SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de InregistrareFiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31Martie 2020
|
In lei
|
01ianuarie2020
|
31martie2020
|
|
Imobilizari necorporale
|
44.228
|
40.455
|
|
Imobilizari corporale
|
66.654.245
|
66.272.457
|
|
Imobilizari financiare
|
3.586.733
|
3.949.053
|
|
Alte active imobilizate
|
15.213.330
|
15.213.330
|
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
|
A. Total active imobilizate
|
85.498.536
|
85.475.295
|
|
Creante comerciale
|
25.019.248
|
28.222.716
|
|
Cheltuieli in avans
|
4.804.128
|
4.804.128
|
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
2.964.063
|
1.730.077
|
|
Alte active curente, inclusive stocuri
|
20.214.247
|
16.409.587
|
|
B. Total active curente
|
53.001.686
|
51.166.508
|
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
138.500.222
|
136.641.803
|
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
|
Rezerve
|
16.619.825
|
16.619.825
|
|
Rezultatul reportat
|
18.610.326
|
19.459.408
|
|
Rezultatul curent
|
844.279
|
725.507
|
|
C. Total capitaluri proprii
|
42.305.884
|
43.036.194
|
|
Avansuri facturate clientilor
|
29.966.919
|
22.596.830
|
|
Datorii comerciale
|
28.224.330
|
32.150.662
|
|
Datorii catre institutii de credit
|
55.073
|
0
|
|
Provizioane
|
767.290
|
767.290
|
|
Alte datorii
|
37.180.726
|
38.090.827
|
|
D. Total datorii
|
96.194.338
|
93.605.609
|
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
138.500.222
|
136.641.803
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Marioara Maier
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de InregistrareFiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 31Martie 2020
|
In lei
|
31Martie2019
|
31Martie2020
|
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
8.263.410
|
17.555.531
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
419.972
|
1.287.650
|
|
Alte venituri din exploatare
|
17.883
|
-
|
|
Venituri operationale
|
8.701.265
|
18.843.181
|
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
2.841.251
|
6.382.958
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
166.685
|
189.426
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
398.972
|
1.138.402
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.538.870
|
4.125.130
|
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
2.382.841
|
3.246.518
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
131.868
|
234.087
|
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
171.202
|
455.483
|
|
Reduceri comerciale
|
-3.949
|
-22.872
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
39.901
|
2.179.781
|
|
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)
|
347.304
|
-
|
|
Cheltuieli operationale
|
9.014.945
|
17.928.913
|
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
-313.680
|
914.268
|
|
Venituri financiare
|
2.999
|
473
|
|
Cheltuieli financiare
|
18.400
|
51.042
|
|
Venituri financiare nete
|
-15.401
|
-50.569
|
|
Profit inainte de impozitare
|
-329.081
|
863.699
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
-
|
138.192
|
|
Impozit pe profit amant
|
-
|
-
|
|
Profitul net al perioadei
|
-329.081
|
725.507
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
-
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferen tperioadei, dupa impozitare
|
-
|
-
|
|
Total rezultat global afferent perioadei
|
-329.081
|
725.507
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Marioara Maier