Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA
RAPORT CONSOLIDAT SEMESTRUL I 2017
SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006
Denumirea societatii comerciale: Farmaceutica REMEDIA S.A.
Capitalul social subscris: 10.608.980 Lei
Capitalul social varsat: 10.608.980 Lei
Sediul social: DEVA, Str.Dorobantilor nr.43, cod postal 330160
Tel./Fax.: 0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Nr. si data inregistrarii la Of. Registrul Comertului: J20/700/25.07.1991
Cod unic de inreg. fiscala: RO2115198
Valori mobiliare: actiuni RMAH
(Certificat de inregistrare nr.1470/04.05.2009)
Tipul: Comune Nominative
Data inregistrarii: 17.03.1997
Valoare nominala: 0,10 Lei
Pozitia in registrul CNVM: 1636
Numar total: 106.089.800
Codul CNVM al actiunilor: 16368
(Lei)
Inregistrarea
|
Data
|
Numar de actiuni
|
Valoarea emisiunii
|
1
|
10.11.1999
|
3.370.107
|
337.010.70
|
2
|
06.09.2001
|
1.500.000
|
150.000,00
|
3
|
23.07.2003
|
42.402
|
4.240,20
|
4
|
05.01.2006
|
5.696.471
|
569.647,10
|
5
|
21.12.2007
|
87.905.969
|
8.790.596,90
|
6
|
08.04.2009
|
7.574.851
|
757.485,10
|
|
TOTAL
|
106.089.800
|
10.608.980,00
|
Actiunile emise de Societate sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.
Valoarea totala pe piata la 28.07.2017 este de 31.720.850,2 Lei
Valoarea unei actiuni RMAH era de 0,299 Lei.(la data de 28.07.2017)
1.Informatii generale
Societatile ale caror rezultate au fost consolidate sunt Farmaceutica REMEDIA S.A. (FR) si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. (FRDL).Ca urmare a impunerilor legislative, incepand cu data de 01.01.2016 activitatile de distributie engross perecum si serviciile conexe acestora au fost transferate de la FR catre FRDL, in timp ce FR va continua sa opereze lantul de 100 farmacii proprii.FRDL este detinuta 100 % de catre FR.
2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente semestrului I 2017
Lei
Indicator
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
Variatie %
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
38.997.103
|
40.043.272
|
-2,61
|
Imobilizari necorporale
|
7.789.832
|
8.170.301
|
-4,66
|
Imobilizari corporale
|
30.455.103
|
30.749.759
|
-0,96
|
Imobilizari financiare
|
752.168
|
1.123.212
|
-33,03
|
ACTIVE CURENTE
|
131.062.087
|
97.439.132
|
+34,51
|
Stocuri
|
36.361.780
|
30.570.855
|
+18,94
|
Creante comerciale*
|
83.194.993
|
53.419.555
|
+55,74
|
Alte creante
|
1.174.931
|
1.097.864
|
+7,02
|
Casa si banca
|
10.191.092
|
12.186.727
|
-16,38
|
Cheltuieli in avans
|
139.291
|
164.131
|
-15,13
|
DATORII CURENTE din care
|
127.114.752
|
96.247.445
|
+32,07
|
-furnizori
|
122.947.906
|
93.571.651
|
+31,39
|
-provizioane
|
0
|
0
|
-
|
-imprumuturi bancare**
|
0
|
0
|
-
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
1.415.448
|
1.653.224
|
-14,38
|
-din care credite bancare
|
0
|
0
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
41.528.990
|
39.581.735
|
+4,92
|
capital social
|
10.608.980
|
10.608.980
|
-
|
prime de capital
|
757.485
|
757.485
|
-
|
rezerve
|
28.057.758
|
28.150.603
|
-0,33
|
rezultat curent
|
1.317.395
|
177.294
|
+643,06
|
rezultatul reportat
|
900.000
|
0
|
-
|
actiuni proprii
|
-112.628
|
-112.628
|
-
|
(*) inclusiv provizioane pentru deprecierea creantelor
(**) Cele doua societati (FR si FRDL) au deschisa o facilitate totala (linie de credit) comuna de 3.200.000 EUR pusa la dispozitie de catre Banca Transilvania..
La data de 30.06.2017 cele doua societati aveau constituite urmatoarele provizioane:
Lei
Provizioane pentru deprecierea creantelor client
|
3.577.171
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0
|
Provizioane pentru deprecierea stocurilor
|
187.268
|
TOTAL PROVIZIOANE
|
3.764.439
|
Provizioanele pentru deprecierea creantelor client au fost constituite pentru solduri mai vechi de 365 zile cu probabilitate zero sau foarte redusa de incasare.
In primul semestru al anului 2017 nu au fost constituite provizioane noi dar au fost reversate provizioane pentru deprecierea creantelor in valoare de 478.231 lei. Reversarea provizioanelor nu a influentat rezultatele financiare ale perioadei deoarece veniturile au fost inregistrate pentru a contrabalansa scoaterea din evidentele contabile a unor clienti cu sold ce au fost radiati din Registrul Comertului prin hotarare judecatoreasca.
Rezultatul financiar consolidat la sfarsitul semestrului I al anului 2017 indica un profit net de 1.317.395 Lei.
