RAPORT SEMESTRIAL 2018
- SINTEZA -
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF 5/2018 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
MOBEX S.A. TG. MURES
Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport semestrial conform:
|
Art. 128 si Art. 223 lit. B.-b) din
Regulamentul ASF nr. 5/2018
|
Pentru perioada de raportare:
|
01.01.2018-30.06.2018
|
Data raportului:
|
24 Septembrie 2018
|
Denumirea societatii:
|
MOBEX S.A. TG. MURES
|
Sediul social:
|
Str. Caprioarei Nr. 2, Tg-Mures
|
Telefon/fax:
|
Tel: 0265-217.424, Fax: 0265-211.020
|
Cod Unic de Inregistrare:
|
RO 1222544
|
Nr. Reg.Com:
|
J26-8/1991
|
Capital subscris si varsat:
|
4.238.358 LEI
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:
|
AeRO ATS
|
Simbol de tranzactionare:
|
MOBG
|
Contact:
|
office@mobex.ro
|
I. Sinteza Indicatorilor Financiari
1.1 Analiza Indicatorilor Pozitiei Financiare
Indicatori ai pozitiei financiare
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2018
|
30 Iunie 2018
|
Variatie (+/-) (lei)
|
Variatie (+/-) (%)
|
Active imobilizate
|
22.709.374
|
21.721.949
|
(987.425)
|
(4,35)
|
Imobilizari necorporale
|
84.069
|
63.131
|
(20.938)
|
(24,91)
|
Imobilizari corporale
|
22.625.205
|
21.658.718
|
(966.487)
|
(4,27)
|
Imobilizari financiare
|
100
|
100
|
N/A
|
N/A
|
Active circulante
|
23.249.320
|
23.470.458
|
221.138
|
0,95
|
Stocuri
|
19.130.006
|
19.773.618
|
643.612
|
3,36
|
Creante
|
3.206.071
|
3.380.929
|
174.858
|
5,45
|
Casa si conturi la banci
|
913.243
|
315.911
|
(597.332)
|
(65,41)
|
Cheltuieli in avans
|
120.454
|
122.896
|
2.442
|
2,03
|
Total active
|
46.079.148
|
45.315.303
|
(763.845)
|
(1,66)
|
Denumire indicator
|
01 Ianuarie 2018
|
Pondere in total (%)
|
30 Iunie 2018
|
Pondere in total (%)
|
Variatia (+/-) (%)
|
Datorii curente, din care
|
12.994.020
|
75,70
|
13.592.652
|
79,78
|
4,61
|
Datorii Comerciale
|
3.451.298
|
20,11
|
4.252.446
|
24,96
|
23,21
|
Credite bancare pe termen scurt
|
6.515.225
|
37,96
|
7.784.201
|
45,69
|
19,48
|
Alte datorii Curente
|
3.027.497
|
17,63
|
1.556.005
|
9,13
|
(48,60)
|
Datorii noncurente
|
2.697.858
|
15,72
|
2.121.853
|
12,45
|
(21,37)
|
Venituri in avans
|
1.381.885
|
8,05
|
1.320.470
|
7,75
|
(4,44)
|
Provizioane
|
90.446
|
0,53
|
3.932
|
0,02
|
(95,65)
|
Total Datorii (1+2)
|
17.164.209
|
100
|
17.038.907
|
100
|
(0,73)
|
Denumire indicator
|
01 Ianuarie 2018
|
30 Iunie 2018
|
Variatia (+/-) (lei)
|
Variatia (+/-) (%)
|
|
|
Capital
|
4.238.358
|
4.238.358
|
n/a
|
n/a
|
|
Prime de capital
|
14.753
|
14.753
|
n/a
|
n/a
|
|
Rezerve din reevaluare
|
7.162.030
|
6.936.080
|
(225.950)
|
(3,15)
|
|
Rezerve
|
14.363.939
|
14.363.939
|
n/a
|
n/a
|
|
Rezultat reportat
|
3.471.141
|
