PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Situatii Financiare INDIVIDUALE preliminate
Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare,
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
(neauditate)
CUPRINS: Pagina
Situatii financiare individuale preliminate (neauditate)
Bilantul prescurtat preliminat (neauditat) 3 - 4
Contul prescurtat de profit si pierdere preliminat (neauditat) 5
Situatia modificarilor capitalului propriu preliminata (neauditata) 6
Bilantul prescurtat preliminat (neauditat)
|
Denumirea elementului (RON)
|
Nr.
rd.
|
Situatie preliminata la 31.12.2016 (auditata)
|
Situatie preliminata la 31.12.2017 (neauditata)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
A.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
01
|
9.847
|
6.785
|
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
02
|
2.801.234
|
6.460.699
|
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
03
|
210.533.958
|
210.536.722
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd 01+02+03)
|
04
|
213.345.039
|
217.004.206
|
|
B.
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
l. STOCURI
|
05
|
|
|
|
|
II. CREANTE
|
06
|
2.155.709
|
680.099
|
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
07
|
0
|
0
|
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
08
|
2.109.896
|
1.608.612
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)
|
09
|
4.265.605
|
2.288.711
|
|
C.
|
CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)
|
10
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
11
|
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
12
|
|
|
|
D.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
13
|
446.780
|
234.923
|
|
E.
|
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)
|
14
|
3.818.825
|
2.053.788
|
|
F.
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04+12+14)
|
15
|
217.163.864
|
219.057.994
|
|
G.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
16
|
|
|
|
H.
|
PROVIZIOANE
|
17
|
|
|
|
I.
|
VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)
|
18
|
|
|
|
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21)
|
19
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
20
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
21
|
|
|
|
2. Venituri inregistrate in avans (rd. 23+24)
|
22
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
23
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
24
|
|
|
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.26+27)
|
25
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
26
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
27
|
|
|
|
Fond comercial negativ
|
28
|
|
|
|
J.
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)
|
29
|
77.363.547
|
77.363.547
|
|
|
1. Capital subscris varsat
|
30
|
77.363.547
|
77.363.547
|
|
|
2. Capital subscris nevarsat
|
31
|
|
|
|
|
3. Patrimoniul regiei
|
32
|
|
|
|
|
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare
|
33
|
|
|
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii
|
34
|
|
|
|
|
II. PRIME DE CAPITAL
|
35
|
36.329
|
36.329
|
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE
|
36
|
2.273.106
|
5.929.330
|
|
|
IV. REZERVE
|
37
|
691.022
|
691.022
|
|
|
Actiuni proprii
|
38
|
|
|
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
39
|
|
|
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
40
|
|
|
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
|
Sold C
|
41
|
136.781.327
|
136.799.860
|
|
|
|
Sold D
|
42
|
|
|
|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
|
Sold C
|
43
|
21.846
|
|
|
|
FINANCIAR
|
Sold D
|
44
|
|
1.762.094
|
|
|
Repartizarea profitului
|
45
|
3.313
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII – TOTAL
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
|
46
|
217.163.864
|
219.057.994
|
|
|
Patrimoniul public
|
47
|
|
|
|
|
Patrimoniu privat
|
48
|
|
|
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)
|
49
|
217.163.864
|
219.057.994
|
|
Director General,
|
Intocmit,
|
|
Voiculescu Aurora
|
Diaconescu Narcisa
|
|
|
Expert Contabil Verificator
|
Contul prescurtat de profit si pierdere preliminat (neauditat)
|
Denumirea indicatorilor (RON)
|
Nr.
rd.
|
Situatie preliminata la 31.12.2016 (auditata)
|
Situatie preliminata la 31.12.2017 (neauditata)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
1.
|
Cifra de afaceri neta
|
01
|
2.399.982
|
1.563.411
|
|
2.
|
Alte venituri
|
02
|
71.415
|
169.457
|
|
3.
|
Costul materiilor prime si al consumabilelor
|
03
|
|
|
|
4.
