RAPORTUL PRELIMINAR
Privind activitatea economico-financiara a Societatii OIL TERMINAL S.A.
la data de 31 decembrie 2016
Evolutia preliminata a principalilor indicatori realizati in perioada anului 2016, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli si cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:
|
Indicatori
|
B.V.C.
An 2016
|
Preliminat
An 2016
|
Preliminat / BVC
An 2016
▲ ▼ %
|
Realizat
An 2015
|
Preliminat An 2016/ Realizat
An 2015
▲ ▼ %
|
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
5=2/4
|
|
INDICATORI DE PERFORMANTA
|
|
EBITDA
(milioane lei)
|
12,01
|
32,02
|
▲ 166,6%
|
29,05
|
▲ 10,2%
|
|
Cantitati totale realizate (tone)
|
5.104.185
|
5.935.113
|
▲ 16,3%
|
5.430.387
|
▲ 9,3%
|
|
Venituri exploatare
(milioane lei)
|
132,99
|
161,40
|
▲ 21,4%
|
139,02
|
▲ 16,1%
|
|
Cheltuieli exploatare (milioane lei)
|
128,46
|
140,95
|
▲ 9,7%
|
128,96
|
▲ 9,3%
|
|
Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri)
|
97,05%
|
87,78%
|
- 9,27 p.p.
|
93,27%
|
- 5,49 p.p.
|
|
Marja profit brut
(%Cifra de afaceri)
|
3,25%
|
12,14%
|
+ 8,89 p.p.
|
7,35%
|
+ 4,79 p.p.
|
|
Productivitate valorica
(lei/salariat)
|
138.104
|
171.888
|
▲ 24,5%
|
144.963
|
▲ 18,6%
|
|
Nr mediu salariati
|
963
|
939
|
▼ 2,5%
|
959
|
▼ 2,1%
|
|
Investitii – dom public
(milioane lei)
|
3,18
|
3,13
|
▼ 1,6%
|
3,99
|
▼ 21,5%
|
|
Investitii - societate (milioane lei)
|
7,14
|
9,97
|
▲ 39,6%
|
8,71
|
▲ 14,5%
|
a) Situatia pozitiei financiare preliminata la 31 decembrie 2016
|
|
31 decembrie 2016
(neauditat)
|
31 decembrie 2015
(auditat)
|
▲ ▼ %
|
|
Active
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
3.609.380
|
3.842.195
|
▼ 6,1%
|
|
Imobilizari corporale
|
458.409.851
|
452.535.812
|
▲ 1,3%
|
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
2.310.795
|
8.053.492
|
▼ 71,3%
|
|
Imobilizari financiare
|
809.075
|
809.075
|
-
|
|
Total active imobilizate
|
465.139.101
|
465.240.574
|
▼ 0,02%
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
1.055.313
|
659.463
|
▲ 60,0%
|
|
Clienti si conturi asimilate
|
16.475.092
|
14.118.800
|
▲ 16,7%
|
|
Alte creante
|
1.888.716
|
2.845.905
|
▼ 33,6%
|
|
Impozite si taxe de recuperat
|
3.044
|
165.243
|
▼ 98,2%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
26.001.897
|
21.022.923
|
▲ 23,7%
|
|
Total active circulante
|
45.424.062
|
38.812.334
|
▲ 17,0%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
510.563.163
|
504.052.908
|
▲ 1,3%
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
58.243.025
|
58.243.025
|
-
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
221.566
|
221.566
|
-
|
|
Rezerve din reevaluare
|
210.424.944
|
211.016.140
|
▼ 0,3%
|
|
Rezerve legale
|
3.692.585
|
3.153.540
|
▲ 17,1%
|
|
Alte rezerve
|
174.254.031
|
171.733.191
|
▲ 1,5%
|
|
Surplus realizat din rezerve din reevaluare
|
4.680.760
|
4.089.562
|
▲ 14,5%
|
|
Rezultat reportat fara IAS 29
|
396.930
|
396.930
|
-
|
|
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile
|
(25.839.366)
|
(25.839.366)
|
-
|
|
Profit curent
|
15.441.104
|
5.913.710
|
▲ 161,1%
|
|
Total capitaluri proprii
|
441.515.579
|
428.928.298
|
▲ 2,9%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
7.331.250
|
9.011.593
|
▼ 18,6%
|
|
Datorii privind impozit pe profit amanat
|
28.723.015
|
28.723.015
|
-
|
|
Total datorii pe termen lung
|
36.054.265
|
37.734.608
|
▼ 4,5%
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta
|
1.815.458
|
2.896.375
|
▼ 37,3%
|
|
Datorii comerciale
|
11.407.881
|
15.694.022
|
▼ 27,3%
|
|
Datorii privind impozite si taxe
|
5.731.147
|
5.112.884
|
▲ 12,1%
|
|
Alte datorii curente
|
2.277.732
|
1.767.684
|
▲ 28,8%
|
|
Total datorii curente
|
21.232.218
|
25.470.965
|
▼ 16,6%
|
|
TOTAL DATORII
|
57.286.483
|
63.205.573
|
▼ 9,4%
|
|
Provizioane
|
11.698.647
|
11.826.513
|
▼ 1,1%
|
|
Subventii
|
62.454
|
92.524
|
▼ 32,5%
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
510.563.163
|
504.052.908
|
▲ 1,3%
|
Active imobilizate
In structura activelor imobilizate se regasesc investitiile efectuate pentru domeniul propriu al societatii, precum si investitiile efectuate pentru domeniul public, in conformitate cu prevederile Acordului petrolier de concesiune a activitatii de derulare a titeiului si produselor petroliere.
