Raportare acte juridice incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. cf art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 144 alin. (1) – (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 02.03.2020
S.C.Rompetrol Well Services S.A.
Sediul social: Ploiesti, str. Clopotei nr. 2bis
Numar tel/fax: 0244.544.321/ 0244.522.913
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Cod de inregistrare fiscala: 1346607
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
|
Nr.
crt.
|
Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic
|
Natura actului si data incheierii
|
Obiectul actului juridic
|
Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia
|
Creantele reciproce intre partile actului
|
Garantiile constituite, penalitatile stipulate
|
Termenele si modalitatile de plata
|
|
Tranzactii incheiate de societate
|
|
1
|
KMG ROMPETROL SRL in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RWS sub nr. 4219 din 15.09.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash Pooling)
|
Valoarea soldului mediu (* al contului cash pooling in perioada 01 octombrie 2020 – 31 ianuarie 2020 a fost de 91.658.353 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 1.423.003 lei.
|
|
Bilet la ordin emis in alb de catre societatea care primeste credit
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent. Contractul are clauza de prelungire automata cu perioade consecutive de cate 1(un)an.
|
|
(* Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice din perioada 01 octombrie 2019-31 ianuarie 2020. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.
|
|
Nr.
crt.
|
Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic
|
Natura actului si data incheierii
|
Obiectul actului juridic
|
Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia
|
Creantele reciproce intre partile actului
|
Garantiile constituite, penalitatile stipulate
|
Termenele si modalitatile de plata
|
|
Contracte incheiate de societate in calitate de Beneficiar
|
|
1
|
KMG ROMPETROL SRL
|
Contract de servicii nr. 14 inregistrat RWS sub nr. 116 din 15.01.2020
|
Prestarea de servicii centralizate, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele:
- consultanta in management si servicii de consultanta tehnica
- servicii de marketing
- servicii IT
- servicii de asistenta in domeniul financiar-contabil
- servicii de comunicare interna
- servicii de resurse umane
- asistenta juridica
- servicii de conformitate
- inchirierea de sisteme informatice si de comunicatii
|
Valoarea estimata pe durata de valabilitate de 5 ani este de 3.378.600 USD
|
|
|
30 de zile de la data primirii facturii
|
|
2
|
KMG ROMPETROL SRL
|
Contract de servicii inregistrat RWS sub nr. 3787 din 24.06.2011
|
Servicii de management, servicii juridice, servicii de audit intern, alte tipuri de servicii de consultanta
|
Valoarea cumulata realizata pe durata de valabilitate 2011 –2019: 24.293.281 lei
|
|
|
30 de zile de la data facturii
|
|
3
|
KMG ROMPETROL SRL
|
Contract inregistrat RWS sub nr 3974 din 29.11.2017
|
Contract de utilizare a unor programe informatice
|
Valoarea cumulata realizata pe durata de valabilitate 2017 – 2019: 372.745 lei
|
|
|
30 de zile de data emiterii facturii
|
Director General, Director Economic,
Timur ZHETPISBAYEV Luiza Roxana MOISE