SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 Septembrie 2019
In lei
|
01Ianuarie2019
|
30 Septembrie 2019
|
Imobilizari necorporale
|
2.843
|
2.090
|
Imobilizari corporale
|
55.292.320
|
57.453.571
|
Imobilizari financiare
|
3.312.746
|
3.523.603
|
Alte active imobilizate
|
4.326.318
|
6.483.532
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
A. Total active imobilizate
|
62.934.227
|
67.462.796
|
Creante comerciale
|
23.370.573
|
26.811.805
|
Cheltuieli in avans
|
118.162
|
25.428
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
1.710.036
|
2.036.724
|
Alte active curente, inclusiv stocuri
|
8.051.485
|
23.712.973
|
B. Total active curente
|
33.250.256
|
52.586.930
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
96.184.483
|
120.049.726
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
Rezerve
|
16.619.825
|
16.619.825
|
Rezultatul reportat
|
20.320.401
|
18.611.564
|
Rezultatul curent
|
595.962
|
446.082
|
C. Total capitaluri proprii
|
43.767.642
|
41.908.925
|
Avansuri facturate clientilor
|
18.797.687
|
29.717.795
|
Datorii comerciale
|
20.276.164
|
27.878.433
|
Datorii catre institutii de credit
|
0
|
1.500.000
|
Provizioane
|
7.216.470
|
7.914.585
|
Alte datorii
|
6.126.520
|
11.129.988
|
D. Total datorii
|
52.416.841
|
78.140.801
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
96.184.483
|
120.049.726
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Marioara Maier
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 30 Septembrie 2019
In lei
|
30 Septembrie 2018
|
30 Septembrie 2019
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
26.562.826
|
44.540.719
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
9.924.295
|
3.570.827
|
Alte venituri din exploatare
|
26.732.666
|
38.357
|
Venituri operationale
|
63.219.787
|
48.149.903
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
15.778.292
|
17.521.807
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
253.929
|
344.394
|
Cheltuieli cu marfurile
|
9.601.511
|
3.424.872
|
Cheltuieli cu personalul
|
6.796.330
|
9.364.763
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
16.157.163
|
15.477.438
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
570.012
|
392.371
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
467.396
|
568.636
|
Reduceri comerciale
|
|
-30.221
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
12.226.781
|
290.087
|
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)
|
4.036.658
|
-7.477
|
Cheltuieli operationale
|
65.888.072
|
47.346.670
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
-2.668.285
|
803.233
|
Venituri financiare
|
5.016.692
|
18.876
|
Cheltuieli financiare
|
194.804
|
135.175
|
Venituri financiare nete
|
4.821.888
|
-116.299
|
Profit inainte de impozitare
|
2.153.603
|
686.934
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
491.068
|
240.852
|
Impozit pe profit amant
|
-
|
-
|
Profitul net al perioadei
|
1.662.535
|
446.082
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare
|
-
|
-
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
1.662.535
|
446.082
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Marioara Maier