La 31.12.2016 activele imobilizate au inregistrat o scadere cu 101.473 lei (0,02%) fata de 31.12.2015, in structura inregistrandu-se o crestere a imobilizarilor corporale cu 1,3% (5.874.039 lei) si scaderea imobilizarilor necorporale cu 6,1% (232.815 lei) si a imobilizarilor corporale in curs de executie cu 71,3% (5.742.697 lei).
Active circulante
La 31.12.2016 activele circulante totale au inregistrat o crestere cu 17% fata de 31.12.2015, in principal, pe seama majorarii cu 24% a numerarului si echivalentelor de numerar.
Datorii pe termen lung
Datoriile pe termen lung in suma de 36.054.265 lei au inregistrat o scadere cu 1.680.343 lei, respectiv, cu 4,5% fata de 31.12.2015, ca urmare a rambursarii ratelor aferente celor 2 credite de investitii contractate in anul 2011, respectiv, 2013.
Datorii pe termen scurt
La 31 decembrie 2016 datoriile pe termen scurt au inregistrat o scadere cu 16,6% fata de 31.12.2015, determinata in principal de diminuarea datoriilor comerciale catre furnizori.
La data de 31.12.2016 societatea nu inregistreaza datorii fata de bugetul de stat (inclusiv ANRM), bugetul asigurarilor sociale, bugetul local, banci, furnizorii de investitii, prestari de servicii si livrari de bunuri.
Capitaluri proprii
Capitalurile proprii au inregistrat o crestere cu 2,9% fata de 31.12.2015, in principal, ca urmare a cresterii profitului net cu 9,5 mil.lei in aceasta perioada.
Evolutia actiunilor OIL
Principalul actionar este Statul Roman prin Ministerul Energiei, detinand 59,62% din capitalul social.
Capitalul social subscris si varsat integral este de 58.243.025 lei divizat in 582.430.253 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul sectorului Titluri de capital, categoria Standard, sub simbol OIL, incepand cu data de 09.02.1998.
La 30.12.2016 actiunile au fost tranzactionate la valoarea de 0,0942 lei/actiune (pret de inchidere).
