SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 Iunie 2019
|
RON
|
01 Ianuarie 2019
|
30 Iunie 2019
|
|
Imobilizari necorporale
|
2.843
|
2.341
|
|
Imobilizari corporale
|
55.292.320
|
56.551.225
|
|
Imobilizari financiare
|
3.312.746
|
3.585.750
|
|
Alte active imobilizate
|
4.326.318
|
7.078.640
|
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
|
A. Total active imobilizate
|
62.934.227
|
67.217.956
|
|
Creante comerciale
|
23.370.573
|
22.565.658
|
|
Cheltuieli in avans
|
118.162
|
83.305
|
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
1.710.036
|
2.353.235
|
|
Alte active curente, inclusiv stocuri
|
8.051.485
|
20.148.246
|
|
B. Total active curente
|
33.250.256
|
45.150.444
|
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
96.184.483
|
112.368.400
|
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
|
Rezerve
|
16.619.825
|
16.619.825
|
|
Rezultatul reportat
|
20.320.401
|
18.610.131
|
|
Rezultatul curent
|
595.962
|
-349.206
|
|
C. Total capitaluri proprii
|
43.767.642
|
41.810.616
|
|
Avansuri facturate clientilor
|
18.797.687
|
29.633.734
|
|
Datorii comerciale
|
20.276.164
|
24.642.561
|
|
Datorii catre institutii de credit
|
0
|
0
|
|
Provizioane
|
7.216.470
|
6.319.510
|
|
Alte datorii
|
6.126.520
|
9.961.979
|
|
D. Total datorii
|
52.416.841
|
70.557.784
|
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
96.184.483
|
112.368.400
|
Director general, Director economic,
Danut Dorel CANTA Marioara Maier
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 30 Iunie 2019
|
RON
|
30 Iunie 2019
|
30 Iunie 2018
|
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
12.116.176
|
23.932.717
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
5.929.762
|
1.501.852
|
|
Alte venituri din exploatare
|
26.719.933
|
38.357
|
|
Venituri operationale
|
44.765.871
|
25.472.926
|
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
9.367.248
|
9.551.945
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
191.901
|
296.729
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
5.720.560
|
1.436.869
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
4.254.068
|
5.845.002
|
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
12.795.988
|
8.733.628
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
433.935
|
185.748
|
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
301.262
|
342.417
|
|
Reduceri comerciale
|
|
-23.746
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
12.145.669
|
162.387
|
|
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)
|
3.023.272
|
-1.602.553
|
|
Cheltuieli operationale
|
48.233.936
|
24.928.426
|
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
-3.468.065
|
544.500
|
|
Venituri financiare
|
5.008.619
|
4.161
|
|
Cheltuieli financiare
|
156.135
|
121.813
|
|
Venituri financiare nete
|
4.852.484
|
-117.652
|
|
Profit inainte de impozitare
|
1.384.419
|
426.848
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
367.532
|
77.642
|
|
Impozit pe profit amant
|
-
|
-
|
|
Profitul net al perioadei
|
1.016.887
|
155.927
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare
|
-
|
-
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
1.016.887
|
349.206
|
Director general, Director economic,
Danut Dorel CANTA Marioara Maier
DECLARATIE
In conformitate cu prevederile art. 65, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 24/2017, Directorul General al Societatii, Canta Danut Dorel si Directorul Economic, Maier Marioara, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare aferente semestrului I 2019, intocmite la 30.06.2019:
-
Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare aferente semestrului I 2019 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
-
Situatiile financiare aferente semestrului I 2019 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
-
Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
-
Situatiile financiare aferente semestrului I 2019 nu sunt auditate.
Director General Director Economic
Canta Danut Dorel Maier Marioara