Comunicat – Raport Trimestrial –Trimestrul III 2020
Data raportului: 11.11.2020
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard
Capitalul social subscris si varsat: 24.266.709,5 lei
Principalele caracteristici a valorilor mobiliare emise: societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate
Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara
Criza sanitara provocata de SARS-COV2, a influentat mediul economic avand multiple implicatii negative in functionarea acestuia. In conditiile acestei pandemii care este o situatie deosebita cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atentie sporita si a actionat cu prudenta in actul managerial.
Chiar daca in ansamblu sectorul contructii a inregistrat o crestere, aceasta crestere a avut un trend oscilant, cauzat de evolutia numarului de cazuri de infectare , masurile impuse de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor si cererea efectiva de materiale pentru constructii din piata.
In aceste conditii la data de 30 septembrie 2020 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, se constata o usoara crestere in piata materialelor pentru constructii, in special pentru produsele BCA si tuburi.
In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, aceasta este in continuare afectata de lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata. Piata mentinandu-se acelasi nivel scazut in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national.
Climatul economic este in continuare caracterizat de de fiscalitate excesiva si schimbatoare, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.
Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2020 este in crestere cu 35,25 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2019, aprecierea acestui indicator datorandu-se in special atragerii de noi clienti in portofoliu prin extinderea pietei in special pentru produsul BCA.
Rezultatul din exploatare inregistrat la 30.09.2020 este in suma de 17.575.391 lei, fata de 3.393.821 lei, inregistrat la 30.09.2019, in crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent. Aprecierea se datoreaza optimizarii costurilor de productie, cresterea productivitatii, factori care au determinat obtinerea unor marje mai avantajoase.
Rezultatul financiar inregistrat la 30.09.2020 este in suma de -1.565.709 lei, fata de -1.977.152 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019, scadere datorata rambursarilor de credite bancare efectuate in aceasta perioada.
Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 2.67 %, de la 227.954.693 lei (31.12.2019) la 221.874.118 lei (30.09.2020), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.
Valoarea activelor circulante si a altor active s-a diminuat cu 0.75 %, de la 46.363.763 lei (31.12.2019) la 46.013.207 lei (30.09.2020), in timp ce activul circulant net s-a apreciat inregistrand valoarea de 8.715.841 lei fata de -7.051.338 lei inregistrat la 30.12.2019.
Datoriile totale au scazut cu 28,33%, de la 69.697.691 lei (31.12.2019) la 49.955.066 lei (30.09.2020), scadere datorata rambursarilor de credite bancare efectuate in aceasta perioada si a reducerii datoriilor comerciale.
La 30.09.2020 s-au realizat venituri totale in valoare de 73.772.129 lei, reprezentand 114.84% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2019 si cheltuieli totale in valoare de 57.762.447 lei, reprezentand 91.94% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2019. In aceste conditii rezultatul brut este de 16.009.682 lei, iar profitul net este in suma de 13.706.757 lei apreciere semnificativa fata de rezultatele inregistrate in aceeasi perioada al anului 2019.
Indicatori (lei)
|
31.12.2019
|
30.09.2020
|
Variatie
|
Active imobilizate
|
227.954.693
|
221.874.118
|
-2.67%
|
Active circulante si alte active
|
46.363.763
|
46.013.207
|
-0.75%
|
Datorii totale
|
69.697.691
|
49.955.066
|
-23.33%
|
Capitaluri proprii si alte pasive
|
204.620.765
|
217.932.259
|
+6.50%
|
Indicatori (lei)
|
30.09.2019
|
30.09.2020
|
Variatie
|
Cifra de afaceri neta
|
54.071.060
|
73.132.624
|
+35.25%
|
Alte Venituri din exploatare
|
10.086.617
|
298.931
|
-97.04%
|
Cheltuieli din exploatare
|
60.763.856
|
55.856.164
|
-8.78%
|
Rezultat din exploatare
|
3.393.821
|
17.575.391
|
+417.86%
|
Amortizare
|
5.850.343
|
7.008.886
|
+19.80%
|
EBITDA
|
9.244.164
|
24.584.277
|
+165.94%
|
Venituri financiare
|
82.133
|
340.574
|
+314.66%
|
Cheltuieli financiare
|
2.059.285
|
1.906.283
|
-7.43%
|
Rezultatul financiar
|
-1.977.152
|
-1.565.709
|
+20.80 %
|
Venituri totale
|
64.239.810
|
73.772.129
|
+14.84%
|
Cheltuieli totale
|
62.823.141
|
57.762.447
|
-8.06 %
|
Profit brut
|
1.416.669
|
16.009.682
|
+1.130,09%
|
Profit net
|
1.216.293
|
13.706.757
|
+1.026,93%
|
Raportul pe trim. III 2020 nu este auditat.
Pentru vizualizarea intregului raport ce prezinta activitatea Companiei pentru perioada ianuarie-iunie 2020 va rugam sa consultati site-ul societatii si link-ul de mai jos.
Milut Petre Marian
Director General