|
Informatii emisiune
|
|
|
Numar total actiuni
|
582.430.253
|
|
|
Valoare nominala
|
0,1000
|
|
|
Capital social
|
58.243.025,30
|
|
|
Indicatori bursieri la 30.12.2016 conform BVB
|
|
|
|
Capitalizare
|
54.864.929,83
|
|
|
PER
|
9,28
|
|
|
P/BV
|
0,13
|
|
|
EPS
|
0,01
|
|
|
DIVY
|
5,20
|
|
|
Dividend brut (2015)
|
0,004899
|
|
|
|
|
b) Situatia rezultatului global preliminata la 31 decembrie 2016
|
|
31 decembrie 2016
(neauditat)
|
31 decembrie 2015
(auditat)
|
|
Venituri din prestarea de servicii
|
159.561.475
|
137.361.440
|
|
Venituri din vanzarea produselor reziduale
|
1.205.638
|
851.283
|
|
Alte venituri din exploatare
|
1.443.599
|
(7.310.194)
|
|
Cheltuieli materiale
|
8.942.594
|
7.186.274
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
3.743.018
|
4.260.497
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
64.527.219
|
59.990.006
|
|
Cheltuieli cu servicii executate de terti
|
12.461.140
|
12.279.951
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
12.375.301
|
10.874.605
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
39.708.613
|
26.252.469
|
|
Rezultat din exploatare
|
20.452.827
|
10.058.727
|
|
|
|
|
|
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)
|
(963.712)
|
104.457
|
|
Rezultat brut al exercitiului
|
19.489.115
|
10.163.184
|
|
Cheltuieli privind impozitul pe profit
|
4.048.011
|
4.249.474
|
|
Rezultat net al exercitiului
|
15.441.104
|
5.913.710
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:
|
591.197
|
12.591.241
|
|
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate
|
591.197
|
880.460
|
|
Surplus din reevaluarea imobilizarilor
|
0
|
14.490.547
|
|
Datorie privind impozitul amanat aferenta rezervei din reevaluare
|
0
|
2.779.768
|
|
Rezultat global total
|
16.032.301
|
18.504.951
|
|
Rezultatul pe actiune
(lei/actiune)
|
0.027526
|
0,031772
|
|
Rezultatul pe actiune diluat
(lei/actiune)
|
0,027526
|
0,031772
|
Indicatori economico-financiari preliminat an 2016 comparativ cu BVC aprobat 2016
|
Indicatori
|
Preliminat
An 2016
(mii lei)
|
BVC
An 2016
(mii lei)
|
Preliminat/
BVC
(%)
|
|
0
|
1
|
2
|
3 = 1/2
|
|
Cifra de afaceri neta
|
160.579
|
132.365
|
121,3
|
|
Venituri exploatare
|
161.403
|
132.995
|
121,4
|
|
Cheltuieli exploatare
|
140.950
|
128.461
|
109,7
|
|
Profit operational
|
20.453
|
4.534
|
451,1
|
|
EBITDA
|
32.020
|
12.007
|
266,7
|
|
Venituri financiare
|
856
|
1.620
|
52,8
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.820
|
1.854
|
98,2
|
|
Rezultat financiar
|
(964)
|
(234)
|
412,0
|
|
Venituri totale
|
162.259
|
134.615
|
120,5
|
|
Cheltuieli totale
|
142.770
|
130.315
|
109,6
|
|
Profit brut
|
19.489
|
4.300
|
453,2
|
|
Profit net
|
15.441
|
1.433
|
1.077,5
|
In perioada anului 2016 Programul fizic de prestatii realizat (5.935 mii tone) a inregistrat o crestere cu 16,3% fata de programul planificat (5.104 mii tone).
Depasirea programului fizic de prestatii a condus la realizarea unei cifre de afaceri de 160,6 mil.lei cu 21,3% mai mare decat nivelul planificat.
Indicatorii realizati la 31.12.2016 preliminat comparativ cu nivelul aprobat prin BVC arata o evolutie pozitiva:
• cifra de afaceri s-a majorat cu 21,3% datorita cresterii cu 22,7% a veniturilor din servicii prestate
• cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu 9,7%
• profitul operational a crescut de 4,5 ori (+ 15.919 mii lei), datorita majorarii cantitatilor de produse
derulate
• profitul brut a crescut de 4,5 ori (+ 15.189 mii lei) pe seama cresterii profitului operational
• rezultatul brut al exploatarii (EBITDA) a crescut de 2,7 ori
Indicatori economico-financiari preliminat la 31.12.2016 comparativ cu anul precedent
|
Indicatori
|
Preliminat
An 2016
(mii lei)
|
Realizat
An 2015
(mii lei)
|
Preliminat/ Realizat
(%)
|
|
0
|
1
|
2
|
3 = 1/2
|
|
Cifra de afaceri neta
|
160.579
|
138.266
|
116,1
|
|
Venituri exploatare
|
161.403
|
139.020
|
116,1
|
|
Cheltuieli exploatare
|
140.950
|
128.961
|
109,3
|
|
Profit operational
|
20.453
|
10.059
|
203,3
|
|
EBITDA
|
32.020
|
29.051
|
110,2
|
|
Venituri financiare
|
856
|
1.691
|
50,6
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.820
|
1.587
|
114,7
|
|
Rezultat financiar
|
(964)
|
104
|
-
|
|
Venituri totale
|
162.259
|
140.711
|
115,3
|
|
Cheltuieli totale
|
142.770
|
130.548
|
109,4
|
|
Profit brut
|
19.489
|
10.163
|
191,8
|
|
Profit net
|
15.441
|
5.914
|
261,1
|
In anul 2016 Programul fizic de prestatii realizat (5.935 mii tone) a inregistrat o crestere cu 9,3% fata de nivelul realizat la 31.12.2015 (5.430 mii tone).
