RAPORT CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018

Data raportului: 29.04.2020

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

 EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

PREFAB S.A. informeaza ca in data de 29.04.2020 ora 12⁰⁰ , a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la ora 14⁰⁰  a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 24/2017 prin video conferinta de la sediul Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.

Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. nr.1139/24.03.2020, ziarul „Bursa” nr.56/24.03.2020, ziarul „Observator de Calarasi” nr.4240/24.03.2020 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.).  La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.04.2020.

Din totalul de 48.533.419 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Ordinara, actionari ce detin 40.299.880 actiuni, reprezentand 83,0353 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 40.299.880 actiuni, reprezentand 83,0353 % din capitalul social.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesele verbale incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :

HOTARAREA Nr. 1

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0 voturi „abtineri”

HOTARASTE :

            Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

            Art. 2. Se aproba situatiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

           Art. 3. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie ca profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2019, in suma de 1.123.973,89 lei sa fie repartizat astfel:

-           65.575,39 lei -  rezerva legala;

             -     1.058.398,50 lei – alte rezerve;

Repartizarea sumei de 1.058.398,50 lei la alte rezerve, se va face in vederea asigurarii resurselor interne necesare sustinerii programelor de productie si investitii propuse pentru anul 2020, in contextul intervenirii crizei provocate de pandemia cu coronavirusul SARS-CoV-2 (COVID-19) si a decretarii starii de urgenta la nivel national,conform prevederilor legale.

            Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 2

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

          Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, astfel :

               1.1 Presedintele Consiliului de Administratie va avea indemnizatie lunara neta de 15.000 lei si este imputernicit sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice.

               1.2. Membrii Consiliului de Administratie vor primi o indemnizatie de sedinta de 20% din remuneratia neta a  Presedintelui Consiliului de Administratie.

               1.3. Secretarul Tehnic al C.A. si A.G.A. va primi o indemnizatie neta de 1.500  lei / sedinta.

          Art.2. Se aproba fondul de protocol la dispozitia Presedintelui C.A. in suma de 5.000 lei/luna.

          Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 3

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. Bucuresti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2019.

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 4

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba :

-           Programul de Productie pentru anul 2020 in valoare de 110.659.305,45 lei;

-           Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020:

·         Venituri totale -  111.299.306 lei

·          Profit brut       -      4.500.000  lei

Art.2. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2020 in valoare de 4.453.700 lei.

Art.3. Acorda mandat Consiliului de Administratie sa adopte orice masura pe care o considera necesara pentru realizarea obiectivelor de la art.1 si art.2.

Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 5

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

            Art.1. Se aproba Raportul Anual intocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 6

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

     Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor confirma Conducerea Executiva a PREFAB S.A., in urmatoarea componenta :

            1. Milut Petre Marian - Director General

            2. Boitan Daniela        - Director Economic, cu atributii de Director General  Adjunct

            3. Buta Adrian            - Director Energetic

            Directorul General este imputernicit cu puteri depline sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru orice problema ce face parte din activitatea societatii.

            Directorul Economic cu atributii de Director General Adjunct este imputernicit sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru probleme ce fac parte din fisa postului.

     Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 7

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si  0 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.2. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.

24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

            Art.3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – angajata societatii in functia de  consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

HOTARAREA  Nr. 1

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”

HOTARASTE :

        Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarelor decizii :

            - Decizia C.A. nr. 6/ 18.04.2019 privind creditul special ce face obiectul Contractului de Credit nr. RQ17096299904456 din data de 25.01.2017, in valoare initiala de 13.000.000 lei, scadent la 25.10.2022, incheiat cu C.E.C. Bank Sucursala Bucuresti.

            - Decizia C.A. nr. 11/ 25.09.2019 privind aprobarea prelungirii Conventiei de Credit  nr. 8929 din data de 10.10.2013, in valoare initiala de 8.400.000 RON pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 21.10.2019 si suplimentarea Conventiei de Credit nr. 10614/12.08.2014 in suma de 1.125.000 RON pana la suma de 3.025.000 RON, impreuna cu extinderea perioadei de valabilitate cu 16 luni fata de maturitatea actuala, incheiate cu Intensa Sanpaolo S.p.A. Sucursala Bucuresti.

            - Decizia C.A. nr. 13/ 30.10.2019 privind aprobarea contractarii unui credit in suma de 5.000.000 RON  incheiat cu I.N.G. Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti.

            - Decizia C.A. nr. 14/10.12.2019 privind prelungirea Liniei de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, in valoare initiala de 19.000.000 lei pentru o perioada de 12 luni si prelungire acordare credit special in valoare de 7.700.000 lei- contract nr. RQ 15126299791362 din data de  25.01.2016  pentru o perioada de 12 luni ,cu C.E.C. Bank Sucursala Bucuresti.

     Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA  Nr. 2

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”

HOTARASTE :

        Art.1. Aprobarea initierii procedurii de dizolvare si lichidare a societatii FOTBAL CLUB PREFAB S.A., avand J51/507/2005, CUI 17812002 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de actiuni, respectiv 99,87% din capitalul social. In acest sens, imputerniceste Consiliul de Administratie prin persoana desemnata de acesta, sa ia toate hotararile care se impun, votand in  Adunarea generala a Actionarilor societatii FOTBAL CLUB PREFAB S.A., precum si sa semneze in numele actionarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.

     Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA  Nr. 3

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”

HOTARASTE :

          Art. 1. Aprobarea 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

          Art. 2. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/20172017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

          Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – angajata societatii in functia de consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

   Presedinte C.A.,                                                                                                 Secretar A.G.A.,

 Marian Petre Milut                                                                                              Manoliu Nicoleta