunie 2019
|
30 iunie 2018
|
|
1.
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente /Datorii curente
|
5,21
|
3,93
|
|
2.
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
|
6,97
|
6,37
|
|
3.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,87
|
0,80
|
|
4.
|
Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr.zile)
|
Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 181
|
143 zile
|
116 zile
|
2. Raportul semestrial la 30 iunie 2019 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos (document PDF atasat) ;
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,
Sorin Ion Molesag Oana Chirila
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Trifa Aurelian-Mircea-Radu