Raportare acte juridice incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. cf art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 144 alin. (1) – (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.10.2018
S.C.Rompetrol Well Services S.A.
Sediul social: Ploiesti, str. Clopotei nr. 2bis
Numar tel/fax: 0244.544.321/ 0244.522.913
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Cod de inregistrare fiscala: 1346607
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Nr.
crt.
|
Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic
|
Natura actului si data incheierii
|
Obiectul actului juridic
|
Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia
|
Creantele reciproce intre partile actului
|
Garantiile constituite, penalitatile stipulate
|
Termenele si modalitatile de plata
|
Tranzactii incheiate de societate
|
1
|
KMG ROMPETROL SRL in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RWS sub nr. 4219 din 15.09.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash Pooling)
|
Valoarea soldului mediu (* al contului cash pooling in perioada 01 iunie 2018-30 septembrie 2018 a fost de 45.371.819 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 717.183 lei.
|
|
Bilet la ordin emis in alb de catre societatea care primeste credit
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent. Contractul are clauza de prelungire automata cu perioade consecutive de cate 1(un)an.
|
(* Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice din perioada 01iunie 2018-30 septembrie 2018. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.
Membru al Consiliul de Administratie,
Director General,
Dl. Timur ZHETPISBAYEV