3.361.809
|
(109.332)
|
(3,15)
|
|
Rezultatul perioadei
|
(335.290)
|
(637.943)
|
|
|
|
Total Capitaluri proprii
|
28.914.939
|
28.276.996
|
(637.943)
|
(2,20)
|
|
Datorii totale
|
17.164.209
|
17.038.307
|
(125.902)
|
(0,73)
|
|
TOTAL PASIVE
|
46.079.140
|
45.315.303
|
(763.837)
|
(1,66)
|
|
I.2 Analiza Indicatorilor Performantei Financiare
Indicatori ai performantei financiare
|
La 30.06.2017
|
La 30.06.2018
|
Evolutie 2018/2017 (lei)
|
Evolutie 2018/2017 (%)
|
|
|
Venituri din activitatea operationala
|
20.066.520
|
14.934.065
|
(5.132.455)
|
(25,58)
|
|
Cifra de afaceri neta
|
16.967.925
|
11.804.471
|
(5.163.454)
|
(30,43)
|
|
Alte venituri din exploatare
|
3.098.595
|
3.129.594
|
30.099
|
1,00
|
|
Cheltuieli ale activitatii operationale
|
19.128.858
|
15.227.265
|
(3.901.593)
|
(20,40)
|
|
|
7.662.550
|
5.443.605
|
(2.218.945)
|
(28,96)
|
|
Cheltuieli materiale
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
737.113
|
820.095
|
82.982
|
11,26
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
804.080
|
732.125
|
(71.955)
|
(8,95)
|
|
Reduceri comerciale primite
|
(3.287)
|
(52)
|
-
|
-
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
8.193.655
|
6.454.518
|
(1.739.137)
|
(21,23)
|
|
Ajustari de valoare si privind
provizioanele
|
755.034
|
1.043.434
|
288.400
|
38,20
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
976.426
|
733.540
|
(242.886)
|
(24,88)
|
|
Rezultatul operational – Pierdere
|
937.662
|
(293.200)
|
n/a
|
n/a
|
|
Denumire indicator
|
La 30.06.2017
|
La 30.06.2018
|
Evolutie (+/-) (lei)
|
Evolutie (+/-) (%)
|
REZULTAT DIN EXPLOATARE
|
937.662
|
(293.200)
|
n/a
|
n/a
|
Venituri financiare
|
225.686
|
68.394
|
(157.292)
|
(67,70)
|
Cheltuieli financiare
|
506.030
|
397.613
|
(108.417)
|
(21,43)
|
REZULTAT FINANCIAR
|
(280.344)
|
(329.219)
|
48.875
|
17,43
|
REZULTAT BRUT
|
657.318
|
(622.419)
|
n/a
|
n/a
|
Impozit pe profit
|
17.372
|
15.524
|
(1.848)
|
(10,64)
|
REZULTAT NET
|
639.946
|
(637.943)
|
n/a
|
n/a
|
I.3 Analiza Fluxurilor de Numerar
Denumire Element (Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2017
|
30 Iunie 2018
|
Variatie (+/-) Lei
|
Variatie (+/-) %
|
|
|
Flux de Numerar la inceputul perioadei
|
621.126
|
913.243
|
292.117
|
47,03%
|
|
Profit sau pierdere neta
|
(335.290)
|
(637.943)
|
(302.653)
|
(90,27%)
|
|
Amortizare inclusa in costuri
|
2.136.454
|
1.043.434
|
(1.093.020)
|
(51,16%)
|
|
Variatia Stocurilor
|
2.338.335
|
643.612
|
(1.694.723)
|
(72,48%)
|
|
Variatia Creantelor
|
181.672
|
174.858
|
(6.814)
|
(3,75%)
|
|
Variatia furnizorilor si a clientilor creditori
|
(2.497.693)
|
801.148
|
n/a
|
n/a
|
|
Variatia altor elemente de activ
|
5.390
|
2.442
|
(2.948)
|
(54,69%)
|
|
