Situatia preliminata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2016
Denumirea indicatorilor
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
1. Active imobilizate, total din care:
|
232.167.487
|
232.037.899
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
337.401
|
428.847
|
1.2 Imobilizari corporale
|
219.449.451
|
219.227.582
|
1.3 Investitii imobiliare
|
2.928.503
|
2.928.503
|
1.4 Active biologice
|
12.263
|
13.298
|
1.5 Imobilizari financiare
|
9.439.869
|
9.439.669
|
2. Active circulante, total din care
|
42.632.737
|
46.771.361
|
2.1 Stocuri
|
7.331.709
|
9.510.478
|
2.2 Creante comerciale
|
34.712.970
|
36.895.681
|
2.3 Numerar si echivalente de numerar
|
588.058
|
365.202
|
3. Cheltuieli in avans
|
750.940
|
770.680
|
Total Active
|
275.551.164
|
279.579.940
|
|
|
|
4.1 Capital social subscris varsat
|
24.266.709
|
24.266.709
|
4.2 Ajustari ale capitalului social (IAS 29)
|
0
|
0
|
4.3 Alte elemente de capital propriu
|
(366.662)
|
(674.435)
|
4.4 Prime de capital
|
14.305.342
|
14.305.342
|
4.5 Rezerve din reevaluare
|
123.203.224
|
123.402.750
|
4.6 Rezerve legale
|
4.262.981
|
4.192.217
|
4.7 Alte rezerve
|
31.151.766
|
30.719.324
|
4.8 Actiuni proprii
|
0
|
0
|
4.9 Rezultat reportat (117)
|
9.552.175
|
9.352.650
|
4.10 Rezultat reportat (118)
|
0
|
0
|
4.11 Profitul sau pierderea perioadei
|
1.174.023
|
1.081.334
|
4.12 Repartizarea profitului
|
(70.764)
|
0
|
Total capitaluri proprii
|
207.478.794
|
206.645.891
|
5. Subventii pentru investitii
|
6.523.394
|
7.038.311
|
6. Datorii pe termen lung, total din care:
|
19.190.715
|
17.310.619
|
1. Sume datorate institutiilor de credit si alte datorii
2. Impozit pe profit amanat
|
18.824.053
366.662
|
16.636.184
674.435
|
Datorii curente, total din care
|
42.358.261
|
48.585.119
|
1. Datorii comerciale si de alta natura
|
11.915.494
|
15.353.241
|
2. Sume datorate institutiilor de credit
|
29.299.869
|
32.339.387
|
3. Datorii din impozite si taxe curente
|
1.142.898
|
892.491
|
TOTAL PASIVE:
|
275.551.164
|
279.579.940
|
Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic,
Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela
Contul de profit si pierdere -preliminat la 31 decembrie 2016
Denumire indicatori
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
1.1 Cifra de afaceri neta
|
67.977.103
|
75.313.249
|
1.2 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie
|
3.019.989
|
5.777.472
|
1.3 Venituri din productia de imobilizari corporale
|
5.796.374
|
4.039.009
|
1.4 Alte venituri
|
2.434.791
|
4.117.512
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
|
79.228.257
|
89.247.242
|
2.1 Materii prime si materiale consumabile utilizate
|
(34.383.586)
|
(38.160.572)
|
2.2 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
(12.804.158)
|
(17.228.995)
|
2.3 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
(10.561.939)
|
(9.766.318)
|
2.4 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
(6.135.761)
|
(8.782.021)
|
2.5 Alte cheltuieli
|
(12.472.665)
|
(13.676.495)
|
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
|
(76.358.109)
|
(87.614.401)
|
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
|
2.870.148
|
1.632.841
|
4. Venituri financiare
|
234.580
|
1.581.980
|
5. Cheltuieli financiare
|
(1.689.445)
|
(1.901.527)
|
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA
|
(1.454.865)
|
(319.547)
|
7. Total venituri
|
79.462.837
|
90.829.222
|
8. Total cheltuieli
|
(78.047.554)
|
(89.515.928)
|
9. PROFIT BRUT
|
1.415.283
|
1.313.294
|
10.Impozit pe profit
|
(241.260)
|
(231.960)
|
11.PROFIT NET
|
1.174.023
|
1.081.334
|
Ca si in anii precedenti, in anul 2016 s-a resimtit o regresie a pietei materialelor pentru constructii. Lipsa proiectelor pentru infrastructura, conditiile economice actuale cat si faptul ca 2016 a fost an electoral si-au pus amprenta asupra activitatii societatii Prefab SA mai ales in prima parte a anului.
In aceste conditii, cifra de afaceri inregistrata la 31.12.2016 a fost afectata, fiind cu 9.74 % mai mica fata de cea inregistrata la 31.12.2015.
Rezultatul din exploatare la 31.12.2016 este in suma de 2.870.148 ron, fata de 1.632.841ron, realizat la 31.12.2016, in crestere fata de anul precedent, aprecierea datorandu-se politicilor si strategiilor adoptate in vederea optimizarii costurilor si a marjelor practicate.
Rezultatul financiar la 31.12.2016 este in suma de -1.454.865 ron , fata de -319.547ron realizat in anul 2015. Rezultatul financiar inregistrat in anul 2015 a fost influentat de inregistrarea veniturilor din distribuirea de dividende, de catre Prefab Invest SA , catre Prefab SA, actionar majoritar care detine 99,9% din capitalul social al acesteia .
Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 0.05 %, de la 232.037.899 ron (31.12.2015) la 232.167.487 ron (31.12.2016), crestere datorata in principal procesului continuu de modernizare a societatii.
Valoarea activelor circulante si a altor active a scazut cu 8.75%, de la 47.542.041 ron (31.12.2015) la 43.383.677 ron ( 31.12.2016), datorita in principal diminuarii stocului de produse finite pe fondul unei cresteri a cererii in piata materialelor pentru constructii in sezonul cald, piata care in continuare in 2016 este instabila si afectata de lipsa de capital pentru investitii .
Datoriile totale au scazut cu 6.6%, de la 65.895.738 ron (31.12.2015) la 61.548.976 ron (31.12.2016) , scadere datorata rambursarilor lunare in contul creditelor pe termen lung .
Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic,
Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela
Declaratie a Consiliului de Administratie
al PREFAB S.A.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2016.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2016, urmatoarele :
a) Situatiile Financiare preliminate la data de 31.12.2016 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.
b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2016 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2016 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Prezenta declarative este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian