joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PREBET SA AIUD - PREB

Rezultate financiare trim 1 2017

Data Publicare: 12.05.2017 7:39:32

Cod IRIS: E3EC3

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

TRIMESTRUL I 2017

Data raportului 12.05.2017

 

 

S.C. PREBET AIUD S.A,

Sediul social : AIUD, Str. ARENEI, Nr.10, Jud. ALBA

Numarul de telefon : 0258 / 861 661 ; fax : 0258/ 861 454

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J01/121/1991

Cod unic de inregistrare : RO1763841

 

 

1. Situatia economico – financiara

 

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

 

                                                                                      31.12.2016                     31.03.2017

Imobilizari corporale

13.061.174

14.366.538

Imobilizari financiare

0

0

TOTAL ACTIVE

IMOBILIZATE

13.061.174

14.366.538

Stocuri

4.561.611

7.382.492

Creante comerciale si alte creante

11.259.940

7.330.745

Numerar si echivalente de numerar

8.172.328

8.718.072

Alte active ( cheltuieli in avans )

0

0

TOTAL ACTIVE CURENTE

23.993.879

23.431.309

1.TOTAL ACTIVE

37.055.053

37.797.847

Capital social

8.199.548

8.199.548

Ajustari ale capitalului social

57.644.064

57.644.064

Alte elemente de capitaluri proprii

( 647.854 )

( 647.854 )

Prime de capital

0

0

Rezerve de reevaluare

3.779.677

3.758.479

Rezerve

14.858.327

14.858.327

Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima

data a IAS 29

5.280.937

7.800.016

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29

( 63.521.958 )

( 63.521.958 )

Profit la sfarsitul perioadei de raportare

2.647.696

114.728

Repartizarea profitului

( 149.815 )

0

2.TOTAL CAPITALURI PROPRII

28.090.622

28.205.350

Imprumuturi pe termen lung

0

0

Datoria cu impozitul pe profit amanat

604.251

604.251

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

604.251

604.251

Datorii comerciale si alte datorii

3.721.724

4.776.763

Imprumuturi pe termen scurt

0

0

Datoria cu impozitul pe profit curent

36.323

12.616

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT

3.758.047

4.789.379

Subventii pentru investitii

1.820.652

1.784.505

Provizioane

2.781.481

2.414.362

3.TOTAL PASIVE

37.055.053

37.797.847

 

 

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

 

 

                                                                                            31.03.2016                     31.03.2017

CIFRA DE AFACERI NETA

5.981.551

2.107.300

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite

783.197

2.601.994

Venituri din productie de imobilizari

corporale

0

284.402

Alte venituri

126.420

127.702

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

6.891.168

5.121.398

Materii prime si materiale consumabile utilizate

3.274.623

2.727.875

Alte cheltuieli materiale

22.914

15.136

Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa )

309.551

353.869

Cheltuieli privind marfurile

79.958

67.011

Reduceri comerciale primite

( 6.989 )

( 6.301 )

Cheltuieli cu personalul din care :

1.676.224

1.648.186

- Salarii si indemnizatii

1.361.718

1.328.686

- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

314.506

319.500

Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale investitiile imobiliare

si activele biologice evaluate la cost

235.564

236.291

Cheltuieli

235.564

236.291

Venituri

0

0

Ajustari de val.privind activele circ. din care:

( 408 )

( 850 )

- Cheltuieli

0

0

- Venituri

408

850

Alte cheltuieli de exploatare , din care

422.748

307.205

-Cheltuieli privind prestatiile externe

307.693

191.712

-Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate

100.196

93.291

-Alte cheltuieli

14.859

22.202

Ajustari privind provizioanele

172.283

( 367.119 )

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

6.186.468

4.981.303

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

704.700

140.095

Venituri din interese de participare

0

0

Alte venituri financiare

8.756

17.073

VENITURI FINANCIARE

8.756

17.073

Cheltuieli privind dobanzile

0

0

Alte cheltuieli financiare

6.434

18.733

CHELTUIELI FINANCIARE

6.434

18.733

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA

2.322

( 1.660 )

TOTAL VENITURI

6.899.924

5.138.471

TOTAL CHELTUIELI

6.192.902

5.000.036

PROFIT BRUT

707.022

138.435

IMPOZIT PE PROFIT

106.875

23.707

PROFIT NET

600.147

114.728

 

NOTE EXPLICATIVE :

 

I .SITUATIA ACTIVELOR , DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII ALE S.C. PREBET AIUD S.A LA 31.03.2017 COMPARATIV CU 01.01.2017

 

 

Valoarea Activelor imobilizate ale societatii in perioada raportata ( 01.01.2017 – 31.03.2017 ) a crescut de la 13.061.174 lei la 14.366.538 lei diferenta de 1.305.364 lei , fiind datorata faptului ca in perioada analizata volumul investitiilor ( 1.812.057 lei ) a fost mai mare decat valoarea amortizarilor ( 236.291 lei ).

Valoarea Activelor circulante nete ale societatii in perioada raportata ( 01.01.2017 – 31.03.2017 ) a scazut de la 20.091.244 lei la 18.497.342 lei, scaderea de 1.593.902 lei fiind datorata partial scaderii valorii creantelor comerciale si a disponibilitatile banesti

Valoarea Datoriilor totale ale societatii ( care sunt in totalitate datorii curente ) pentru perioada raportata ( 01.01.2017 – 31.03.2017 ) a crescut de la 3.758.047 lei la 4.789.379 lei, cresterea de 1.031.332 lei reprezentand datorii catre furnizori, avansuri incasate etc.

Valoarea Creantelor comerciale ale societatii in perioada raportata ( 01.01.2017 – 31.03.2017 ) a scazut de la 11.259.940 lei la 7.330.745 lei , cu o diferenta de 3.929.195 lei. Aceasta diminuare substantiala a creantelor comerciale s-a datorat diminiarii cifrei de afaceri in aceasta perioada ca urmare a mai multor factori printre care temperatura inregistrata, lipsa de cerere produse, deoarece constructorii si-au inceput activitatea calendaristic mai tarziu etc.

Casa si conturile la banci ( disponibilitatile banesti ) a societatii in perioada raportata

( 01.01.2017 – 31.03.2017 ) au crescut de la 8.172.328 lei la 8.718.072 lei , cu o crestere de 545.744 lei fapt provenit din diminuarea creantelor comerciale si onorarea obligatilor de catre beneficiari.

 

 

II. SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI AI S.C. PREBET AIUD S.A. LA 31.03.2017 COMPARATIV CU 31.03.2017

 

Comparativ cu situatia economico-financiara aferenta prioade similare din anul 2016, realizatile aferente perioadei de raportare au fost mai slabe.

Principala diminuare s-a inregistrat la indicatorul cifra de afaceri, de la valoarea de 5.981.551 lei la valoarea de 2.107.300 lei , cu o diferenta de 3.874.251 lei, procent de realizare 35,23 %.

Printre factorii care au contribuit la aceasta situatie amintim :

§ in prima parte a perioadei analizate spre deosebire de perioada similara din anul trecut, temperatura a fost foarte scazuta ceea ce a facut ca beneficiarii nostri ( constructorii ) sa nu poata lucra pe santiere.

§ lipsa cererii de produse, beneficiarii nostri solicitand amanarea livrarii produselor contractale.

§ reluarea activitatii pe santiere s-a facut foarte tarziu.

Indicatorul venituri totale a inregistrat o diminuare de 1.761.453 lei ( 74,47 % ), scadere de la 6.899.924 lei la 5.138.471 lei.

Aceasta situatie se datoreaza si faptului ca societatea si-a reluat activitatea in data de 16.01.2017 si ca structura productiei a fost alta fata de cea din perioada similara din anul trecut.

Cheltuielile totale in valoare de 5.000.036 lei au fost mai mici cu 1.192.866 lei, in procent de 80,74 % fata de 6.192.902 lei.

Legat de aceasta s-au inregistrat diminuari la consumul de materii prime si materiale si cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu provizioanele, cresteri fiind inregistrate la cheltuieli cu energia electrica, gaz si apa.

Profitul brut a inregistrat o diminuare puternica de la 707.022 lei la 138.435 lei, fapt datorat scaderii veniturilor.

Cu toate acestea exista premise ca in urmatoarele trimestre situatia economico-financiara a societatii sa se imbunatateasca.

 

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

 

2.1 In continuare vom prezenta si analiza toate evenimentele sau factorii de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta activitatea societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

 

Conducerea executiva si membrii consiliului de administratie a societatii, au incercat, iar rezultatele economico-financiare obtinute demonstreaza ca printr-un management eficient si realizarea unor produse de calitate, dublat de gestionarea mai eficienta a riscurilor, care au existat in continuare, dar care au fost corect previzionate si gestionate de catre conducerea societatii, acestea nu au generat costuri suplimentare substantiale.

 

Dintre riscurile la care societatea este expusa amintim :

 

§ riscul de piata emergenta ;

§ riscul de instabilitate politica ;

§ riscul de modificare a legislatiei fiscale ;

§ riscul de neplata (credit) ;

§ riscul legat de autorizatii si licente ;

§ riscul economic si financiar ;

§ riscul legat de concurenta ;

§ riscul operational.

 

Riscul de piata emergenta :

 

Cu toate ca Romania este stat membru al uniunii europene, acest statut asigurand premisele pentru continuitatea reformelor structurale si imbunatatirea mediului economic, exista riscuri (evenimente neprevazute), asociate cu o economie de piata emergenta asa cum inca este considerata Romania , capabile sa afecteze semnificativ activitatea societatii, posibilitatile de dezvoltare ale acesteia si perspectivele sale financiare. Dintre caracteristicile unei piete emergente cele care ar putea afecta cel mai mult activitatea societatii noastre sunt volatilitatea ratei dobanzii si a cursului de schimb valutar, chiar daca evolutiile din perioada analizata sugereaza o anumita stabilitate a acestor variabile financiare.

 

Riscul de instabilitate politica :

 

Instabilitatea politica poate duce la amanararea aplicarii unor reforme structurale menite sa sustina o dezvoltare durabila a economiei Romaniei si sa favorizeze crearea unei infrastrucuri economice si financiare menite sa sporeasca atractivitatea investitilor straine directe si/sau de portofoliu. O perceptie negativa asupra clasei politice romanesti poate influenta volumul, caracterul si structura investitiilor din Romania, straine si/sau autohtone. Instabilitatea la nivel politic poate avea un efect negativ asupra increderii investitorilor rezidenti sau nerezidenti, asupra gradului de lichiditate si capitalizarii bursiere inclusiv asupra cotatiilor bursiere.

 

Riscul de modificare a legislatiei fiscale :

 

Riscul de instabilitate politica in Romania, conduce la riscul modificare a legislatiei fiscale, ceea ce conduce mai departe la o posibila influenta nefavorabila asupra activitatii societatii, precum si/sau a castigurilor realizate de investitori, din detinerea sau tranzactionarea actiunilor ( majorarea impozitelor, intoducerea de impozite noi, reducerea sau suspendarea unor facilitati fiscale, etc). Exista riscul ca societatea sau investitorii in actiunile acesteia, sa fie expusi pe viitor unor cote majorate de impozite sau unor impozite noi (suplimentare) care nu pot fi prevazute sau estimate actualmente.

 

Riscul de neplata (credit) :

 

Riscul de neplata (credit) este riscul ca societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau in contrapartida la un instrument fianciar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale.

Expunerea societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client in parte. pentru contracararea acestui factor de risc societatea a aplicat si aplica politici restrictive de livrare a produselor catre clienti incerti , conditionate de plata de catre acestia in avans a produselor livrate si/sau emiterea de catre acestia a unor instrumente de plata (bilete la ordin avalizate in nume propriu si / sau scrisori de garantie bancara).

