vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


MOBEX SA TG.MURES - MOBG

Rezultate financiare semestriale 2018

Data Publicare: 24.09.2018 14:54:44

Cod IRIS: C7E4A

RAPORT SEMESTRIAL  2018

                              - SINTEZA  -

 IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF 5/2018 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE

MOBEX S.A. TG. MURES

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

 

Raport semestrial conform:

Art. 128 si Art. 223 lit. B.-b) din

Regulamentul ASF nr. 5/2018

Pentru perioada de raportare:

01.01.2018-30.06.2018

Data raportului:

24 Septembrie 2018

Denumirea societatii:

MOBEX S.A. TG. MURES

Sediul social:

Str. Caprioarei Nr. 2, Tg-Mures

Telefon/fax:

Tel: 0265-217.424, Fax: 0265-211.020

Cod Unic de Inregistrare:

RO 1222544

Nr. Reg.Com:

J26-8/1991

Capital subscris si varsat:

4.238.358 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

 

Simbol de tranzactionare:

MOBG

Contact:

office@mobex.ro

 

I. Sinteza Indicatorilor Financiari

1.1  Analiza Indicatorilor Pozitiei Financiare

 

Indicatori ai pozitiei financiare

(Valorile sunt exprimate in lei)

01 Ianuarie 2018

30 Iunie 2018

Variatie (+/-)    (lei)

Variatie (+/-)    (%)

Active imobilizate

22.709.374

21.721.949

                         (987.425)

                        (4,35)

      Imobilizari necorporale

84.069

63.131

(20.938)

(24,91)

      Imobilizari corporale

22.625.205

21.658.718

                        (966.487)

                        (4,27)

      Imobilizari financiare

100

100

                                        N/A

                                        N/A

Active circulante

23.249.320

23.470.458

                     221.138

                     0,95

      Stocuri

19.130.006

19.773.618

                             643.612

                             3,36

      Creante

3.206.071

3.380.929

                        174.858

                        5,45

      Casa si conturi la banci

913.243

315.911

                     (597.332)

                     (65,41)

Cheltuieli in avans

120.454

122.896

                                  2.442

                                  2,03

Total active

46.079.148

45.315.303

                     (763.845)

                     (1,66)

 

Denumire indicator

 01 Ianuarie 2018

Pondere in total  (%)

 30 Iunie 2018

Pondere in total  (%)

Variatia (+/-)  (%)

Datorii curente, din care

12.994.020

75,70

13.592.652

79,78

4,61

     Datorii Comerciale

3.451.298

20,11

4.252.446

24,96

23,21

     Credite bancare pe termen scurt

6.515.225

37,96

7.784.201

45,69

19,48

     Alte datorii Curente

3.027.497

17,63

1.556.005

9,13

(48,60)

Datorii noncurente

2.697.858

15,72

2.121.853

12,45

(21,37)

Venituri in avans

1.381.885

8,05

1.320.470

7,75

(4,44)

Provizioane

90.446

0,53

3.932

0,02

(95,65)

Total Datorii (1+2)

17.164.209

100

17.038.907

100

(0,73)

 

Denumire indicator

01 Ianuarie 2018

30 Iunie 2018

Variatia (+/-)  (lei)

Variatia (+/-)  (%)

 
 

Capital

4.238.358

4.238.358

n/a

n/a

 

Prime de capital

14.753

14.753

n/a

n/a

 

Rezerve din reevaluare

7.162.030

6.936.080

(225.950)

(3,15)

 

Rezerve

14.363.939

14.363.939

n/a

n/a

 

Rezultat reportat

3.471.141

3.361.809

(109.332)

(3,15)

 

Rezultatul perioadei

(335.290)

(637.943)

 

 

 

Total Capitaluri proprii

28.914.939

28.276.996

(637.943)

(2,20)

 

Datorii totale

17.164.209

17.038.307

(125.902)

(0,73)

 

TOTAL PASIVE

46.079.140

45.315.303

(763.837)

(1,66)

 

 

I.2 Analiza Indicatorilor Performantei Financiare

Indicatori ai performantei financiare

La 30.06.2017

La 30.06.2018

Evolutie 2018/2017    (lei)

 

 

Evolutie 2018/2017  (%)

 
 

Venituri din activitatea operationala

20.066.520

14.934.065

(5.132.455)

(25,58)

 

      Cifra de afaceri neta

16.967.925

11.804.471

(5.163.454)

(30,43)

 

      Alte venituri din exploatare

3.098.595

3.129.594

30.099

1,00

 

Cheltuieli ale activitatii operationale

19.128.858

15.227.265

(3.901.593)

(20,40)

 
 

7.662.550

5.443.605

(2.218.945)

(28,96)

 

      Cheltuieli materiale

 

      Cheltuieli privind marfurile

737.113

820.095

82.982

11,26

 

      Cheltuieli cu energia si apa

804.080

732.125

(71.955)

(8,95)

 

      Reduceri comerciale primite

(3.287)

(52)

-

-

 

      Cheltuieli cu personalul

8.193.655

6.454.518

(1.739.137)

(21,23)

 

      Ajustari de valoare si privind       

      provizioanele

755.034

1.043.434

288.400

38,20

 

