joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Raport trim 1 2020

Data Publicare: 11.05.2020 18:27:15

Cod IRIS: A9EE6

 

 

 

 

 

A.   Raportul trimestrial la 31 martie 2020  al Consiliului de Administratie

                       

             Data raportului:  11.05.2020

       Denumirea societatii comerciale:

       SC „MECANICA CEAHLAU” S.A.  PIATRA NEAMT

 Sediul social: Piatra Neamt  str. Dumbravei nr.6,  cod 610202

 Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20  /   0233-21.60.69

 Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului :  RO 2045262

 Numar de ordine in Registrului Comertului: J.27 / 8 / 08.01.1991

             Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-categoria Standard.

Simbol de tranzactionare: MECF.

1.    Sinteza indicatorilor  economico-financiare la 31 martie 2020

 

Informatiile privind situatia economico-financiara a  societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2020 sunt  prezentate in Situatiile financiare incheiate  la data de 31 martie 2020 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea  reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara

 

Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.

 

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

 

1.a.  Situatia individuala a pozitiei financiare

 

ELEMENTE DE BILANT

 

Trimestrul I  

 2020

 

        Trimestrul I  

 2019

 

 

 

Active Imobilizate total din care:

18.149.531

19.020.446

Imobilizari corporale

17.117.176

18.465.532

Imobilizari necorporale

91.491

124.278

Investitii imobiliare

413.550

430.636

Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in contracte de leasing

527.314

Active Curente total din care:

49.516.405

51.221.981

Stocuri

20.079.727

19.333.029

Creante comerciale si alte creante

9.043.579

15.162.253

Cheltuieli inregistrate in avans

106.059

361.244

Active financiare la valoarea justa

255.137

248.246

Numerar si echivalente de numerar

19.644.696

4.101.193

Active clasificate ca detinute pentru vanzare

387.207

12.016.015

TOTAL ACTIVE

67.665.936

70.242.427

Capitaluri Proprii total din care:

60.566.891

56.635.644

Capital social

23.990.846

23.990.846

Rezerve legale

2.804.874

2.400.184

 

ELEMENTE DE BILANT  (continuare)

 

Trimestrul I  

 2020

 

Trimestrul I  

 2019

Rezerve din reevaluare

6.940.108

14.717.571

Rezultatul reportat si alte rezerve

26.831.063

15.527.043

Total Datorii 

7.099.045

13.606.783

Datorii pe Termen Lung total  din care:

1.845.709

4.275.359

Imprumuturi pe termen lung

918.022

1.307.125

Provizion pentru pensii

267.741

328.671

Datorii privind impozitul amanat

390.972

2.639.563

Datorii din contracte de leasing termen lung

268.973

Datorii Curente total din care:

5.253.336

9.331.424

Imprumuturi pe termen scurt

1.255.927

1.290.789

Datorii comerciale si alte datorii

3.316.579

7.788.910

Datorii din contracte de leasing

180.154

-

Provizioane

500.675

251.725

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

67.665.936

70.242.427

 

 

1.b.  Situatia individuala a rezultatului global

 

INDICATORI  - lei

Trimestrul I 

2020

Trimestrul I 

2019

 

Cifra de afaceri

5.246.482

6.964.000

Cheltuieli privind materiale si consumabile

(2.654.600)

(3.764.979)

 

2.591.882

3.199.021

Alte venituri operationale

71.674

149.638

 

 

 

Cheltuieli privind utilitatile

(129.042)

(156.591)

Cheltuieli cu salarii, contributii si alte cheltuieli asimilate

(1.742.005)

(1.701.480)

Alte cheltuieli administrative

(438.678)

(611.810)

Alte cheltuieli operationale

(47.474)

(98.488)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor si cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing

(365.166)

(357.843)

Castig/pierdere din cedarea imobilizarilor

-

6.000

Ajustari de valoare asupra activelor curente

86.163

73.751

Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

106.600

(5.239)

 

Total Cheltuieli Operationale

(2.529.602)

(2.851.700)

 

Rezultatul Activitatilor Operationale

133.954

496.959

Venituri din dobanzi

119.638

81

Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere

1.278

1.794

Cheltuieli privind dobanzile si sconturile acordate

(44.839)

(40.370)

Pierderi din diferente de curs valutar

(41.328)

(73.104)

 

Rezultatul Financiar Net

34.748

(111.598)

 

Rezultatul inainte de impozitare

168.702

385.361

Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat

(86.515)

(83.686)

Rezultat net al perioadei

82.187

301.675

 

 

  

Profitul net  la 31 martie 2020 reprezinta 2% din cifra de afaceri realizata .

 

2.          Raportului  trimestrial la 31 martie 2020 – versiunea  integrala  este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos;

 

 

 

B 2   Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 13 A / Reg. ASF nr. 5/2018

 

 

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

31 Martie

2020

31 Martie

2019

1.Indicatorul lichiditatii curente               

 

Active curente/

Datorii curente

 

 

 

10,42

 

 

5,64

2.Indicatorul gradului de indatorare

 

Capital imprumutat/

Capital propriu x 100

 

 

2,61

 

 

6,97

3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/

Active imobilizate

 

0,29

 

0,37

4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti

 ( nr. zile)

Sold mediu creante comerciale nete/

Cifra de afaceri x 90

 

133 zile

 

143 zile

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                                     DIRECTOR FINANCIAR,

Molesag Ion Sorin                                                                   Chirila Oana

 

 

 

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE  ADMINISTRATIE,

Trifa Aurelian Mircea  Radu

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.