Variatia altor elemente de pasiv
|
(438.207)
|
(1.546.439)
|
1.108.232
|
252,90%
|
|
Flux net generat din activitatea de exploatare
|
1.016.537
|
(1.160.712)
|
n/a
|
n/a
|
|
Flux net generat din activitatea de investitii
|
(2.546.135)
|
(56.009)
|
(2.490.126)
|
(97,80%)
|
|
Variatia imprumuturilor, din care
|
1.944.545
|
680.804
|
(1.263.741)
|
(64,99%)
|
|
Contractare credite pe termen scurt
|
1.021.062
|
1.257.409
|
236.347
|
23,15%
|
|
Contractare credite pe termen mediu si lung
|
1.961.034
|
0
|
n/a
|
n/a
|
|
Restituire Credite pe termen mediu si lung
|
(1.037.551)
|
(576.605)
|
(460.946)
|
(44,43%)
|
|
Subventii pentru investitii primite
|
122.830
|
61.415
|
(61.415)
|
(50,00%)
|
|
Flux net generat din activitatea de finantare
|
1.821.715
|
619.389
|
(1.202.326)
|
(66,00%)
|
|
Flux de numerar net
|
292.117
|
(597.332)
|
n/a
|
n/a
|
|
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
913.243
|
315.911
|
(597.332)
|
(65,41%)
|
|
I.4 Analiza Indicatorilor Economico Financiari
Denumire indicator
|
Formula de calcul
|
01 Ianuarie 2018
|
30 Iunie 2018
|
Evolutie
(+/-) (%)
|
lichiditatea generala(Lg)
|
AC/Datorii curente
|
1,79
|
1,73
|
(0,03)
|
lichiditatea intermediara(Lr)
|
(AC-Stocuri)/Datorii curente
|
0,32
|
0,27
|
(0,14)
|
Lichiditatea imediata(Li)
|
Disponibilitati/Datorii curente
|
0,07
|
0,01
|
(0,87)
|
Solvabilitatea financiara(Sf)
|
TA/TD
|
2,68
|
2,66
|
(0,01)
|
Solvabilitatea patrimoniala(Sp)
|
Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD)
|
0,63
|
0,62
|
(0,01)
|
Denumire indicator
|
Formula de calcul
|
01 Ianuarie 2018
|
30 Iunie 2018
|
Evolutie (+/-)(%)
|
Rata de indatorare
|
(DT/(Pasive totale)*100
|
37,25
|
37,60
|
0,35
|
Denumire indicator
(Valorile sunt explimate in procente)
|
Formula de calcul
|
30 Iunie 2017
|
30 Iunie 2018
|
Evolutie (+/-)
(puncte procentuale)
|
Marja rezultatului din exploatare
|
(RE/CA)*100
|
5,53
|
(2,48)
|
(8,01)
|
Marja rezultatului brut
|
(RB/CA)*100
|
3,87
|
(5,27)
|
(9,15)
|
Marja rezultatului net
|
(RN/CA)*100
|
3,77
|
(5,40)
|
(9,18)
|
Marja rentabilitati financiare
|
(RN/Cap. proprii)*100
|
2,14
|
(2,26)
|
(4,40)
|
Rentabilitatea capitalului angajat
|
(RN/(D>1an+Cap.Prop.))*100
|
2,05
|
(1,41)
|
(3,46)
|
II. Informatii privind disponibilitatea raportului semestrial
Raportul semestrial in integralitatea sa poate fi consultat incepand cu data de 24.09.2018, pe pagina de internet a societatii, sectiunea „Relatii cu investitorii” (http://mobex.ro/documente-web/MOBEX/Situatii%20financiare/2018/Raport%20semestrul%20I%202018.PDF), la sediul societatii din Tirgu Mures, Str. Caprioarei nr. 2, jud. Mures, de luni pana vineri intre orele 8:00 – 16:00, precum si pe website-ul www.bvb.ro la simbolul MOBG.