|
Cheltuieli cu personalul
|
04
|
1.178.983
|
2.376.827
|
|
5.
|
Ajustari de valoare
|
05
|
215.516
|
18.382
|
|
6.
|
Alte cheltuieli
|
06
|
1.010.646
|
1.099.753
|
|
7.
|
Impozite
|
07
|
44.406
|
|
|
8.
|
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
|
|
|
|
|
|
- Profit
|
08
|
21.846
|
|
|
|
- Pierdere
|
09
|
|
1.762.094
|
|
Director General,
|
Intocmit,
|
|
Voiculescu Aurora
|
Diaconescu Narcisa
|
|
|
Expert Contabil Verificator
|
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU PRELIMINATA (NEAUDITATA)
la data de 31 decembrie 2017
|
Denumirea elementului
|
Sold la inceputul
exercitiului financiar
|
Cresteri
|
Reduceri
|
Sold
la sfarsitul exercitiului financiar
|
|
Total,
din care
|
Prin transfer
|
Total,
din care
|
Prin transfer
|
|
A
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Capital subscris
|
77.363.547
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77.363.547
|
|
Prime de capital
|
36.329
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36.329
|
|
Rezerve din reevaluare
|
2.273.106
|
3.656.224
|
-
|
-
|
-
|
5.929.330
|
|
Rezerve legale
|
273.936
|
-
|
-
|
-
|
-
|
273.936
|
|
Alte rezerve
|
417.086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
417.086
|
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
|
Sold C
|
-
|
18.533
|
18.533
|
-
|
-
|
-
|
|
Sold D
|
474.036
|
-
|
-
|
-
|
-
|
455.503
|
|
Rezultatul exercitiului financiar
|
Sold C
|
21.846
|
-
|
-
|
21.846
|
21.846
|
0
|
|
Sold D
|
-
|
1.762.094
|
-
|
-
|
-
|
1.762.094
|
|
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
|
Sold C
|
137.255.363
|
-
|
-
|
-
|
-
|
137.255.363
|
|
Repartizarea profitului
|
(3.313)
|
-
|
-
|
(3.313)
|
(3.313)
|
-
|
|
Total capitaluri proprii
|
217.163.864
|
1.894.183
|
-
|
53
|
-
|
219.057.994
|
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU (AUDITATA)
la data de 31 decembrie 2016
|
Denumirea elementului
|
Sold la inceputul
exercitiului financiar
|
Cresteri
|
Reduceri
|
Sold
la sfarsitul exercitiului financiar
|
|
Total,
din care
|
Prin transfer
|
Total,
din care
|
Prin transfer
|
|
A
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Capital subscris
|
77.363.547
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77.363.547
|
|
Prime de capital
|
36.329
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36.329
|
|
Rezerve din reevaluare
|
139.528.469
|
-
|
-
|
137.255.363
|
137.255.363
|
2.273.106
|
|
Rezerve legale
|
270.623
|
3.313
|
3.313
|
-
|
-
|
273.936
|
|
Alte rezerve
|
417.086
|
-
|
|
|
|
417.086
|
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
|
Sold C
|
|
2.672.394
|
2.672.394
|
-
|
-
|
-
|
|
Sold D
|
3.146.430
|
-
|
-
|
-
|
-
|
474.036
|
|
Rezultatul exercitiului financiar
|
Sold C
|
2.823.601
|
21.846
|
21.846
|
2.823.601
|
2.823.601
|
21.846
|
|
Sold D
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
|
Sold C
|
-
|
137.255.363
|
137.255.363
|
-
|
-
|
137.255.363
|
|
Repartizarea profitului
|
(151.207)
|
(3.313)
|
(3.313)
|
(151.207)
|
(151.207)
|
(3.313)
|
|
Total capitaluri proprii
|
217.142.018
|
139.949.603
|
139.949.603
|
139.927.757
|
139.927.757
|
217.163.864
|
|
Director General,
|
Intocmit,
|
|
Voiculescu Aurora
|
Diaconescu Narcisa
|
|
|
Expert Contabil Verificator
|