 

 

Riscul legat de autorizatii si licente :

 

Activitatea societatii este conditionata de catre obtinerea de catre aceasta a unor autorizatii si licente specifice sectorului de activitate, respectiv producerea de prefabricate din beton armat si precomprimat pentru caile de comunicatie rutiera si feroviara. Eventualele modificari, in conditiile necesare a fi asigurate de societate sau in cerintele de mentinere a acestor autorizatii si licente, inclusiv modificari ale criteriilor de obtinere sau reinnoire a acesteia, pot afecta in mod negativ activitatea sau perspectivele financiare ale societatii.

 

Riscul economic si financiar :

 

Actvitatea, situatia financiara si perspectivele societatii depind de nivelul de dezvoltare al economiei si al pietei de capital din romania, si implicit de volumul si valoarea tranzactiilor de pe piata de capital. Lichiditatea si evolutia preturilor pe pietele reglementate de capital din Romania, sunt afectate in mod direct sau indirect de evolutia pietelor de capital internationale. Riscul unei instabilitati regionale sau chiar internationale pe fondul unor posibile conflicte armate, pot cauza de asemenea pierderi financiare substantiale, care sunt greu de anticipat la data elaborarii acestei analize.

Efectele negative asupra economiei romanesti ar putea duce la diminuarea puterii de cumparare si a resurselor financiare ale companiilor si persoanelor din Romania, incluzand pe cele care realizeaza tranzactii pe Bursa de Valori bucuresti, unde este cotata societatea.

 

Riscul legat de concurenta :

 

Conducerea executiva, respectiv consiliul de administratie al societatii apreciaza ca la data prezentei analize, exista un risc de concurenta pe pietele de desfacere, unde opereaza. Pentru diminuarea efectelor si consecintelor acestuia, societatea Prebet trebuie sa livreze clientilor produse de calitate superioara la un pret acceptabil, deziderate realizabile in contextul reducerii in permanenta a cheltuielilor printr-o folosire judicioasa a resurselor, atat materiale ca si umane.

 

Riscul operational :

 

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte, provenite dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii societatii, precum si unor factori externi, altii decat riscul de credit, riscul de piata si riscul de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerintele legale si de reglementare, precum si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii societatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generale ale societatii de gestionare a riscului operational, pe urmatoarele directii :

- cerinte de separare a responsabilitatilor prin individualizarea acestora ;

- alinierea la cerintele legale de reglementare in domeniu ;

- analiza periodica a riscului operational la care este expusa societatea si implementarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate ;

- cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de de remediere a cauzelor care le-au generat ;

- elaborarea unor planuri de dezvoltare si instruire profesionala ;

- stabilirea unor srandarde de etica ;

- prevenirea riscului de litigii inclusiv adsigurarea acolo unde aceasta se aplica.

 

 

2.2 Societatea Prebet Aiud este angajata intr-un amplu proces investitional care a fost inceput in ultima parte a anului 2016 si va continua si in anul 2017. Sursele de finantare sunt sursele proprii ale societatii.

 

2.3 Comparativ cu situatia veniturilor din perioada similara a anului trecut, acestea sunt mai mici, cauzele fiind prezentate in acest raport fara sa fie influentate de tranzactii sau schimbari economice majore.

 

3. Schimbari care sa afecteze capitalul social si administrarea societatii comerciale : Nu a fost cazul.

 

3.1 Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective : Nu a fost cazul.

 

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate : Nu a fost cazul.

 

4. Tranzactii semnificative : Nu a fost cazul.

 

 

Administrator, Intocmit,

 

Numele si prenumele : RACASAN STEFAN                                                    Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN

Calitatea : Director General                                                                                Calitatea : Director Economic

 

Semnatura                                                                                                           Semnatura

Stampila unitatii

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.