Depasirea programului fizic de prestatii a condus la realizarea unei cifre de afaceri de 160,6 mil.lei cu 16,1% in crestere fata de 31.12.2015.
REZULTATE OPERATIONALE
Venituri operationale
Venituri operationale realizate la 31.12.2016 preliminat comparativ cu nivelul aprobat BVC 2016
|
Indicatori
|
Preliminat
An 2016
|
BVC
An 2016
|
Preliminat / BVC
(%)
|
|
0
|
1
|
2
|
3 = 1/2
|
|
Cantitati derulate (mii tone), din care:
|
5.935
|
5.104
|
116,3
|
|
Titei
|
3.038
|
2.810
|
108,1
|
|
Alte produse petroliere si petrochimice
|
2.897
|
2.294
|
126,3
|
|
Venituri din servicii prestate (mii lei), din care:
|
158.671
|
129.355
|
122,7
|
|
Titei
|
52.566
|
44.057
|
119,3
|
|
Alte produse si servicii
|
106.105
|
85.298
|
124,4
|
|
Venituri din chirii (mii lei)
|
455
|
410
|
111,0
|
|
Alte venituri aferente cifrei de afaceri (mii lei)
|
1.453
|
2.600
|
55,9
|
|
Alte venituri din exploatare (mii lei), din care:
|
824
|
630
|
130,8
|
|
Venituri din vanzarea activelor
|
130
|
-
|
-
|
|
Alte venituri
|
694
|
630
|
110,2
|
|
Total venituri din exploatare (mii lei)
|
161.403
|
132.995
|
121,4
|
Veniturile din servicii prestate au inregistrat o crestere cu 22,7% fata de BVC aprobat, datorita depasirii cantitatilor derulate cu 16,3%, respectiv, cu 831 mii tone.
Venituri operationale realizate la 31.12.2016 preliminat comparativ cu anul precedent
|
Indicatori
|
Preliminat
An 2016
|
Realizat
An 2015
|
2016 / 2015
(%)
|
|
0
|
1
|
2
|
3 = 1/2
|
|
Cantitati derulate (mii tone), din care:
|
5.935
|
5.430
|
109,3
|
|
Titei
|
3.038
|
2.918
|
104,1
|
|
Alte produse petroliere si petrochimice
|
2.897
|
2.512
|
115,3
|
|
Venituri din servicii prestate (mii lei), din care:
|
158.671
|
136.248
|
116,5
|
|
Titei
|
52.566
|
50.089
|
104,9
|
|
Alte produse si servicii
|
106.105
|
86.159
|
123,2
|
|
Venituri din chirii (mii lei)
|
455
|
407
|
111,8
|
|
Alte venituri aferente cifrei de afaceri (mii lei)
|
1.453
|
1.611
|
90,2
|
|
Alte venituri din exploatare (mii lei), din care:
|
824
|
754
|
109,3
|
|
Venituri din vanzarea activelor
|
130
|
16
|
812,5
|
|
Alte venituri
|
694
|
738
|
94,0
|
|
Total venituri din exploatare (mii lei)
|
161.403
|
139.020
|
116,1
|
In anul 2016 fata de anul 2015, veniturile din serviciile prestate au inregistrat o crestere cu 16,5%, respectiv, 22.423 mii lei, datorita depasirii cantitatilor derulate cu 9,3%, respectiv, cu 505 mii tone.
Tarifele practicate de societate pentru derularea titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier sunt tarife reglementate, respectiv, tarife stabilite de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), si aprobate prin Ordin al Presedintelui ANRM, conform Acordului petrolier incheiat intre Societate si Agentie, in baza Hotararii de Guvern nr. 886/2002.
