vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC. - ISLE OF MAN - NEP

Fuziunea NEPI si Rockcastle: Valoarea actualizata a activului net Rockcastle

Data Publicare: 26.06.2017 18:05:04

Cod IRIS: AC56A


NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC

Infiintata si inregistrata in Isle of Man avand numar de inregistrare 001211V

Inregistrata in Africa de Sud ca o companie externa cu raspundere limitata, avand numar de inregistrare 2009/000025/10

Simbol JSE: NEP Simbol BVB: NEP

ISIN: IM00B23XCH02

(“NEPI”)

ROCKCASTLE GLOBAL REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Inregistrata in Republica Mauritius

Numar de inregistrare: 108869 C1/GBL

Simbol JSE: ROC

SEM share code: ROCK.N0000

ISIN: MU0364N00003

(“Rockcastle”)

COMUNICAT CU PRIVIRE LA FUZIUNEA DINTRE NEPI SI ROCKCASTLE: VALOREA ACTUALIZATA A ACTIVULUI NET ROCKCASTLE

In anunturile comune anterioare, actionarii NEPI si Rockcastle sunt informati cu privire la fuziunea propusa a activitatilor celor doua companii intr-o noua entitate inregistrata in Insula Man, NEPI Rockcastle plc (“NEPI Rockcastle”) (“tranzactia de fuziune”).
Pentru a ajuta actionarii sa evalueze tranzactia de fuziune pe baza unor informatii cat mai actualizate, acestia sunt informati ca valoarea activului net a actiunilor Rockcastle a crescut de la 1.63 USD la data de 31 martie 2017 la 1.69 USD la data de 31 mai 2017.
La data de 15 iunie 2017, expunerea bruta a portofoliului de valori mobiliare Rockcastle (“portofoliul de valori mobiliare”), reprezentand o parte a activelor care vor fi transferate catre NEPI Rockcastle ca urmare a tranzactiei de fuziune, a fost de 1 311 382 021 USD, primele cinci investitii in functie de expunerea bruta la data respectiva fiind dupa cum urmeaza:
Portofoliul de valori mobiliare la 15 iunie 2017
Titlu
Sector primar
Jurisdictie
Evaluare la 15 iunie 2017
USD’000
1
Hammerson PLC
Retail
Marea Britanie
221 168
2
Simon Property Group
Retail
SUA
141 555
3
Unibail Rodamco
Retail
Europa
130 065
4
Ventas Inc
Medical
SUA
70 766
5
Prologis Inc
Industrial
SUA
68 959
Altele
678 869
Total expunere bruta
1 311 382
Grad de indatorare
(485 986)
Portofoliul net al valorilor mobiliare
825 396
Top 5 investitii detinute ca procent din portofoliul brut al valorilor mobiliare
48.23%

La data de 31 martie 2017, portofoliul net al valorilor mobiliare ar fi reprezentat aproximativ 17.6% din totalul activului net al NEPI Rockcastle.

NEPI este listata pe JSE si pe Bursa de Valori Bucuresti. Rockcastle este listata principal pe JSE si pe Bursa de Valori Mauritius Ltd.

Daca sunteti actionar NEPI, pentru informatii suplimentare, va rugam contactati

Sponsor JSE

Java Capital

Andrew Brooking

+27 11 722 3052

Consultant Bursa de Valori Bucuresti

SSIF Intercapital Invest SA

Razvan Pasol

+40 21 222 8731

Daca sunteti actionar Rockcastle, pentru informatii suplimentare, va rugam contactati:

Sponsor JSE

Java Capital

Andrew Brooking

+27 11 722 3052

Reprezentant autorizat si sponsor SEM

Perigeum Capital Ltd

Shamin A. Sookia

+230 402 0890

26 iunie 2017

The board of directors of Rockcastle accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in this announcement.

Consultant corporativ al NEPI; Sponsor JSE al NEPI si Rockcastle

Reprezentant autorizat si sponsor SEM al Rockcastle



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.