      Alte cheltuieli de exploatare

976.426

733.540

(242.886)

(24,88)

 

Rezultatul operational –  Pierdere

937.662

(293.200)

n/a

n/a

 

Denumire indicator

La 30.06.2017

La 30.06.2018

Evolutie (+/-) (lei)

Evolutie (+/-) (%)

REZULTAT DIN EXPLOATARE

937.662

(293.200)

n/a

n/a

Venituri financiare

225.686

68.394

(157.292)

(67,70)

Cheltuieli financiare

506.030

397.613

(108.417)

(21,43)

REZULTAT FINANCIAR

(280.344)

(329.219)

48.875

17,43

REZULTAT BRUT

657.318

(622.419)

n/a

n/a

Impozit pe profit

17.372

15.524

(1.848)

(10,64)

REZULTAT NET

639.946

(637.943)

n/a

n/a

 I.3 Analiza Fluxurilor de Numerar

Denumire Element                                                     (Valorile sunt exprimate in lei)

31 Decembrie  2017

30 Iunie  2018

Variatie (+/-) Lei

Variatie (+/-) %

 
 

Flux de Numerar la inceputul perioadei

621.126

913.243

292.117

47,03%

 

Profit sau pierdere neta

(335.290)

(637.943)

(302.653)

(90,27%)

 

Amortizare inclusa in costuri

2.136.454

1.043.434

(1.093.020)

(51,16%)

 

Variatia Stocurilor

2.338.335

643.612

(1.694.723)

(72,48%)

 

Variatia Creantelor

181.672

174.858

(6.814)

(3,75%)

 

Variatia furnizorilor si a clientilor creditori

(2.497.693)

801.148

n/a

n/a

 

Variatia altor elemente de activ

5.390

2.442

(2.948)

(54,69%)

 

Variatia altor elemente de pasiv

(438.207)

(1.546.439)

1.108.232

252,90%

 

Flux net generat din activitatea de exploatare

1.016.537

(1.160.712)

n/a

n/a

 

Flux net generat din activitatea de investitii

(2.546.135)

(56.009)

(2.490.126)

(97,80%)

 

Variatia imprumuturilor, din care

1.944.545

680.804

(1.263.741)

(64,99%)

 

Contractare credite pe termen scurt

1.021.062

1.257.409

236.347

23,15%

 

Contractare credite pe termen mediu si lung

1.961.034

0

n/a

n/a

 

Restituire Credite pe termen mediu si lung

(1.037.551)

(576.605)

(460.946)

(44,43%)

 

Subventii pentru investitii primite

122.830

61.415

(61.415)

(50,00%)

 

Flux net generat din activitatea de finantare

1.821.715

619.389

(1.202.326)

(66,00%)

 

Flux de numerar net

292.117

(597.332)

n/a

n/a

 

Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei

913.243

315.911

(597.332)

(65,41%)

 

 

I.4 Analiza Indicatorilor Economico Financiari

 

Denumire indicator

Formula de calcul

01 Ianuarie 2018

30 Iunie 2018

Evolutie

(+/-) (%)

lichiditatea generala(Lg)

AC/Datorii curente

1,79

1,73

(0,03)

lichiditatea intermediara(Lr)

(AC-Stocuri)/Datorii curente

0,32

0,27

(0,14)

Lichiditatea imediata(Li)

Disponibilitati/Datorii curente

0,07

0,01

(0,87)

Solvabilitatea financiara(Sf)

TA/TD

2,68

2,66

(0,01)

Solvabilitatea patrimoniala(Sp)

Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD)

0,63

0,62

(0,01)

 

Denumire indicator

Formula de calcul

01 Ianuarie 2018

30 Iunie 2018

Evolutie (+/-)(%)

Rata de indatorare

(DT/(Pasive totale)*100

37,25

37,60

0,35

 

Denumire indicator

(Valorile sunt explimate in procente)

Formula de calcul

30 Iunie 2017

30 Iunie 2018

Evolutie (+/-)

(puncte procentuale)

Marja rezultatului din exploatare

(RE/CA)*100

5,53

(2,48)

(8,01)

Marja rezultatului brut

(RB/CA)*100

3,87

(5,27)

(9,15)

Marja rezultatului net

(RN/CA)*100

3,77

(5,40)

(9,18)

Marja rentabilitati financiare

(RN/Cap. proprii)*100

2,14

(2,26)

(4,40)

Rentabilitatea capitalului angajat

(RN/(D>1an+Cap.Prop.))*100

2,05

(1,41)

(3,46)

 II. Informatii privind disponibilitatea raportului semestrial

 Raportul semestrial in integralitatea sa poate fi consultat incepand cu data de 24.09.2018, pe pagina de internet a societatii, sectiunea „Relatii cu investitorii” (http://mobex.ro/documente-web/MOBEX/Situatii%20financiare/2018/Raport%20semestrul%20I%202018.PDF), la sediul societatii din Tirgu Mures, Str. Caprioarei nr. 2, jud. Mures, de luni pana vineri intre orele 8:00 – 16:00, precum si pe website-ul www.bvb.ro la simbolul MOBG.

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.