In anul 2016 s-au practicat tarife reglementate conform cu urmatoarele ordine ANRM:
- Ordinul ANRM nr. 288/09.12.2014 pentru perioada 01.01.2016 – 06.11.2016
- Ordinul ANRM nr. 251/01.11.2016 pentru perioada 07.11.2016 – 31.12.2016
Cheltuieli operationale
Cheltuieli operationale realizate la 31.12.2016 preliminat comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2016
|
Indicatori
|
Preliminat
An 2016
(mii lei)
|
BVC
An 2016
(mii lei)
|
Preliminat /
BVC
(%)
|
|
0
|
1
|
2
|
3 = 1/2
|
|
Cheltuieli materiale, din care:
|
8.943
|
5.980
|
149,5
|
|
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
|
7.392
|
5.100
|
144,9
|
|
- cheltuieli cu combustibilul
|
1.264
|
1.800
|
70,2
|
|
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
3.743
|
4.300
|
87,0
|
|
Cheltuieli cu personalul, din care:
|
64.787
|
64.653
|
100,2
|
|
- cheltuieli de natura salariala
|
52.847
|
52.647
|
100,4
|
|
- cheltuieli cu protectia sociala
|
11.408
|
11.267
|
101,3
|
|
- alte cheltuieli cu personalul
|
532
|
739
|
72,0
|
|
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale
|
12.375
|
12.682
|
97,6
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe, din care:
|
46.613
|
33.654
|
138,5
|
|
- mentenanta (intretinere si reparatii)
|
22.915
|
11.000
|
208,3
|
|
- redeventa petroliera
|
6.828
|
5.126
|
133,2
|
|
- alte servicii executate de terti
|
16.870
|
17.528
|
96,2
|
|
Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane, din care:
|
- 793
|
- 5.209
|
15,2
|
|
- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele
|
2.521
|
10.768
|
23,4
|
|
- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare
|
3.314
|
15.977
|
20,7
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
5.282
|
12.401
|
42,6
|
|
Total cheltuieli de exploatare
|
140.950
|
128.461
|
109,7
|
Desi in anul 2016 cheltuielile totale de exploatare inregistreaza o depasire cu 9,7% a nivelului bugetat, depasirea respecta prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr. 26/ 2013 fiind in corelatie cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
Cheltuieli operationale realizate la 31.12.2016 preliminat comparativ cu anul precedent
|
Indicatori
|
Preliminat
An 2016
(mii lei)
|
Realizat
An 2015
(mii lei)
|
2016 / 2015
(%)
|
|
0
|
1
|
2
|
3 = 1/2
|
|
Cheltuieli materiale, din care:
|
8.943
|
7.186
|
124,4
|
|
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
|
7.392
|
6.197
|
119,3
|
|
- cheltuieli cu combustibilul
|
1.264
|
1.444
|
87,5
|
|
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
3.743
|
4.260
|
87,9
|
|
Cheltuieli cu personalul, din care:
|
64.787
|
60.248
|
107,5
|
|
- cheltuieli de natura salariala
|
52.847
|
47.836
|
110,5
|
|
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale
|
11.408
|
10.546
|
108,2
|
|
- alte cheltuieli cu personalul
|
532
|
1.866
|
28,5
|
|
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale
|
12.375
|
10.875
|
113,8
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe, din care:
|
46.613
|
32.132
|
145,1
|
|
- mentenanta (intretinere si reparatii)
|
22.915
|
11.185
|
204,9
|
|
- redeventa petroliera
|
6.828
|
5.312
|
128,5
|
|
- alte servicii executate de terti
|
16.870
|
15.635
|
107,9
|
|
Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane, din care:
|
- 793
|
9.989
|
-
|
|
- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele
|
2.521
|
15.680
|
16,1
|
|
- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare
|
3.314
|
5.691
|
58,2
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
5.282
|
4.271
|
123,7
|
|
Total cheltuieli de exploatare
|
140.950
|
128.961
|
109,3
|
La 31.12.2016 cheltuielile preliminate de exploatare inregistreaza o crestere cu 9,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in principal pe seama majorarii cheltuielilor cu mentenanta (intretinere si reparatii).
|
Nr.
crt.