Veniturile din vanzarile nete de marfuri s-au majorat cu 47,43 % comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut ca urmare a aportului adus de cresterea vanzarilor in farmaciile deschise in Bucuresti, dar mai ales ca urmare a cresteriii vanzarilor catre alte farmacii ale diviziei Distributie.
In ceea ce priveste cheltuielile totale acestea s-au majorat fata de aceeasi perioada a anului 2016 cu 45,57%, sub nivelul inregistrat de venituri (+46,81), ca urmare a politicii de control strict a costurilor.
Lei
Indicator
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
Variatie %
|
Vanzari nete de marfuri *
|
156.747.074
|
106.316.444
|
+47,43
|
Alte venituri operationale
|
2.110.806
|
1.504.807
|
+40,27
|
Venituri financiare din care:
|
167.600
|
501.111
|
-66,55
|
- diferente de curs
|
20.381
|
498.536
|
-95,91
|
TOTAL VENITURI
|
159.025.480
|
108.322.362
|
+46,81
|
Cheltuieli privind marfurile (nete) **
|
137.789.171
|
90.851.267
|
+51,66
|
Cheltuieli cu personalul
|
12.051.420
|
9.821.017
|
+22,71
|
Alte cheltuieli de exploatare din care:
|
7.427.299
|
6.910.911
|
+7,47
|
- Cheltuieli cu provizioanele
|
0
|
0
|
-
|
- Venituri din provizioane
|
478.231
|
100.000
|
+378,23
|
Cheltuieli financiare din care:
|
92.380
|
515.673
|
-82,09
|
- diferente de curs
|
21.833
|
506.102
|
-95,69
|
TOTAL CHELTUIELI
|
157.360.270
|
108.098.868
|
+45,57
|
Impozit pe profit
|
347.815
|
46.200
|
+652,85
|
REZULTAT NET
|
1.317.395
|
177.294
|
+643,06
|
(*) Inclusiv reducerile comerciale acordate
(**)Inclusiv reducerile comerciale primite
Nu au fost oprite sau instrainate segmente de activitate pe parcursul perioadei analizate O repartitie a vanzarilor de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:
Lei - semestrul I 2017
Farmacii REMEDIA
|
44.068.444
|
27,98%
|
Distributie Farmacii & KA
|
75.163.830
|
47,72%
|
Distributie Spitale & Clinici Private
|
32.937.261
|
20,91%
|
Alte operatiuni
|
5.212.909
|
3,31%
|
Alte vanzari
|
111.974
|
0,08%
|
Total
|
157.494.418
|
100,00 %
|
Situatiile financiare la 30.06.2017 nu sunt auditate.
3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.
La data de 30.06.2017 structura actionariatului Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost urmatoarea:
Actionar
|
Actiuni detinute
|
%
|
TARUS Valentin Norbert
|
70.555.514
|
66,5055
|
PAVEL Ionica - Mirela
|
17686319
|
16,6711
|
PERSOANE FIZICE
|
8.173.139
|
7,7040
|
PERSOANE JURIDICE
|
9.674.828
|
9,1195
|
TOTAL
|
106.089.800
|
100,00
|
Valoarea nominala a unei actiuni a ramas nemodificata la 0,1 lei din 5.12.1996. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare la Farmaceutica REMEDIA S.A. sunt nemodificate.
Societatea este libera la tranzactionare si este activa la categoria standard a Bursei de Valori Bucuresti.
Incepand cu 01.05.2017 , Farmaceutica REMEDIA S.A. este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri si anume:
1. Presedintele Consiliului de Administratie: ‘’TARUS’’ - Valentin Norbert TARUS e.U. prin TARUS Valentin - Norbert, cetatean austriac, nascut la data de 20.03.1952 in Deva, identificat cu act de identitate emis de Republica Austria sub nr. 10184374;
2. Membru al Consiliului de Administratie: CHIRITA Zoe, cetatean roman, nascuta la 07.10.1954 in Bucuresti, identificata cu act de identitate seria RD nr.597851, CNP 2541007400082;
3. Membru al Consiliului de Administratie: BANCIU Mircea, cetatean roman, nascut la 31.03.1965 in Brad, identificat cu act de identitate seria HD nr.741486, CNP 1650331200019;
4. Membru al Consiliului de Administratie: BACIU Ioan, cetatean roman, nascut la 11.03.1975 in Bacau, identificat cu act de identitate seria RD nr.834003, CNP 1750311044451;
5. Membru al Consiliului de Administratie: CHIVU Corina-Andreea, cetatean roman, nascuta la 08.09.1988 in Bucuresti, identificata cu act de identitate seria RD nr.812126, CNP 2880908450018;
Mandatul administratorilor expira la data de 30.04.2018.
4. Actiuni proprii
La data de 30.06.2017 Farmaceutica REMEDIA S.A detinea un numar de 300.100 actiuni proprii.
MENTIUNI PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL 2017
Versiunea integrala a Raportului SEMESTRIAL 2017 este disponibila pe website www.remedia.ro sau prin link-ul de mai jos
Presedintele Consiliului de Administratie
‘’TARUS’’ - Valentin Norbert TARUS e.U. prin TARUS Valentin - Norbert