NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC
Infiintata si inregistrata in Isle of Man avand numar de inregistrare 001211V
Inregistrata in Africa de Sud ca o companie externa cu raspundere limitata, avand numar de inregistrare 2009/000025/10
Simbol JSE: NEP Simbol BVB: NEP
ISIN: IM00B23XCH02
(“NEPI”)
|
ROCKCASTLE GLOBAL REAL ESTATE COMPANY LIMITED
Inregistrata in Republica Mauritius
Numar de inregistrare: 108869 C1/GBL
Simbol JSE: ROC
SEM share code: ROCK.N0000
ISIN: MU0364N00003
(“Rockcastle”)
|
COMUNICAT CU PRIVIRE LA FUZIUNEA DINTRE NEPI SI ROCKCASTLE: VALOREA ACTUALIZATA A ACTIVULUI NET ROCKCASTLE
In anunturile comune anterioare, actionarii NEPI si Rockcastle sunt informati cu privire la fuziunea propusa a activitatilor celor doua companii intr-o noua entitate inregistrata in Insula Man, NEPI Rockcastle plc (“NEPI Rockcastle”) (“tranzactia de fuziune”).
Pentru a ajuta actionarii sa evalueze tranzactia de fuziune pe baza unor informatii cat mai actualizate, acestia sunt informati ca valoarea activului net a actiunilor Rockcastle a crescut de la 1.63 USD la data de 31 martie 2017 la 1.69 USD la data de 31 mai 2017.
La data de 15 iunie 2017, expunerea bruta a portofoliului de valori mobiliare Rockcastle (“portofoliul de valori mobiliare”), reprezentand o parte a activelor care vor fi transferate catre NEPI Rockcastle ca urmare a tranzactiei de fuziune, a fost de 1 311 382 021 USD, primele cinci investitii in functie de expunerea bruta la data respectiva fiind dupa cum urmeaza:
Portofoliul de valori mobiliare la 15 iunie 2017
|
|
Titlu
|
Sector primar
|
Jurisdictie
|
Evaluare la 15 iunie 2017
|
|
|
|
|
USD’000
|
1
|
Hammerson PLC
|
Retail
|
Marea Britanie
|
221 168
|
2
|
Simon Property Group
|
Retail
|
SUA
|
141 555
|
3
|
Unibail Rodamco
|
Retail
|
Europa
|
130 065
|
4
|
Ventas Inc
|
Medical
|
SUA
|
70 766
|
5
|
Prologis Inc
|
Industrial
|
SUA
|
68 959
|
|
|
|
|
|
|
Altele
|
|
|
678 869
|
|
Total expunere bruta
|
|
|
1 311 382
|
|
Grad de indatorare
|
|
|
(485 986)
|
|
Portofoliul net al valorilor mobiliare
|
|
|
825 396
|
|
Top 5 investitii detinute ca procent din portofoliul brut al valorilor mobiliare
|
|
48.23%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La data de 31 martie 2017, portofoliul net al valorilor mobiliare ar fi reprezentat aproximativ 17.6% din totalul activului net al NEPI Rockcastle.
NEPI este listata pe JSE si pe Bursa de Valori Bucuresti. Rockcastle este listata principal pe JSE si pe Bursa de Valori Mauritius Ltd.
Daca sunteti actionar NEPI, pentru informatii suplimentare, va rugam contactati
Sponsor JSE
|
|
Java Capital
|
|
Andrew Brooking
|
+27 11 722 3052
|
|
|
Consultant Bursa de Valori Bucuresti
|
|
SSIF Intercapital Invest SA
|
|
Razvan Pasol
|
+40 21 222 8731
|
Daca sunteti actionar Rockcastle, pentru informatii suplimentare, va rugam contactati:
Sponsor JSE
|
|
Java Capital
|
|
Andrew Brooking
|
+27 11 722 3052
|
|
|
Reprezentant autorizat si sponsor SEM
|
|
Perigeum Capital Ltd
Shamin A. Sookia
|
+230 402 0890
|
26 iunie 2017
The board of directors of Rockcastle accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in this announcement.