|
Denumire tip de investitie
|
Valoare
program
An 2016
(mii lei)
|
Valoare realizata
la 31.12.2016
(mii lei)
|
Grad
de realizare
la 31.12.2016
(%)
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4 = 3/2
|
|
1
|
Obiective de Investitii pentru patrimoniul propriu al societatii
|
7.139
|
9.973
|
139,7
|
|
2
|
Obiective de investitii Domeniu Public (modernizare)
|
3.180
|
3.134
|
98,6
|
|
3
|
Total cheltuieli de investitii
|
10.319
|
13.107
|
127,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 decembrie 2016 (neauditata)
|
31 decembrie 2015 (auditata)
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
3.609.380
|
3.842.195
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
458.409.851
|
452.535.812
|
|
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
|
2.310.795
|
8.053.492
|
|
|
Imobilizari financiare
|
|
809.075
|
809.075
|
|
|
Total active imobilizate
|
|
465.139.101
|
465.240.574
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
1.055.313
|
659.463
|
|
|
Clienti si conturi asimilate
|
|
16.475.092
|
14.118.800
|
|
|
Alte creante
|
|
1.888.716
|
2.845.905
|
|
|
Impozite si taxe de recuperat
|
|
3.044
|
165.243
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
26.001.897
|
21.022.923
|
|
|
Total active circulante
|
|
45.424.062
|
38.812.334
|
|
|
Total active
|
|
510.563.163
|
504.052.908
|
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
58.243.025
|
58.243.025
|
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
|
221.566
|
221.566
|
|
|
Rezerve din reevaluare
|
|
210.424.944
|
211.016.140
|
|
|
Rezerve legale
|
|
3.692.585
|
3.153.540
|
|
|
Alte rezerve
|
|
174.254.031
|
171.733.191
|
|
|
Surplus realizat din rezerve din reevaluare
|
|
4.680.760
|
4.089.562
|
|
|
Rezultat reportat fara IAS 29
|
|
396.930
|
396.930
|
|
|
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile
|
|
(25.839.366)
|
(25.839.366)
|
|
|
Profit curent
|
|
15.441.104
|
5.913.710
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
441.515.579
|
428.928.298
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
7.331.250
|
9.011.593
|
|
|
Datorii privind impozit pe profit amanat
|
|
28.723.015
|
28.723.015
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
36.054.265
|
37.734.608
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta
|
|
1.815.458
|
2.896.375
|
|
|
Datorii comerciale
|
|
11.407.881
|
15.694.022
|
|
|
Datorii privind impozite si taxe
|
|
5.731.147
|
5.112.884
|
|
|
Alte datorii curente
|
|
2.277.732
|
1.767.684
|
|
|
Total datorii curente
|
|
21.232.218
|
25.470.965
|
|
|
Total datorii
|
|
57.286.483
|
63.205.573
|
|
|
Provizioane
|
|
11.698.647
|
11.826.513
|
|
|
Subventii
|
|
62.454
|
92.524
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
510.563.163
|
504.052.908
|
|
OIL TERMINAL – Situatia rezultatului global preliminata la 31 Decembrie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei ( RON) daca nu este specificat altfel
|
|
|
Anul incheiat la
31 decembrie 2016 (neauditata)
|
Anul incheiat la
31 decembrie 2015 (auditata)
|
|
Venituri din prestarea de servicii
|
|
159.561.475
|
137.361.440
|
|
Venituri din vanzarea produselor reziduale
|
|
1.205.638
|
851.283
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
1.443.599
|
(7.310.194)
|
|
Cheltuieli materiale
|
|
(8.942.594)
|
(7.186.274)
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
|
(3.743.018)
|
(4.260.497)
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(64.527.219)
|
(59.990.006)
|
|
Cheltuieli cu servicii executate de terti
|
|
(12.461.140)
|
(12.279.951)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
|
(12.375.301)
|
(10.874.605)
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
|
(39.708.613)
|
(26.252.469)
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
20.452.827
|
10.058.727
|
|
Venituri si cheltuieli financiare
( valori nete)
|
|
(963.712)
|
104.457
|
|
Rezultat brut al exercitiului
|
|
19.489.115
|
10.163.184
|
|
Cheltuieli privind impozitul pe profit
|
|
4.048.011
|
4.249.474
|
|
Rezultat net al exercitiului
|
|
15.441.104
|
5.913.710
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
|
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:
|
|
591.197
|
12.591.241
|
|
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate
|
|
591.197
|
880.460
|
|
Surplus din reevaluarea imobilizarilor
|
|
0
|
14.490.547
|
|
Datorie privind impozitul amanat aferenta rezervei din reevaluare
|
|
0
|
2.779.766
|
|
Rezultat global total
|
|
16.032.301
|
18.504.951
|
|
Rezultatul pe actiune
(lei/actiune)
|
|
0,027526
|
0,031772
|
|
Rezultatul pe actiune diluat
(lei/actiune)
|
|
0,027526
|
0,031772
|
Presedinte Consiliu de Administratie,
Toma Bogdan COSTREIE
Director General, Director Economic, Sef Serv. Contabilitate,
Viorel-Sorin CIUTUREANU Adriana FRANGU Cecilia POPOVICI